集泰股份(002909)基本面研究报告

2025-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广州集泰化工股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼
  • 公司简称：
    集泰股份
  • 法人代表：
    邹珍凡
  • 公司董秘：
    吴珈宜
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    020-85532539
  • 公司网址：
    www.jointas.com
  • 上市时间：
    2017-10-25
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    7.47
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002909
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.03(元)
  • 每股净资产
    5.35(元)
  • 每股现金流
    0.87(元)
  • 净资产收益率
    0.59(%)
  • 总资产收益率
    0.24(%)
  • 毛利率
    25.24(%)
  • 利润增长率
    -2.91(%)
  • 资产负债比
    59.54(%)
  • 市盈率
    156.84(倍)
  • 市净率
    0.92(倍)
  • 市盈增长比率
    -53.92(倍)
  • EV / EBIT
    6925.63(倍)
  • 市销率
    0.68(倍)
  • 市值(亿)
    8.30(亿元)

注：以上数据是基于集泰股份(002909)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
集泰股份(002909)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-06-30TTM 40.46 30.43
2024-12-31 42.05 22.43
2023-12-31 43.34 22.60
2022-12-31 45.17 16.55
2021-12-31 44.72 15.70
2020-12-31 52.71 14.68
2019-12-31 52.79 24.67
2018-12-31 52.55 25.40
2017-12-31 58.80 12.98
2016-12-31 53.10 16.99
2015-12-31 56.29 12.02
历史平均 50.96 14.90
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
集泰股份(002909)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-06-30TTM 0.71 59.54
2024-12-31 0.80 57.95
2023-12-31 0.87 56.66
2022-12-31 0.94 54.83
2021-12-31 1.21 55.28
2020-12-31 1.47 47.29
2019-12-31 1.64 47.21
2018-12-31 1.45 47.45
2017-12-31 1.80 41.20
2016-12-31 1.44 46.90
2015-12-31 1.64 43.71
历史平均 1.53 49.04
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.71低于历史平均水平1.53，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.71低于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.60高于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.60高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
集泰股份(002909)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-06-30TTM 25.24 0.43 0.59 0.24
2024-12-31 25.31 1.50 2.03 0.86
2023-12-31 25.08 0.77 1.20 0.52
2022-12-31 21.49 0.70 1.19 0.54
2021-12-31 21.04 3.03 6.02 2.68
2020-12-31 31.21 8.96 12.98 6.84
2019-12-31 35.20 8.43 16.43 8.58
2018-12-31 24.62 2.01 4.06 2.14
2017-12-31 29.19 5.64 9.33 5.49
2016-12-31 38.52 8.52 17.19 9.13
2015-12-31 37.50 9.67 20.26 11.40
历史平均 31.55 6.73 16.48 8.17
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.25低于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.25高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.00低于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
集泰股份(002909)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-06-30TTM 9.42 1.81 1.36 0.55
2024-12-31 8.55 2.54 1.36 0.57
2023-12-31 9.53 3.00 1.56 0.68
2022-12-31 10.57 4.63 1.70 0.77
2021-12-31 12.22 5.65 1.98 0.89
2020-12-31 9.23 5.20 1.45 0.76
2019-12-31 10.02 4.12 1.93 1.02
2018-12-31 8.42 4.18 2.02 1.06
2017-12-31 7.52 7.49 1.65 0.97
2016-12-31 6.87 6.31 2.02 1.07
2015-12-31 7.39 9.81 2.09 1.18
历史平均 7.92 8.73 2.40 1.19
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前存货周转率9.42高于历史平均水平7.92，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率9.42高于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.81低于历史平均水平8.73，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.81高于行业平均水平1.59，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.36低于历史平均水平2.40，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.36高于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.55低于历史平均水平1.19，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.55低于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
集泰股份(002909)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-06-30TTM 5 898 147
2024-12-31 19 948 217
2023-12-31 10 852 155
2022-12-31 10 854 169
2021-12-31 51 843 406
2020-12-31 112 861 494
2019-12-31 85 520 221
2018-12-31 19 461 203
2017-12-31 45 485 184
2016-12-31 43 248 55
2015-12-31 49 242 81
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
集泰股份(002909)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-06-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.88 202.28
2023-12-31 0.47 194.74
2022-12-31 0.44 182.89
2021-12-31 0.44 36.77
2020-12-31 2.99 80.61
2019-12-31 1.29 29.20
2018-12-31 1.64 160.07
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.64 160.07
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
集泰股份(002909)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-06-30TTM 0.92 156.84
2024-12-31 4.66 228.98
2023-12-31 4.95 412.04
2022-12-31 4.94 414.05
2021-12-31 5.01 83.24
2020-12-31 3.50 27.00
2019-12-31 3.72 22.62
2018-12-31 3.96 97.35
2017-12-31 5.44 58.27
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.70 77.81
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
集泰股份(002909)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-06-30TTM 11.32 0.03
2024-12-31 11.32 0.05
2023-12-31 11.32 0.03
2022-12-31 11.32 0.03
2021-12-31 11.32 0.14
2020-12-31 11.32 0.42
2019-12-31 11.50 0.51
2018-12-31 10.86 0.11
2017-12-31 21.97 0.38
2016-12-31 0.00 0.47
2015-12-31 0.00 0.54
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

集泰股份(002909)的前一交易日收盘价为4.94元， 我们给予的估值为22.49元， 安全边际率为355.26%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予集泰股份(002909)低估评级。

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