中欣氟材(002915)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:浙江中欣氟材股份有限公司
- 注册地址:浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区
- 公司简称:中欣氟材
- 法人代表:陈寅镐
- 公司董秘:袁少岚
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0575-82738093
- 公司网址:
- 上市时间:2017-12-04
- 发行数量(万股):28000000
- 发行价格(元):6.43
- 发行市盈率(倍):22.96
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.19(元)
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每股净资产8.67(元)
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每股现金流4.46(元)
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净资产收益率-2.22(%)
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总资产收益率-1.35(%)
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毛利率24.43(%)
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利润增长率6.17(%)
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资产负债比39.02(%)
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市盈率-57.65(倍)
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市净率1.28(倍)
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市盈增长比率-9.34(倍)
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EV / EBIT56.66(倍)
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市销率1.2(倍)
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市值(亿)12.44(亿元)
注:以上数据是基于中欣氟材(002915)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 60.98 | 26.56 |
2019-12-31 | 56.67 | 23.49 |
2018-12-31 | 66.82 | 34.47 |
2017-12-31 | 66.21 | 35.71 |
2016-12-31 | 56.15 | 40.12 |
2015-12-31 | 45.91 | 35.38 |
2014-12-31 | 37.14 | 39.84 |
2013-12-31 | 39.07 | 43.31 |
2012-12-31 | 34.84 | 38.84 |
2011-12-31 | 37.70 | 37.68 |
2010-12-31 | 39.42 | 44.81 |
历史平均 | 51.88 | 38.14 |
行业平均 | 51.75 | 32.83 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.41 | 39.02 |
2019-12-31 | 1.92 | 43.33 |
2018-12-31 | 1.64 | 33.18 |
2017-12-31 | 1.80 | 33.79 |
2016-12-31 | 0.98 | 43.85 |
2015-12-31 | 1.01 | 54.09 |
2014-12-31 | 0.79 | 62.86 |
2013-12-31 | 0.75 | 60.93 |
2012-12-31 | 0.96 | 65.16 |
2011-12-31 | 0.73 | 62.30 |
2010-12-31 | 0.82 | 60.58 |
历史平均 | 1.16 | 48.12 |
行业平均 | 1.10 | 50.65 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中欣氟材(002915)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.41高于历史平均水平1.16,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.41高于行业平均水平1.10,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中欣氟材(002915)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.39低于历史平均水平0.48,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.51,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 24.43 | -2.09 | -2.22 | -1.35 |
2019-12-31 | 22.08 | -7.71 | -5.17 | -2.93 |
2018-12-31 | 24.37 | 8.24 | 7.64 | 5.11 |
2017-12-31 | 28.60 | 11.74 | 10.37 | 6.86 |
2016-12-31 | 28.62 | 9.54 | 11.93 | 6.71 |
2015-12-31 | 29.90 | 9.70 | 15.04 | 6.93 |
2014-12-31 | 26.44 | 7.09 | 16.35 | 6.04 |
2013-12-31 | 26.70 | 8.35 | 20.98 | 8.08 |
2012-12-31 | 15.72 | 3.78 | 11.51 | 3.94 |
2011-12-31 | 22.17 | 5.64 | 14.38 | 5.44 |
2010-12-31 | 19.56 | 5.31 | 14.11 | 5.51 |
历史平均 | 27.44 | 9.11 | 13.72 | 6.62 |
行业平均 | 21.21 | 7.08 | 3.41 | 4.87 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中欣氟材(002915)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.24低于历史平均水平0.27,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.24高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中欣氟材(002915)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.09,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.07,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中欣氟材(002915)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.03,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.93 | 2.44 | 1.06 | 0.65 |
2019-12-31 | 4.11 | 1.62 | 0.67 | 0.38 |
2018-12-31 | 3.35 | 1.80 | 0.93 | 0.62 |
2017-12-31 | 4.47 | 1.64 | 0.88 | 0.58 |
2016-12-31 | 4.82 | 1.75 | 1.25 | 0.70 |
2015-12-31 | 3.11 | 2.02 | 1.56 | 0.71 |
2014-12-31 | 3.93 | 2.14 | 2.29 | 0.85 |
2013-12-31 | 4.86 | 2.23 | 2.48 | 0.97 |
2012-12-31 | 7.09 | 2.68 | 2.99 | 1.04 |
2011-12-31 | 3.71 | 2.56 | 2.56 | 0.96 |
2010-12-31 | 7.17 | 2.32 | 2.64 | 1.04 |
历史平均 | 4.09 | 1.93 | 1.56 | 0.74 |
行业平均 | 5.22 | 2.04 | 1.29 | 0.67 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中欣氟材(002915)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.93高于历史平均水平4.09,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率5.93高于行业平均水平5.22,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中欣氟材(002915)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.44高于历史平均水平1.93,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率2.44高于行业平均水平2.04,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中欣氟材(002915)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.06低于历史平均水平1.56,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.06低于行业平均水平1.29,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中欣氟材(002915)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.65低于历史平均水平0.74,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.65低于行业平均水平0.67,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -22 | 972 | 500 |
2019-12-31 | -55 | 1057 | 425 |
2018-12-31 | 36 | 473 | 114 |
2017-12-31 | 47 | 454 | 202 |
2016-12-31 | 33 | 275 | 45 |
2015-12-31 | 37 | 243 | 38 |
2014-12-31 | 28 | 172 | 21 |
2013-12-31 | 32 | 154 | 39 |
2012-12-31 | 15 | 130 | 26 |
2011-12-31 | 17 | 117 | 23 |
2010-12-31 | 14 | 100 | 39 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.29 | -20.48 |
2018-12-31 | 0.68 | 46.46 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.68 | 46.46 |
行业平均 | 2.08 | 43.07 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.28 | -57.65 |
2019-12-31 | 3.60 | -69.63 |
2018-12-31 | 5.19 | 67.93 |
2017-12-31 | 8.69 | 83.78 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 6.94 | 75.86 |
行业平均 | 1.96 | 20.83 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 23.37 | -0.19 |
2019-12-31 | 26.79 | -0.38 |
2018-12-31 | 21.93 | 0.32 |
2017-12-31 | 35.19 | 0.42 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.39 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.44 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.56 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.65 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.30 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.34 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.28 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
中欣氟材(002915)的前一交易日收盘价为11.11元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予中欣氟材(002915)高估评级。