鹏鼎控股(002938)基本面研究报告
2025-06-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
- 注册地址：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房A1栋至A3栋
- 公司简称：鹏鼎控股
- 法人代表：沈庆芳
- 公司董秘：周红
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0755-29081675
- 公司网址：
- 上市时间：2018-09-17
- 发行数量(万股)：231140000
- 发行价格(元)：16.07
- 发行市盈率(倍)：22.99
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益1.76(元)
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每股净资产13.51(元)
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每股现金流6.96(元)
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净资产收益率13.03(%)
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总资产收益率9.14(%)
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毛利率21.00(%)
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利润增长率16.48(%)
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资产负债比29.24(%)
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市盈率11.07(倍)
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市净率1.44(倍)
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市盈增长比率0.67(倍)
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EV / EBIT12.36(倍)
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市销率1.17(倍)
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市值(亿)450.27(亿元)
注：以上数据是基于鹏鼎控股(002938)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 70.76 | 35.19 |
| 2024-12-31 | 72.56 | 35.48 |
| 2023-12-31 | 70.19 | 36.35 |
| 2022-12-31 | 72.00 | 40.16 |
| 2021-12-31 | 67.00 | 42.20 |
| 2020-12-31 | 65.13 | 36.80 |
| 2019-12-31 | 68.72 | 31.74 |
| 2018-12-31 | 65.39 | 28.63 |
| 2017-12-31 | 52.88 | 29.70 |
| 2016-12-31 | 55.28 | 32.42 |
| 2015-12-31 | 56.87 | 31.15 |
| 历史平均 | 57.13 | 31.77 |
| 行业平均 | 48.06 | 24.95 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 1.76 | 29.24 |
| 2024-12-31 | 2.11 | 27.44 |
| 2023-12-31 | 1.75 | 29.81 |
| 2022-12-31 | 1.85 | 28.00 |
| 2021-12-31 | 1.46 | 33.00 |
| 2020-12-31 | 1.51 | 34.87 |
| 2019-12-31 | 1.85 | 31.28 |
| 2018-12-31 | 1.75 | 34.61 |
| 2017-12-31 | 1.33 | 47.12 |
| 2016-12-31 | 1.38 | 44.72 |
| 2015-12-31 | 1.45 | 43.13 |
| 历史平均 | 1.49 | 42.87 |
| 行业平均 | 1.47 | 51.94 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鹏鼎控股(002938)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.76高于历史平均水平1.49，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.76高于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鹏鼎控股(002938)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29低于历史平均水平0.43，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 21.00 | 10.58 | 13.03 | 9.14 |
| 2024-12-31 | 20.76 | 10.30 | 11.27 | 8.12 |
| 2023-12-31 | 21.34 | 10.25 | 11.09 | 7.77 |
| 2022-12-31 | 24.00 | 13.84 | 17.94 | 12.92 |
| 2021-12-31 | 20.39 | 9.95 | 13.93 | 9.33 |
| 2020-12-31 | 20.33 | 9.51 | 13.18 | 8.58 |
| 2019-12-31 | 23.83 | 10.99 | 14.75 | 10.14 |
| 2018-12-31 | 23.19 | 10.72 | 15.49 | 10.13 |
| 2017-12-31 | 17.89 | 7.64 | 14.88 | 7.87 |
| 2016-12-31 | 16.61 | 5.86 | 9.85 | 5.44 |
| 2015-12-31 | 19.59 | 8.93 | 14.81 | 8.42 |
| 历史平均 | 19.48 | 8.47 | 14.32 | 8.20 |
| 行业平均 | 16.60 | 5.51 | 8.96 | 4.42 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鹏鼎控股(002938)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21高于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鹏鼎控股(002938)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11高于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鹏鼎控股(002938)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 8.69 | 2.46 | 1.22 | 0.86 |
| 2024-12-31 | 8.30 | 2.22 | 1.09 | 0.79 |
| 2023-12-31 | 8.26 | 2.09 | 1.08 | 0.76 |
| 2022-12-31 | 8.00 | 2.32 | 1.30 | 0.93 |
| 2021-12-31 | 7.18 | 2.22 | 1.40 | 0.94 |
| 2020-12-31 | 8.76 | 2.45 | 1.38 | 0.90 |
| 2019-12-31 | 10.14 | 2.91 | 1.34 | 0.92 |
| 2018-12-31 | 8.91 | 3.30 | 1.45 | 0.95 |
| 2017-12-31 | 8.08 | 3.47 | 1.95 | 1.03 |
| 2016-12-31 | 9.38 | 2.87 | 1.68 | 0.93 |
| 2015-12-31 | 11.70 | 3.03 | 1.66 | 0.94 |
| 历史平均 | 9.70 | 3.07 | 1.71 | 0.97 |
| 行业平均 | 4.48 | 2.93 | 1.52 | 0.73 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鹏鼎控股(002938)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.69低于历史平均水平9.70，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率8.69高于行业平均水平4.48，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 鹏鼎控股(002938)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.46低于历史平均水平3.07，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.46低于行业平均水平2.93，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鹏鼎控股(002938)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.22低于历史平均水平1.71，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.22低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鹏鼎控股(002938)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.86低于历史平均水平0.97，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.86高于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 4069 | 31234 | 16076 |
| 2024-12-31 | 3620 | 32110 | 13394 |
| 2023-12-31 | 3287 | 29651 | 10889 |
| 2022-12-31 | 5012 | 27937 | 8187 |
| 2021-12-31 | 3317 | 23813 | 3170 |
| 2020-12-31 | 2841 | 21558 | 5670 |
| 2019-12-31 | 2925 | 19829 | 6309 |
| 2018-12-31 | 2771 | 17888 | 6219 |
| 2017-12-31 | 1827 | 12283 | 1972 |
| 2016-12-31 | 1004 | 10195 | 2417 |
| 2015-12-31 | 1526 | 10306 | 3134 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2.00 | 64.03 |
| 2023-12-31 | 1.00 | 35.27 |
| 2022-12-31 | 1.40 | 32.41 |
| 2021-12-31 | 1.00 | 34.99 |
| 2020-12-31 | 2.00 | 81.35 |
| 2019-12-31 | 1.11 | 39.52 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.00 | 0.00 |
| 行业平均 | 1.34 | 40.30 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 1.44 | 11.07 |
| 2024-12-31 | 3.61 | 32.01 |
| 2023-12-31 | 3.91 | 35.28 |
| 2022-12-31 | 4.15 | 23.15 |
| 2021-12-31 | 4.87 | 34.98 |
| 2020-12-31 | 5.36 | 40.66 |
| 2019-12-31 | 5.23 | 35.49 |
| 2018-12-31 | 2.26 | 14.61 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.26 | 14.61 |
| 行业平均 | 2.89 | 31.08 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2025-06-30TTM | 49.98 | 1.76 |
| 2024-12-31 | 49.98 | 1.56 |
| 2023-12-31 | 49.98 | 1.42 |
| 2022-12-31 | 49.98 | 2.16 |
| 2021-12-31 | 49.98 | 1.43 |
| 2020-12-31 | 49.98 | 1.23 |
| 2019-12-31 | 44.90 | 1.27 |
| 2018-12-31 | 17.52 | 1.20 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.88 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.59 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 1.22 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
鹏鼎控股(002938)的前一交易日收盘价为19.48元， 我们给予的估值为42.74元， 安全边际率为119.40%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予鹏鼎控股(002938)低估评级。