图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 31 | 56 | 55 | 85 | 67 | 243 | 287 | 509 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | |
应收票据 | 41 | 79 | 64 | 92 | 95 | 52 | 106 | 64 | |
应收账款 | 98 | 119 | 129 | 166 | 153 | 207 | 192 | 215 | |
预付款项 | 8 | 16 | 15 | 5 | 9 | 13 | 4 | 5 | |
其他应收款 | 18 | 31 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 28 | 37 | 40 | 43 | 51 | 56 | 86 | 101 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 1 | 0 | 1 | 179 | 2 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 223 | 340 | 311 | 397 | 561 | 579 | 872 | 897 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
投资性房地产 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 26 | 25 | |
固定资产 | 66 | 156 | 157 | 141 | 134 | 127 | 292 | 551 | |
在建工程 | 90 | 1 | 1 | 23 | 100 | 192 | 337 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 30 | 28 | 57 | 76 | 76 | 68 | 61 | 55 | |
开发支出 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 17 | 19 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
递延所得税资产 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 6 | 9 | |
非流动资产合计 | 192 | 197 | 228 | 256 | 324 | 515 | 766 | 819 | |
资产总计 | 415 | 537 | 539 | 652 | 885 | 1094 | 1637 | 1716 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 80 | 94 | 43 | 45 | 17 | 44 | 0 | 12 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 35 | 43 | 55 | 62 | 36 | 60 | 144 | 166 | |
预收款项 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
应付职工薪酬 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 23 | 8 | |
应交税费 | 12 | 19 | 8 | 10 | 12 | 18 | 18 | 14 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 39 | 73 | 44 | 63 | 87 | 117 | 117 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 174 | 238 | 174 | 191 | 158 | 249 | 303 | 281 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 232 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 264 | 279 | |
负债合计 | 174 | 238 | 174 | 191 | 165 | 265 | 567 | 560 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 80 | 80 | 300 | 360 | 400 | 400 | 402 | 402 | |
资本公积 | 0 | 0 | 20 | 0 | 107 | 107 | 124 | 130 | |
盈余公积 | 13 | 19 | 8 | 17 | 28 | 42 | 59 | 59 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | |
未分配利润 | 141 | 193 | 38 | 84 | 185 | 280 | 419 | 496 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 233 | 292 | 366 | 461 | 720 | 829 | 1071 | 1157 | |
少数股东权益 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 241 | 300 | 366 | 461 | 720 | 829 | 1071 | 1157 | |
负债和股东权益总计 | 415 | 537 | 539 | 652 | 885 | 1094 | 1637 | 1716 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 347 | 426 | 469 | 552 | 592 | 703 | 842 | 840 | |
营业收入 | 347 | 426 | 469 | 552 | 592 | 703 | 842 | 840 | |
营业总成本 | 320 | 369 | 396 | 458 | 485 | 573 | 680 | 723 | |
营业成本 | 129 | 154 | 178 | 197 | 195 | 231 | 307 | 392 | |
营业税金及附加 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 7 | 8 | |
销售费用 | 160 | 181 | 179 | 218 | 239 | 279 | 291 | 234 | |
管理费用 | 22 | 23 | 28 | 30 | 38 | 33 | 44 | 47 | |
财务费用 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | -1 | 6 | 9 | |
资产减值损失 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | -0 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 28 | 57 | 73 | 94 | 131 | 158 | 198 | 148 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 11 | 13 | 13 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 38 | 70 | 87 | 113 | 132 | 161 | 198 | 147 | |
所得税 | 9 | 10 | 14 | 18 | 20 | 24 | 28 | 20 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 29 | 59 | 73 | 96 | 112 | 137 | 170 | 127 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 29 | 59 | 74 | 96 | 112 | 137 | 170 | 127 | |
少数股东损益 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29 | 59 | 74 | 96 | 112 | 137 | 170 | 127 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
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经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 394 | 397 | 497 | 513 | 564 | 605 | 607 | 695 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39 | 89 | 94 | 32 | 37 | 48 | 76 | 46 | |
经营活动现金流入小计 | 433 | 486 | 590 | 545 | 602 | 653 | 683 | 741 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122 | 145 | 154 | 159 | 164 | 210 | 179 | 181 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42 | 55 | 60 | 63 | 70 | 79 | 108 | 128 | |
支付的各项税费 | 52 | 57 | 85 | 90 | 96 | 112 | 81 | 81 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 168 | 209 | 225 | 175 | 190 | 220 | 249 | 223 | |
经营活动现金流出小计 | 385 | 466 | 524 | 487 | 520 | 621 | 617 | 614 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47 | 20 | 66 | 58 | 81 | 32 | 66 | 127 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 450 | 258 | 492 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 9 | 0 | 0 | 314 | 454 | 260 | 499 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 14 | 16 | 17 | 42 | 36 | 65 | 59 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 274 | 465 | 330 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 19 | 14 | 16 | 17 | 531 | 310 | 530 | 389 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19 | -4 | -16 | -17 | -217 | 144 | -270 | 110 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 312 | 2 | |
取得借款收到的现金 | 91 | 120 | 43 | 45 | 17 | 49 | 0 | 12 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 91 | 120 | 55 | 55 | 175 | 49 | 312 | 14 | |
偿还债务支付的现金 | 109 | 105 | 94 | 43 | 45 | 17 | 49 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 30 | 15 | 19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 12 | 7 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 114 | 122 | 105 | 56 | 57 | 48 | 65 | 19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22 | -3 | -49 | -0 | 117 | 1 | 247 | -6 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 6 | 13 | 1 | 41 | -18 | 176 | 43 | 231 | |
期初现金及现金等价物余额 | 25 | 31 | 44 | 45 | 85 | 67 | 243 | 287 | |
期末现金及现金等价物余额 | 31 | 44 | 45 | 85 | 67 | 243 | 287 | 518 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。