金逸影视(002905)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：广州金逸影视传媒股份有限公司
- 注册地址：广东省广州市天河区华成路8号之一402房之一
- 公司简称：金逸影视
- 法人代表：李晓文
- 公司董秘：许斌彪
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：020-87548898
- 公司网址：
- 上市时间：2017-10-15
- 发行数量(万股)：42000000
- 发行价格(元)：20.98
- 发行市盈率(倍)：20.63
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益-1.5(元)
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每股净资产5.78(元)
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每股现金流1.82(元)
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净资产收益率-26.02(%)
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总资产收益率-14.80(%)
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毛利率-24.24(%)
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利润增长率1.02(%)
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资产负债比43.37(%)
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市盈率-5.02(倍)
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市净率1.31(倍)
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市盈增长比率-4.88(倍)
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EV / EBIT-8.07(倍)
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市销率2.79(倍)
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市值(亿)20.29(亿元)
注：以上数据是基于金逸影视(002905)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 56.63 | 24.73 |
| 2019-12-31 | 63.73 | 24.58 |
| 2018-12-31 | 66.73 | 26.43 |
| 2017-12-31 | 62.21 | 21.18 |
| 2016-12-31 | 38.96 | 30.04 |
| 2015-12-31 | 35.91 | 32.68 |
| 2014-12-31 | 23.14 | 37.71 |
| 2013-12-31 | 22.00 | 43.44 |
| 2012-12-31 | 19.32 | 36.19 |
| 2011-12-31 | 21.21 | 25.23 |
| 2010-12-31 | 30.50 | 28.67 |
| 历史平均 | 45.39 | 29.61 |
| 行业平均 | 60.34 | 10.85 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.39 | 43.37 |
| 2019-12-31 | 1.48 | 36.27 |
| 2018-12-31 | 1.77 | 33.27 |
| 2017-12-31 | 2.05 | 37.79 |
| 2016-12-31 | 1.16 | 61.04 |
| 2015-12-31 | 0.70 | 64.09 |
| 2014-12-31 | 0.61 | 76.86 |
| 2013-12-31 | 0.53 | 78.00 |
| 2012-12-31 | 0.72 | 80.68 |
| 2011-12-31 | 0.66 | 78.79 |
| 2010-12-31 | 0.61 | 69.50 |
| 历史平均 | 1.26 | 54.61 |
| 行业平均 | 1.56 | 40.44 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.39高于历史平均水平1.26，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.39低于行业平均水平1.56，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.43低于历史平均水平0.55，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.43高于行业平均水平0.40，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | -24.24 | -56.08 | -26.02 | -14.80 |
| 2019-12-31 | 22.55 | 5.16 | 5.40 | 3.43 |
| 2018-12-31 | 26.87 | 7.82 | 8.13 | 5.38 |
| 2017-12-31 | 27.39 | 9.65 | 11.22 | 6.96 |
| 2016-12-31 | 25.36 | 9.09 | 22.63 | 8.80 |
| 2015-12-31 | 26.35 | 10.63 | 36.84 | 13.22 |
| 2014-12-31 | 24.12 | 7.30 | 32.57 | 7.53 |
| 2013-12-31 | 22.37 | 2.92 | 13.90 | 3.09 |
| 2012-12-31 | 26.20 | 3.57 | 14.56 | 2.83 |
| 2011-12-31 | 24.41 | 3.90 | 13.05 | 2.76 |
| 2010-12-31 | 28.65 | 9.82 | 29.02 | 8.91 |
| 历史平均 | 26.02 | 8.90 | 22.28 | 8.38 |
| 行业平均 | 26.06 | 13.90 | 4.28 | 5.23 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.24低于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.24低于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.56低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.56低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.26低于历史平均水平0.22，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.26低于行业平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 46.56 | 1.07 | 0.47 | 0.26 |
| 2019-12-31 | 86.02 | 2.70 | 1.04 | 0.66 |
| 2018-12-31 | 78.07 | 2.60 | 1.03 | 0.69 |
| 2017-12-31 | 80.07 | 3.41 | 1.16 | 0.72 |
| 2016-12-31 | 61.91 | 3.22 | 2.48 | 0.97 |
| 2015-12-31 | 89.93 | 3.80 | 3.46 | 1.24 |
| 2014-12-31 | 76.78 | 2.74 | 4.46 | 1.03 |
| 2013-12-31 | 72.56 | 2.44 | 4.82 | 1.06 |
| 2012-12-31 | 64.59 | 2.19 | 4.10 | 0.79 |
| 2011-12-31 | 73.29 | 2.81 | 3.34 | 0.71 |
| 2010-12-31 | 170.09 | 3.17 | 2.98 | 0.91 |
| 历史平均 | 77.35 | 3.15 | 2.52 | 0.93 |
| 行业平均 | 2.86 | 3.18 | 0.57 | 0.35 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前存货周转率46.56低于历史平均水平77.35，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率46.56高于行业平均水平2.86，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.07低于历史平均水平3.15，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.07低于行业平均水平3.18，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.47低于历史平均水平2.52，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.47低于行业平均水平0.57，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金逸影视(002905)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.26低于历史平均水平0.93，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.26低于行业平均水平0.35，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | -404 | 1555 | 490 |
| 2019-12-31 | 107 | 1974 | 409 |
| 2018-12-31 | 158 | 1943 | 583 |
| 2017-12-31 | 212 | 1886 | 831 |
| 2016-12-31 | 195 | 864 | 710 |
| 2015-12-31 | 246 | 668 | 424 |
| 2014-12-31 | 138 | 422 | 362 |
| 2013-12-31 | 47 | 335 | 110 |
| 2012-12-31 | 45 | 308 | 187 |
| 2011-12-31 | 34 | 263 | 155 |
| 2010-12-31 | 66 | 229 | 71 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.66 | -3.32 |
| 2019-12-31 | 1.69 | 70.60 |
| 2018-12-31 | 2.88 | 63.78 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.88 | 63.78 |
| 行业平均 | 1.01 | 38.59 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.31 | -5.02 |
| 2019-12-31 | 2.25 | 41.70 |
| 2018-12-31 | 1.80 | 22.16 |
| 2017-12-31 | 3.19 | 28.42 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.50 | 25.29 |
| 行业平均 | 2.23 | 36.22 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 14.42 | -1.50 |
| 2019-12-31 | 16.54 | 0.40 |
| 2018-12-31 | 13.03 | 0.59 |
| 2017-12-31 | 35.78 | 1.26 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 1.55 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 1.95 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 1.09 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.37 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.36 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.27 |
| 2010-12-31 | 0.00 | 0.53 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
金逸影视(002905)的前一交易日收盘价为7.55元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予金逸影视(002905)高估评级。