德赛西威(002920) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	435	2375	311	348	611	1162	1115	1276	775	923
交易性金融资产	3	0	4	100	1080	832	18	31	96	356
应收票据	702	604	499	22	76	64	99	14	67	1
应收账款	1220	1157	1293	1488	1927	2588	4464	7168	9604	8777
预付款项	20	11	12	14	18	18	33	33	28	34
其他应收款	11	12	8	9	12	15	46	33	122	66
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	2	9	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1196	919	682	897	1101	2035	3416	3260	3696	3997
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他流动资产	22	185	1794	1413	33	206	833	312	340	442
流动资产合计	3611	5266	4613	4769	5609	7669	10218	13675	16434	16276
非流动资产
可供出售金融资产	0	20	70	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0
长期股权投资	6	4	0	33	142	287	285	352	370	329
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	501	538	561	544	494	1218	1516	2100	2561	2569
在建工程	24	30	13	163	516	33	265	167	445	747
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	137	158	159	223	317	280	312	398	419	409
开发支出	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	42	42	20	7	8	7	8
长期待摊费用	102	101	86	90	88	98	106	147	172	168
递延所得税资产	68	74	89	120	100	100	119	205	293	291
其他非流动资产	35	30	86	153	53	125	388	362	287	345
非流动资产合计	872	955	1065	1579	1941	2482	3538	4339	5049	5381
资产总计	4483	6221	5677	6348	7550	10152	13756	18014	21483	21657
流动负债
短期借款	755	676	0	0	0	317	399	201	279	722
交易性金融负债	0	3	0	0	0	0	0	0	0	14
应付票据	413	209	264	142	244	499	912	2695	2779	3470
应付账款	1440	1000	867	1290	1761	2308	3433	4113	5241	4444
预收款项	8	6	2	6	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	168	178	105	155	228	322	458	676	783	651
应交税费	71	58	44	31	40	72	80	206	143	72
应付利息	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	56	58	69	124	239	456	474	421	472	654
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	3	3	7	40	64	638	409
其他流动负债	3	2	0	0	20	24	28	1	16	158
流动负债合计	2917	2193	1352	1751	2561	4288	6151	8723	10853	11053
非流动负债
长期借款	0	0	0	3	0	0	574	771	219	416
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	285	303	316	316	293	249	307	264	362	132
递延所得税负债	0	0	0	19	16	12	3	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
非流动负债合计	290	314	352	378	346	447	1061	1231	865	833
负债合计	3207	2507	1704	2130	2907	4735	7212	9954	11718	11886
股东权益
股本	450	550	550	550	550	555	555	555	555	555
资本公积	198	2070	2070	2070	2070	2344	2486	2624	2694	2564
盈余公积	82	143	184	216	269	278	278	278	278	278
库存股	0	0	0	0	0	253	251	160	76	531
未分配利润	552	957	1167	1335	1690	2349	3284	4526	6064	6621
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1282	3720	3972	4216	4640	5339	6478	7952	9643	9637
少数股东权益	-5	-6	1	3	3	78	66	108	122	134
股东权益合计	1276	3715	3973	4218	4643	5416	6544	8060	9766	9771
负债和股东权益总计	4483	6221	5677	6348	7550	10152	13756	18014	21483	21657

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	5678	6010	5409	5337	6799	9569	14933	21908	27618	30570
营业收入	5678	6010	5409	5337	6799	9569	14933	21908	27618	30570
营业总成本	5020	5297	5041	5218	6303	8721	13832	20320	25401	28059
营业成本	4148	4461	4111	4123	5209	7215	11493	17532	22128	24446
营业税金及附加	34	40	28	22	25	37	58	63	87	91
销售费用	262	208	156	192	210	231	235	194	238	313
管理费用	454	546	137	154	189	268	387	500	534	577
财务费用	64	12	5	2	-31	-8	45	49	157	95
资产减值损失	58	30	79	-50	-40	-56	-128	-221	-295	-357
公允价值变动净收益	3	-6	8	3	16	10	56	0	-3	3
投资收益	-2	-28	33	66	-9	-29	-33	-23	-1	172
对联营企业和合营企业的投资收益	-12	-22	-14	-1	-8	-27	-42	39	67	83
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	659	687	423	253	536	857	1158	1537	2099	2493
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	7	2	3	4	9	4	5	4	3
营业外支出	0	3	3	1	6	5	5	4	3	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	672	692	422	255	534	861	1157	1538	2100	2491
所得税	82	76	6	-37	16	29	-15	-3	82	85
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	590	616	416	292	518	832	1172	1542	2018	2406
归属于母公司所有者的净利润	590	616	416	292	518	833	1185	1547	2005	2389
少数股东损益	0	-1	0	0	0	-1	-12	-5	13	17
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	16	4	60	3	-7	14
综合收益总额	0	0	0	0	535	836	1232	1545	2011	2420
归属于母公司所有者的综合收益总额	591	617	417	334	535	837	1244	1550	1998	2403
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	0	0	0	-1	-12	-5	13	17

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5632	6443	5640	5085	6262	9337	14690	19905	27183	31002
收到的税费返还	0	2	2	82	116	126	179	216	133	292
收到其他与经营活动有关的现金	11	19	56	38	42	149	101	158	203	201
经营活动现金流入小计	5643	6464	5698	5205	6420	9612	14971	20280	27519	31494
购买商品、接受劳务支付的现金	4147	4662	3789	3679	4785	6944	11865	16056	22228	24715
支付给职工以及为职工支付的现金	487	607	684	656	760	1101	1484	2126	2495	2798
支付的各项税费	248	322	210	136	163	270	404	326	563	633
支付其他与经营活动有关的现金	203	226	279	336	274	453	608	632	739	832
经营活动现金流出小计	5085	5818	4962	4806	5981	8769	14361	19139	26025	28979
经营活动产生的现金流量净额	558	646	736	399	439	843	610	1141	1494	2516
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	9	0	0	0	0	787	1978
取得投资收益收到的现金	10	5	46	40	32	26	22	1	2	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	1	1	2	3	5	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	147	141	52	340	1377	278	811	1395	0	-110
投资活动现金流入小计	158	147	98	390	1410	306	836	1401	790	1874
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346	255	247	395	432	676	1299	1110	1478	1453
投资支付的现金	10	40	60	101	117	242	214	111	784	2049
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	110	0	0	10	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	194	194	1592	14	929	161	359	930	0	-100
投资活动现金流出小计	550	489	1899	620	1478	1079	1883	2151	2262	3402
投资活动产生的现金流量净额	-392	-342	-1801	-230	-67	-773	-1046	-750	-1472	-1528
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1984	0	2	0	332	0	46	0	0
取得借款收到的现金	1643	1433	0	0	0	318	1064	450	378	1201
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	11	0	0	0	0	0	0	0	168
筹资活动现金流入小计	1645	3429	0	2	0	649	1065	496	378	1369
偿还债务支付的现金	1603	1502	676	10	3	2	412	402	274	880
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196	177	171	110	110	170	269	336	499	700
支付其他与筹资活动有关的现金	3	2	9	0	0	13	17	32	33	633
筹资活动现金流出小计	1803	1681	856	120	114	185	698	770	805	2214
筹资活动产生的现金流量净额	-158	1748	-855	-118	-114	464	367	-273	-427	-845
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-2	2	-3	10	6	-23	-21	-6	7
其他原因对现金的影响	-69	-36	94	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11	2050	-1918	48	268	541	-93	96	-412	151
期初现金及现金等价物余额	130	141	2191	272	320	589	1129	1037	1133	721
期末现金及现金等价物余额	141	2191	272	320	589	1129	1037	1133	721	872

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