图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 81 | 77 | 167 | 139 | 546 | 158 | 204 | 655 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | |
应收票据 | 19 | 17 | 10 | 22 | 18 | 27 | 14 | 30 | |
应收账款 | 188 | 143 | 162 | 148 | 226 | 202 | 339 | 292 | |
预付款项 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
其他应收款 | 16 | 13 | 42 | 11 | 13 | 12 | 8 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 106 | 109 | 110 | 158 | 184 | 173 | 155 | 202 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 7 | 0 | 4 | 6 | 255 | 18 | 79 | |
流动资产合计 | 413 | 371 | 494 | 487 | 999 | 828 | 782 | 1347 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 29 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 259 | 254 | 213 | 214 | 311 | 339 | 449 | 534 | |
在建工程 | 4 | 0 | 3 | 75 | 2 | 115 | 90 | 3 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 45 | 42 | 41 | 39 | 38 | 47 | 66 | 70 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
递延所得税资产 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | |
其他非流动资产 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | 22 | |
非流动资产合计 | 349 | 344 | 277 | 343 | 356 | 514 | 636 | 698 | |
资产总计 | 762 | 715 | 771 | 831 | 1355 | 1342 | 1418 | 2045 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 137 | 268 | 139 | 141 | 162 | 159 | 103 | 182 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
应付账款 | 141 | 111 | 132 | 184 | 227 | 214 | 253 | 293 | |
预收款项 | 15 | 18 | 10 | 11 | 7 | 7 | 18 | 0 | |
应付职工薪酬 | 16 | 15 | 18 | 25 | 30 | 33 | 39 | 27 | |
应交税费 | 5 | 6 | 21 | 9 | 13 | 6 | 13 | 16 | |
应付利息 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 5 | 10 | 6 | 6 | 24 | 11 | 50 | 514 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 319 | 431 | 329 | 378 | 465 | 432 | 477 | 1062 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 3 | 5 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 19 | |
负债合计 | 322 | 436 | 342 | 390 | 475 | 445 | 490 | 1081 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 89 | 89 | 99 | 99 | 132 | 132 | 135 | 135 | |
资本公积 | 125 | 125 | 155 | 155 | 484 | 484 | 506 | 515 | |
盈余公积 | 46 | 49 | 68 | 78 | 84 | 86 | 91 | 91 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | |
未分配利润 | 188 | 15 | 107 | 108 | 180 | 192 | 225 | 230 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 439 | 277 | 428 | 439 | 879 | 895 | 929 | 952 | |
少数股东权益 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
股东权益合计 | 440 | 278 | 429 | 440 | 880 | 897 | 929 | 965 | |
负债和股东权益总计 | 762 | 715 | 771 | 831 | 1355 | 1342 | 1418 | 2045 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 818 | 806 | 798 | 881 | 1149 | 1088 | 1297 | 1277 | |
营业收入 | 818 | 806 | 798 | 881 | 1149 | 1088 | 1297 | 1277 | |
营业总成本 | 767 | 759 | 749 | 789 | 1053 | 1062 | 1252 | 1236 | |
营业成本 | 624 | 599 | 589 | 617 | 824 | 841 | 986 | 969 | |
营业税金及附加 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
销售费用 | 53 | 64 | 69 | 75 | 93 | 85 | 80 | 76 | |
管理费用 | 59 | 70 | 71 | 83 | 104 | 66 | 90 | 105 | |
财务费用 | 14 | 16 | 6 | -5 | 15 | 1 | 5 | 9 | |
资产减值损失 | 12 | 4 | 8 | 12 | 8 | 4 | -12 | -11 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | |
投资收益 | 0 | -10 | 105 | -7 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 51 | 37 | 154 | 84 | 99 | 40 | 62 | 59 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 53 | 38 | 151 | 87 | 99 | 42 | 60 | 57 | |
所得税 | 11 | 11 | 24 | 16 | 21 | 2 | 4 | 6 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 41 | 27 | 127 | 71 | 78 | 40 | 57 | 52 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 41 | 26 | 127 | 72 | 78 | 42 | 57 | 54 | |
少数股东损益 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | -2 | -1 | -2 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41 | 34 | 127 | 72 | 77 | 43 | 57 | 53 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | -2 | -1 | -3 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
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经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 790 | 818 | 749 | 885 | 1084 | 1036 | 1128 | 1118 | |
收到的税费返还 | 28 | 32 | 44 | 55 | 64 | 59 | 43 | 33 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 38 | 16 | 26 | |
经营活动现金流入小计 | 821 | 852 | 796 | 945 | 1152 | 1133 | 1187 | 1177 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 522 | 518 | 456 | 557 | 720 | 679 | 770 | 715 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139 | 151 | 154 | 171 | 220 | 236 | 235 | 241 | |
支付的各项税费 | 25 | 35 | 35 | 60 | 49 | 42 | 33 | 36 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54 | 67 | 67 | 81 | 100 | 111 | 104 | 129 | |
经营活动现金流出小计 | 740 | 771 | 712 | 870 | 1089 | 1068 | 1141 | 1122 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 80 | 81 | 85 | 76 | 63 | 65 | 46 | 55 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 969 | 1311 | 474 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 127 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 14 | 153 | 35 | 10 | 973 | 1320 | 477 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42 | 18 | 37 | 64 | 61 | 155 | 155 | 96 | |
投资支付的现金 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1204 | 1100 | 368 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
投资活动现金流出小计 | 50 | 26 | 40 | 72 | 61 | 1366 | 1254 | 501 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49 | -12 | 113 | -36 | -51 | -393 | 66 | -24 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 40 | 0 | 384 | 0 | 29 | 484 | |
取得借款收到的现金 | 306 | 444 | 341 | 224 | 314 | 250 | 184 | 270 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 306 | 444 | 389 | 224 | 697 | 250 | 213 | 754 | |
偿还债务支付的现金 | 338 | 310 | 467 | 223 | 295 | 254 | 241 | 194 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10 | 208 | 32 | 67 | 7 | 31 | 26 | 32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 11 | 11 | |
筹资活动现金流出小计 | 357 | 518 | 499 | 294 | 304 | 301 | 278 | 237 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51 | -74 | -110 | -69 | 393 | -51 | -65 | 518 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 | -2 | -1 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
现金及现金等价物净增加额 | -20 | -6 | 88 | -30 | 407 | -381 | 46 | 546 | |
期初现金及现金等价物余额 | 100 | 80 | 74 | 162 | 132 | 539 | 158 | 204 | |
期末现金及现金等价物余额 | 80 | 74 | 162 | 132 | 539 | 158 | 204 | 749 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。