鹏鼎控股(002938)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.13(元)
  • 每股净资产
    8.7(元)
  • 每股现金流
    1.77(元)
  • 净资产收益率
    12.94(%)
  • 总资产收益率
    9.22(%)
  • 毛利率
    22.92(%)
  • 利润增长率
    16.48(%)
  • 资产负债比
    28.83(%)
  • 市盈率
    37.76(倍)
  • 市净率
    4.89(倍)
  • 市盈增长比率
    2.29(倍)
  • EV / EBIT
    35.81(倍)
  • 市销率
    3.67(倍)
  • 市值(亿)
    982.36(亿元)

注:以上数据是基于鹏鼎控股(002938)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
鹏鼎控股(002938)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 71.17 34.35
2019-12-31 68.72 31.74
2018-12-31 65.39 28.63
2017-12-31 52.88 29.70
2016-12-31 55.28 32.42
2015-12-31 56.87 31.15
2014-12-31 55.22 36.94
历史平均 57.13 31.77
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鹏鼎控股(002938)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.73 28.83
2019-12-31 1.85 31.28
2018-12-31 1.75 34.61
2017-12-31 1.33 47.12
2016-12-31 1.38 44.72
2015-12-31 1.45 43.13
2014-12-31 1.54 44.78
历史平均 1.49 42.87
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.73高于历史平均水平1.49,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.73高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.29低于历史平均水平0.43,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
鹏鼎控股(002938)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 22.92 9.74 12.94 9.22
2019-12-31 23.83 10.99 14.75 10.14
2018-12-31 23.19 10.72 15.49 10.13
2017-12-31 17.89 7.64 14.88 7.87
2016-12-31 16.61 5.86 9.85 5.44
2015-12-31 19.59 8.93 14.81 8.42
2014-12-31 20.14 9.18 16.59 9.16
历史平均 19.48 8.47 14.32 8.20
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.23高于历史平均水平0.19,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.10高于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.13低于历史平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鹏鼎控股(002938)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.74 2.76 1.33 0.95
2019-12-31 10.14 2.91 1.34 0.92
2018-12-31 8.91 3.30 1.45 0.95
2017-12-31 8.08 3.47 1.95 1.03
2016-12-31 9.38 2.87 1.68 0.93
2015-12-31 11.70 3.03 1.66 0.94
2014-12-31 10.43 2.70 1.81 1.00
历史平均 9.70 3.07 1.71 0.97
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.74低于历史平均水平9.70,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率5.74高于行业平均水平4.83,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.76低于历史平均水平3.07,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.76低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.33低于历史平均水平1.71,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.33低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鹏鼎控股(002938)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.95低于历史平均水平0.97,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.95高于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
鹏鼎控股(002938)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 2601 20100 4099
2019-12-31 2925 19829 6309
2018-12-31 2771 17888 6219
2017-12-31 1827 12283 1972
2016-12-31 1004 10195 2417
2015-12-31 1526 10306 3134
2014-12-31 1414 8525 1459
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鹏鼎控股(002938)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.18 44.43
2019-12-31 1.11 39.52
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鹏鼎控股(002938)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.89 37.76
2019-12-31 5.23 35.49
2018-12-31 2.26 14.61
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.26 14.61
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鹏鼎控股(002938)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 49.98 1.13
2019-12-31 44.90 1.27
2018-12-31 17.52 1.20
2017-12-31 0.00 0.88
2016-12-31 0.00 0.59
2015-12-31 0.00 1.22
2014-12-31 0.00 1.13
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鹏鼎控股(002938)的前一交易日收盘价为42.5元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鹏鼎控股(002938)高估评级。

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