图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||
货币资金 | 85 | 85 | 233 | 351 | 233 | 1374 | 1193 | 876 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 77 | |
应收票据 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | |
应收账款 | 254 | 289 | 379 | 784 | 1292 | 1469 | 1835 | 2192 | |
预付款项 | 5 | 22 | 8 | 16 | 19 | 15 | 96 | 107 | |
其他应收款 | 31 | 40 | 41 | 88 | 107 | 100 | 100 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 242 | 297 | 460 | 541 | 595 | 633 | 824 | 767 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 5 | 25 | 26 | 181 | 28 | 50 | |
流动资产合计 | 646 | 753 | 1127 | 1804 | 2272 | 3776 | 4295 | 4240 | |
非流动资产 | |||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 3 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 23 | 18 | 52 | 61 | 62 | 64 | 202 | 197 | |
在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 38 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 95 | 135 | |
长期待摊费用 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
递延所得税资产 | 7 | 13 | 20 | 30 | 39 | 38 | 43 | 43 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 224 | 1045 | |
非流动资产合计 | 34 | 31 | 73 | 104 | 115 | 137 | 643 | 1490 | |
资产总计 | 680 | 784 | 1200 | 1909 | 2387 | 3914 | 4937 | 5729 | |
流动负债 | |||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 20 | 100 | 152 | 0 | 0 | 100 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 230 | 466 | 1587 | |
应付账款 | 82 | 59 | 187 | 413 | 540 | 593 | 987 | 405 | |
预收款项 | 120 | 133 | 173 | 146 | 130 | 164 | 281 | 0 | |
应付职工薪酬 | 77 | 116 | 170 | 228 | 250 | 168 | 99 | 85 | |
应交税费 | 10 | 27 | 37 | 58 | 86 | 107 | 100 | 108 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 66 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 82 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
流动负债合计 | 356 | 349 | 593 | 949 | 1185 | 1283 | 2019 | 2710 | |
非流动负债 | |||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 16 | 14 | 12 | 0 | 2 | 3 | |
负债合计 | 356 | 349 | 609 | 963 | 1197 | 1283 | 2020 | 2713 | |
股东权益 | |||||||||
股本 | 138 | 138 | 138 | 166 | 166 | 221 | 221 | 221 | |
资本公积 | 13 | 13 | 13 | 206 | 206 | 1406 | 1406 | 1406 | |
盈余公积 | 18 | 29 | 44 | 61 | 84 | 105 | 126 | 126 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 149 | 245 | 375 | 485 | 701 | 860 | 1042 | 1160 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 324 | 435 | 590 | 946 | 1190 | 2630 | 2847 | 2970 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 47 | |
股东权益合计 | 324 | 435 | 590 | 946 | 1190 | 2630 | 2917 | 3016 | |
负债和股东权益总计 | 680 | 784 | 1200 | 1909 | 2387 | 3914 | 4937 | 5729 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1131 | 1093 | 1513 | 2293 | 2778 | 3232 | 3717 | 4052 | |
营业收入 | 1131 | 1093 | 1513 | 2293 | 2778 | 3232 | 3717 | 4052 | |
营业总成本 | 1018 | 975 | 1341 | 2080 | 2504 | 3022 | 3462 | 3822 | |
营业成本 | 877 | 805 | 1121 | 1758 | 2075 | 2585 | 3066 | 3382 | |
营业税金及附加 | 36 | 25 | 23 | 19 | 13 | 13 | 21 | 15 | |
销售费用 | 23 | 27 | 36 | 70 | 99 | 105 | 111 | 135 | |
管理费用 | 70 | 105 | 149 | 200 | 262 | 158 | 112 | 142 | |
财务费用 | 4 | 8 | 5 | 6 | 18 | 10 | -7 | -29 | |
资产减值损失 | 8 | 5 | 7 | 26 | 38 | 41 | -3 | -15 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
投资收益 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 82 | 119 | 173 | 213 | 284 | 238 | 283 | 249 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 10 | 11 | |
营业外支出 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 87 | 124 | 174 | 221 | 285 | 242 | 291 | 252 | |
所得税 | 18 | 17 | 29 | 43 | 46 | 36 | 45 | 39 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 69 | 106 | 145 | 179 | 239 | 206 | 246 | 213 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 69 | 106 | 145 | 179 | 239 | 206 | 230 | 230 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 69 | 106 | 145 | 179 | 239 | 206 | 230 | 230 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 |
图 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1151 | 1098 | 1495 | 1964 | 2386 | 3311 | 3707 | 4349 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108 | 121 | 177 | 166 | 108 | 163 | 320 | 430 | |
经营活动现金流入小计 | 1259 | 1219 | 1673 | 2130 | 2495 | 3474 | 4027 | 4784 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 543 | 650 | 867 | 1286 | 1506 | 1943 | 2567 | 2804 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 486 | 291 | 349 | 486 | 704 | 861 | 453 | 374 | |
支付的各项税费 | 66 | 52 | 83 | 130 | 139 | 140 | 184 | 160 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 151 | 156 | 234 | 306 | 335 | 359 | 353 | 549 | |
经营活动现金流出小计 | 1246 | 1149 | 1533 | 2207 | 2683 | 3303 | 3557 | 3886 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13 | 69 | 140 | -77 | -188 | 171 | 470 | 898 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 1983 | |
取得投资收益收到的现金 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15 | 17 | 20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 10 | 0 | 30 | 1 | 2 | 17 | 1592 | 2052 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11 | 6 | 45 | 13 | 23 | 21 | 183 | 75 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 170 | 1812 | 2561 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 183 | 179 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 45 | 10 | 55 | 39 | 23 | 192 | 2179 | 2815 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35 | -9 | -25 | -39 | -21 | -175 | -586 | -763 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||
吸收投资收到的现金 | 10 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1276 | 22 | 22 | |
取得借款收到的现金 | 164 | 128 | 205 | 352 | 558 | 1035 | 435 | 100 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 174 | 128 | 205 | 572 | 558 | 2311 | 457 | 122 | |
偿还债务支付的现金 | 128 | 184 | 169 | 291 | 507 | 1201 | 435 | 202 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14 | 7 | 4 | 56 | 17 | 38 | 36 | 30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 28 | -28 | |
筹资活动现金流出小计 | 275 | 191 | 172 | 350 | 524 | 1270 | 499 | 205 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -101 | -63 | 33 | 222 | 35 | 1040 | -41 | -83 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88 | 56 | 56 | |
现金及现金等价物净增加额 | -123 | -3 | 147 | 106 | -174 | 1037 | -158 | 51 | |
期初现金及现金等价物余额 | 208 | 84 | 82 | 229 | 335 | 161 | 1197 | 1040 | |
期末现金及现金等价物余额 | 84 | 82 | 229 | 335 | 161 | 1197 | 1040 | 1091 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。