中新赛克(002912)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市中新赛克科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区高新南七道数字技术园工程实验室大楼A座1403号
  • 公司简称：
    中新赛克
  • 法人代表：
    李守宇
  • 公司董秘：
    李斌
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0755-22676016
  • 公司网址：
    www.sinovatio.com
  • 上市时间：
    2017-11-20
  • 发行数量(万股)：
    16700000
  • 发行价格(元)：
    30.22
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002912
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.46(元)
  • 每股净资产
    15.18(元)
  • 每股现金流
    12.06(元)
  • 净资产收益率
    16.21(%)
  • 总资产收益率
    12.55(%)
  • 毛利率
    78.78(%)
  • 利润增长率
    25.95(%)
  • 资产负债比
    22.58(%)
  • 市盈率
    8.83(倍)
  • 市净率
    1.43(倍)
  • 市盈增长比率
    0.34(倍)
  • EV / EBIT
    10.9(倍)
  • 市销率
    2.52(倍)
  • 市值(亿)
    23.18(亿元)

注：以上数据是基于中新赛克(002912)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中新赛克(002912)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 77.42 4.69
2019-12-31 71.71 4.58
2018-12-31 60.63 3.32
2017-12-31 69.51 3.33
2016-12-31 69.02 5.84
2015-12-31 79.43 7.04
2014-12-31 76.80 11.29
2013-12-31 70.55 13.64
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 60.85 6.35
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中新赛克(002912)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.02 22.58
2019-12-31 3.15 28.29
2018-12-31 2.23 39.37
2017-12-31 2.94 30.49
2016-12-31 2.72 30.98
2015-12-31 4.40 20.57
2014-12-31 3.72 23.20
2013-12-31 2.95 29.45
2012-12-31 0.00 32.34
2011-12-31 0.00 31.94
历史平均 3.16 29.49
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中新赛克(002912)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.02高于历史平均水平3.16，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.02高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中新赛克(002912)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.23低于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
中新赛克(002912)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 78.78 28.57 16.21 12.55
2019-12-31 82.26 32.63 19.42 13.93
2018-12-31 78.67 29.62 15.82 9.59
2017-12-31 79.03 26.58 11.62 8.08
2016-12-31 80.32 29.28 17.22 11.88
2015-12-31 82.58 30.20 16.54 13.14
2014-12-31 75.46 29.62 22.79 17.50
2013-12-31 84.15 21.84 21.42 15.12
2012-12-31 100.00 0.00 36.00 0.00
2011-12-31 100.00 0.00 35.78 0.00
历史平均 82.89 23.88 20.20 10.76
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中新赛克(002912)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.79低于历史平均水平0.83，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.79高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中新赛克(002912)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.29高于历史平均水平0.24，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.29高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中新赛克(002912)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.16低于历史平均水平0.20，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.16高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中新赛克(002912)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.77 9.37 0.57 0.44
2019-12-31 0.68 9.31 0.60 0.43
2018-12-31 0.65 9.75 0.53 0.32
2017-12-31 0.46 9.12 0.44 0.30
2016-12-31 0.68 6.95 0.59 0.41
2015-12-31 1.03 6.18 0.55 0.44
2014-12-31 1.71 5.23 0.77 0.59
2013-12-31 1.13 5.07 0.98 0.69
2012-12-31 0.00 0.00 0.00 0.67
2011-12-31 0.00 0.00 0.00 0.66
历史平均 0.94 7.05 0.64 0.49
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中新赛克(002912)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.77低于历史平均水平0.94，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.77低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中新赛克(002912)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率9.37高于历史平均水平7.05，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率9.37高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中新赛克(002912)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.57低于历史平均水平0.64，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.57低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中新赛克(002912)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44低于历史平均水平0.49，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中新赛克(002912)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 263 1620 1287
2019-12-31 295 1520 1228
2018-12-31 205 1294 1052
2017-12-31 132 1139 983
2016-12-31 101 584 383
2015-12-31 88 533 353
2014-12-31 78 344 166
2013-12-31 57 267 170
2012-12-31 74 207 0
2011-12-31 56 157 0
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中新赛克(002912)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 3.06 26.99
2019-12-31 0.52 23.51
2018-12-31 0.58 24.43
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.58 24.43
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中新赛克(002912)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.43 8.83
2019-12-31 8.85 45.57
2018-12-31 6.69 42.25
2017-12-31 6.59 56.70
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.64 49.48
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中新赛克(002912)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 135.13 2.46
2019-12-31 126.00 2.77
2018-12-31 81.06 1.92
2017-12-31 112.50 1.98
2016-12-31 0.00 2.01
2015-12-31 0.00 1.76
2014-12-31 0.00 7.44
2013-12-31 0.00 5.73
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中新赛克(002912)的前一交易日收盘价为21.72元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中新赛克(002912)高估评级。

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