天奥电子(002935) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	200	188	515	366	384	411	788	456	484	373
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	34	130	127	114	153	198	282	417	441	418
应收账款	277	231	294	326	399	435	563	744	836	874
预付款项	9	11	6	12	10	6	25	8	5	5
其他应收款	0	0	2	2	3	2	9	7	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	351	322	289	338	471	493	583	599	754	893
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	180	335	201	154	4	1	0	0
流动资产合计	870	883	1414	1510	1629	1709	2260	2236	2534	2578
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	42	31	26	28	27	36	276	275	294	0
在建工程	0	5	24	76	150	234	15	24	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	8	8	8	9	9	9	9	11	13	12
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	5	6	5
递延所得税资产	4	4	5	6	8	8	10	14	16	16
其他非流动资产	0	0	0	15	7	0	0	0	0	0
非流动资产合计	55	49	62	134	200	294	315	332	330	323
资产总计	925	931	1476	1644	1829	2003	2574	2569	2864	2901
流动负债
短期借款	127	40	0	50	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	139	144	130	142	200	254	370	283	327	346
应付账款	89	107	116	108	181	177	451	568	818	862
预收款项	6	4	7	6	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
应交税费	13	9	20	23	15	19	40	14	21	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
其他应付款	7	1	1	18	28	49	112	76	43	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3	3	3	0	0	2	2	1	2	1
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
流动负债合计	384	308	277	346	446	543	1023	956	1224	1267
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	14	16	17	32	37	47	50	60	55	54
负债合计	398	324	293	379	483	590	1073	1016	1278	1321
股东权益
股本	80	80	107	160	208	208	275	357	427	427
资本公积	81	81	533	480	443	443	444	367	275	275
盈余公积	45	54	64	75	85	97	108	117	123	123
库存股	0	0	0	0	0	0	61	60	40	39
未分配利润	320	392	479	551	610	665	735	772	801	795
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	527	607	1183	1266	1346	1413	1501	1553	1586	1580
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	527	607	1183	1266	1346	1413	1501	1553	1586	1580
负债和股东权益总计	925	931	1476	1644	1829	2003	2574	2569	2864	2901

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	761	820	864	867	916	1043	1211	1109	964	949
营业收入	761	820	864	867	916	1043	1211	1109	964	949
营业总成本	674	719	763	763	816	927	1091	999	889	872
营业成本	521	561	589	590	647	736	869	813	735	723
营业税金及附加	1	1	2	2	2	2	8	7	6	6
销售费用	40	29	33	33	30	37	46	43	35	34
管理费用	104	121	66	57	58	67	79	74	60	54
财务费用	3	4	3	-0	-1	-1	-2	-8	-4	-3
资产减值损失	5	2	5	0	-2	-5	-2	-3	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	12	9	6	2	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	87	104	107	123	109	125	117	93	68	71
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	95	104	107	123	110	125	117	93	68	71
所得税	11	12	10	11	8	7	4	5	4	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	84	93	97	111	101	118	112	87	64	67
归属于母公司所有者的净利润	84	93	97	111	101	118	112	87	64	67
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	101	118	112	87	64	67
归属于母公司所有者的综合收益总额	84	93	97	111	101	118	112	87	64	67
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	770	773	765	746	703	863	1071	779	939	960
收到的税费返还	0	0	0	0	0	2	16	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10	6	8	22	22	10	11	23	5	11
经营活动现金流入小计	781	779	773	768	725	874	1098	803	944	971
购买商品、接受劳务支付的现金	683	515	482	532	503	538	600	730	598	580
支付给职工以及为职工支付的现金	90	98	113	123	127	153	162	168	162	151
支付的各项税费	18	22	16	22	25	16	52	79	32	45
支付其他与经营活动有关的现金	38	44	61	50	54	59	63	58	53	50
经营活动现金流出小计	828	680	673	727	710	765	877	1036	845	826
经营活动产生的现金流量净额	-48	99	100	41	15	109	221	-233	99	145
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1175	1240	815	450	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	12	9	6	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	1187	1249	821	452	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12	8	26	70	60	86	27	58	23	23
投资支付的现金	0	0	180	1330	1105	765	300	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	12	8	206	1400	1165	851	327	58	23	23
投资活动产生的现金流量净额	-12	-8	-206	-213	85	-30	125	-58	-23	-23
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	485	0	0	0	61	0	0	0
取得借款收到的现金	267	180	40	50	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	18	10	9	8	4	2	0	1	0	0
筹资活动现金流入小计	285	190	533	58	4	2	61	1	0	0
偿还债务支付的现金	180	267	80	0	50	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	16	4	27	32	52	31	41	28	28
支付其他与筹资活动有关的现金	18	8	17	5	2	1	0	1	20	21
筹资活动现金流出小计	217	291	101	32	84	53	31	41	48	49
筹资活动产生的现金流量净额	69	-102	433	26	-80	-51	29	-41	-48	-49
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	9	-11	327	-146	20	28	376	-332	28	73
期初现金及现金等价物余额	185	193	183	510	363	383	411	788	456	484
期末现金及现金等价物余额	193	183	510	363	383	411	788	456	484	557

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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