泰永长征(002927) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	67	43	235	214	223	112	112	92	144	56
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	34	102	18	190
应收票据	29	74	52	18	26	36	25	75	29	29
应收账款	111	150	197	321	374	472	542	553	557	585
预付款项	4	2	2	11	13	15	9	6	12	19
其他应收款	4	6	7	18	17	19	34	27	22	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	0	0	2	2	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	98	85	114	161	187	233	282	253	241	241
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	20	116	80	6	80	16	15	21	26
流动资产合计	316	380	724	903	932	1057	1143	1194	1114	1230
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	24	31	34	40	46	45
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	61	58	67	136	141	152	157	156	257	0
在建工程	0	5	7	3	18	19	109	114	29	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	13	11	10	30	33	30	28	25	24	23
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	28	28	28	28	28	28	28
长期待摊费用	1	1	2	2	4	3	1	0	0	1
递延所得税资产	2	3	5	8	15	20	22	22	23	23
其他非流动资产	4	6	10	4	20	30	5	6	10	11
非流动资产合计	81	84	101	212	282	334	399	408	420	419
资产总计	397	464	825	1115	1213	1391	1541	1602	1534	1649
流动负债
短期借款	0	0	0	25	22	8	34	30	13	115
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	12	0	49	37	49	71	111	99	85
应付账款	35	34	44	134	137	243	306	267	315	332
预收款项	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	8	8	16	23	23	24	27	26	0
应交税费	14	21	22	18	18	16	25	30	29	0
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	1	0	8	33	39	13	6	6	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	2	3	2	1
其他流动负债	0	0	0	0	1	0	4	18	7	1
流动负债合计	62	77	74	252	279	382	485	495	499	601
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	4	3	3	3	3	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17	18	16	21	19	19	22	24	22	21
负债合计	79	95	90	273	298	401	507	519	521	622
股东权益
股本	70	70	122	171	224	223	223	223	223	223
资本公积	176	176	435	387	355	355	356	356	356	356
盈余公积	8	14	18	21	30	34	38	40	42	42
库存股	0	0	0	0	14	7	3	0	0	0
未分配利润	62	108	160	216	254	319	357	398	392	405
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	317	369	735	794	849	924	970	1017	1013	1026
少数股东权益	0	0	0	48	66	66	64	67	0	0
股东权益合计	317	369	735	842	915	990	1034	1084	1013	1026
负债和股东权益总计	397	464	825	1115	1213	1391	1541	1602	1534	1649

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	324	329	347	601	779	953	896	1038	892	867
营业收入	324	329	347	601	779	953	896	1038	892	867
营业总成本	253	258	283	515	662	848	807	964	860	843
营业成本	143	145	160	358	480	637	574	715	634	621
营业税金及附加	5	5	4	4	7	7	6	7	6	6
销售费用	66	64	60	73	91	110	120	132	115	114
管理费用	36	39	29	45	52	49	52	51	50	49
财务费用	-0	-2	-1	-3	-4	-2	-2	0	-1	-1
资产减值损失	3	6	12	-1	-2	-4	-5	-6	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	1	9	4	6	10	8	9	9	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	5	9	5	7	6	7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	71	77	81	100	114	117	76	83	43	37
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	2	4	0	5	0	1	0	0	0
营业外支出	0	0	0	7	6	7	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	75	79	85	93	112	110	76	83	43	37
所得税	11	10	12	10	11	2	5	6	0	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	63	70	73	82	102	109	71	77	42	39
归属于母公司所有者的净利润	63	70	73	74	84	96	68	70	37	36
少数股东损益	0	0	0	9	17	13	3	7	5	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	102	109	71	77	42	39
归属于母公司所有者的综合收益总额	63	70	73	74	84	96	68	70	37	36
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	9	17	13	3	7	5	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	350	292	268	493	665	597	673	759	697	700
收到的税费返还	1	3	3	4	7	8	7	6	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	1	6	20	26	28	23	14	11	17	17
经营活动现金流入小计	352	301	291	524	700	628	694	776	717	720
购买商品、接受劳务支付的现金	155	117	100	229	395	236	303	313	269	273
支付给职工以及为职工支付的现金	74	82	90	122	128	180	199	222	200	197
支付的各项税费	40	46	40	53	63	60	43	47	50	45
支付其他与经营活动有关的现金	47	47	54	70	87	100	82	77	66	71
经营活动现金流出小计	316	292	284	474	673	576	627	659	584	585
经营活动产生的现金流量净额	36	9	6	49	27	52	66	117	133	135
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
取得投资收益收到的现金	1	1	7	6	1	3	6	2	4	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	59	229	633	844	226	50	230	156	526	515
投资活动现金流入小计	61	230	640	850	228	53	236	159	531	520
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14	9	18	24	56	33	51	41	45	47
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	94	10	0	0	0	67	67
支付其他与投资活动有关的现金	31	237	735	804	154	118	216	218	431	596
投资活动现金流出小计	45	247	753	922	221	151	267	258	543	710
投资活动产生的现金流量净额	16	-17	-113	-72	7	-98	-31	-99	-11	-190
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	321	0	14	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	25	0	8	39	42	21	115
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	3	0	11	21	40	14	13	160	163
筹资活动现金流入小计	3	3	321	36	35	48	52	55	181	278
偿还债务支付的现金	0	0	0	16	3	22	13	46	38	34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	18	18	15	38	30	33	33	47	48
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	4	15	20	59	45	23	181	183
筹资活动现金流出小计	0	18	22	45	61	110	90	101	266	265
筹资活动产生的现金流量净额	2	-15	299	-9	-26	-63	-38	-46	-85	14
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-4	0	-0	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	54	-22	192	-32	8	-108	-3	-28	37	-42
期初现金及现金等价物余额	11	64	42	234	202	210	102	98	70	107
期末现金及现金等价物余额	64	42	234	202	210	102	98	70	107	65

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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