大博医疗(002901) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	63	513	828	765	563	410	993	1228	1076	993
交易性金融资产	0	1	3	159	504	770	359	433	173	271
应收票据	0	3	1	0	15	14	0	0	0	0
应收账款	56	61	79	237	291	444	325	242	236	275
预付款项	8	5	11	17	16	30	41	22	32	30
其他应收款	3	3	3	5	7	10	9	10	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	157	202	264	457	542	670	987	1193	1273	1279
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	166	319	139	7	36	47	13	26	13	13
流动资产合计	452	1108	1332	1648	1974	2395	2726	3155	2812	2879
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	200	208	250	379	385	627	745	814	1101	0
在建工程	8	10	27	64	129	52	113	238	80	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	36	33	31	29	122	149	143	137	126	123
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	17	21	17	17	17	70	69	68	68	68
长期待摊费用	2	3	3	3	2	57	110	197	203	199
递延所得税资产	2	3	3	4	6	8	7	9	14	16
其他非流动资产	0	2	1	94	1	1	5	2	3	3
非流动资产合计	267	280	333	591	663	985	1211	1484	1607	1587
资产总计	719	1388	1665	2239	2638	3380	3938	4640	4419	4466
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	316	80	80
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	22	32	40	211	180	296	345	282	253	231
预收款项	22	23	37	57	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	16	23	31	44	54	79	89	116	132	76
应交税费	15	27	25	46	76	99	32	18	47	40
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	28	0	0	0	0	0	0	17	0	0
其他应付款	5	13	45	67	71	177	89	200	239	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	5	8	11	57	98
其他流动负债	0	0	0	0	7	7	17	21	14	14
流动负债合计	107	118	177	426	442	722	717	1154	941	897
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	48	261	244	208
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	8	5	3	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	32	32	31	60	62	70	115	325	296	263
负债合计	139	150	207	485	504	791	831	1479	1237	1159
股东权益
股本	360	400	402	402	402	405	414	414	414	414
资本公积	26	412	439	463	475	594	1102	1102	1104	1116
盈余公积	35	63	98	143	203	271	271	271	271	271
库存股	0	0	28	35	26	90	0	0	235	235
未分配利润	153	352	528	748	1052	1334	1217	1276	1529	1632
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	574	1227	1440	1722	2104	2512	3000	3058	3079	3194
少数股东权益	6	11	18	32	30	76	107	102	103	113
股东权益合计	580	1239	1458	1753	2134	2588	3106	3161	3182	3307
负债和股东权益总计	719	1388	1665	2239	2638	3380	3938	4640	4419	4466

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	463	594	772	1257	1587	1994	1434	1533	2136	2259
营业收入	463	594	772	1257	1587	1994	1434	1533	2136	2259
营业总成本	222	282	387	739	926	1245	1370	1459	1760	1813
营业成本	83	101	151	181	224	311	334	492	667	698
营业税金及附加	9	12	13	15	22	28	16	14	26	29
销售费用	53	72	121	410	502	655	663	565	630	641
管理费用	77	88	42	45	63	92	125	126	139	147
财务费用	-3	3	-14	-28	-14	-8	-25	-23	-9	-26
资产减值损失	3	5	9	-3	-6	-9	-12	-50	-43	-48
公允价值变动净收益	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	5	21	7	5	20	16	10	17	14
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-0	-0	0	0	-0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	243	351	441	571	715	822	147	103	430	481
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	0	1	1	0	1	1	0	1	1
营业外支出	0	1	1	3	5	20	1	4	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	262	350	441	569	710	803	147	100	428	481
所得税	40	50	63	90	95	111	38	13	43	50
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	222	301	378	479	615	692	110	86	385	431
归属于母公司所有者的净利润	219	296	371	465	606	673	93	59	357	398
少数股东损益	3	5	7	13	9	18	17	27	28	32
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-3	1	-3	-0	-0	0
综合收益总额	0	0	0	0	612	692	106	86	385	431
归属于母公司所有者的综合收益总额	219	296	371	466	603	674	90	59	357	399
归属于母少数股东的综合收益总额	3	5	7	13	9	18	16	27	28	32

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	544	685	887	1277	1717	2087	1839	1833	2335	2448
收到的税费返还	0	0	0	12	7	2	3	4	6	6
收到其他与经营活动有关的现金	22	32	51	107	103	108	127	224	178	165
经营活动现金流入小计	566	718	937	1395	1827	2197	1968	2062	2518	2619
购买商品、接受劳务支付的现金	93	88	167	300	231	280	512	662	620	638
支付给职工以及为职工支付的现金	94	119	163	223	273	388	515	612	720	758
支付的各项税费	117	130	161	197	247	313	213	111	181	231
支付其他与经营活动有关的现金	55	73	112	241	520	543	600	603	556	576
经营活动现金流出小计	359	409	603	961	1271	1524	1840	1988	2076	2203
经营活动产生的现金流量净额	207	309	335	434	556	673	128	74	442	416
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	785	1680	1667	1950	3239	6701	4976	1605	1285	1118
取得投资收益收到的现金	2	5	21	4	5	23	17	12	17	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	0	0	0	0	0	0	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	84	1363	2180	1773	531	215	419	250	109
投资活动现金流入小计	798	1768	3054	4133	5017	7255	5208	2038	1553	1242
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	37	103	319	137	235	285	306	270	207
投资支付的现金	884	1830	1484	1922	3612	6978	4524	1676	1027	780
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	7	0	0	0	88	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	21	436	1731	2161	1544	351	624	565	102	113
投资活动现金流出小计	939	2310	3318	4402	5294	7651	5433	2546	1399	1100
投资活动产生的现金流量净额	-142	-542	-264	-269	-276	-397	-226	-508	154	142
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	434	28	8	0	80	492	0	1	1
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	50	532	159	121
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	21	1	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1	434	28	8	0	101	542	533	160	122
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	1	2	365	293
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59	96	160	207	254	329	209	24	165	147
支付其他与筹资活动有关的现金	1	7	5	0	2	31	87	10	248	248
筹资活动现金流出小计	59	103	165	207	256	360	297	36	777	688
筹资活动产生的现金流量净额	-58	330	-137	-199	-256	-259	245	496	-617	-566
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-6	3	2	-13	-4	4	1	-11	-13
其他原因对现金的影响	3	0	2	17	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11	91	-63	-32	11	14	152	63	-33	-22
期初现金及现金等价物余额	31	42	133	70	38	48	62	214	277	245
期末现金及现金等价物余额	42	133	70	38	48	62	214	277	245	223

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