图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 40 | 30 | 60 | 139 | 618 | 528 | 621 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
应收票据 | 35 | 112 | 80 | 74 | 86 | 28 | 11 | |
应收账款 | 133 | 104 | 81 | 184 | 192 | 155 | 164 | |
预付款项 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 16 | |
其他应收款 | 20 | 18 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 153 | 145 | 138 | 153 | 172 | 139 | 181 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 12 | 49 | 26 | 2 | 4 | 7 | 9 | |
流动资产合计 | 401 | 462 | 401 | 563 | 1080 | 978 | 1013 | |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 19 | 23 | 22 | 25 | 30 | 24 | 31 | |
投资性房地产 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
固定资产 | 221 | 218 | 223 | 219 | 243 | 262 | 258 | |
在建工程 | 10 | 17 | 6 | 29 | 29 | 42 | 93 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 49 | 46 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 17 | 16 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 330 | 338 | 327 | 344 | 390 | 407 | 458 | |
资产总计 | 731 | 800 | 728 | 907 | 1470 | 1385 | 1471 | |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 219 | 190 | 102 | 80 | 15 | 0 | 10 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 77 | 134 | 107 | 133 | 126 | 68 | 77 | |
应付账款 | 137 | 129 | 123 | 103 | 114 | 76 | 88 | |
预收款项 | 4 | 21 | 17 | 12 | 19 | 19 | 0 | |
应付职工薪酬 | 14 | 14 | 14 | 18 | 21 | 21 | 14 | |
应交税费 | 8 | 0 | 1 | 7 | 25 | 15 | 24 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 16 | 4 | 9 | 151 | 166 | 156 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 477 | 492 | 384 | 504 | 486 | 355 | 392 | |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 32 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 38 | 43 | 16 | 9 | 13 | 13 | 17 | |
负债合计 | 514 | 536 | 401 | 512 | 499 | 369 | 409 | |
股东权益 | ||||||||
股本 | 68 | 68 | 68 | 68 | 90 | 90 | 90 | |
资本公积 | 119 | 120 | 120 | 120 | 541 | 541 | 541 | |
盈余公积 | 0 | 8 | 18 | 28 | 39 | 43 | 43 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -9 | 48 | 100 | 150 | 248 | 289 | 323 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 180 | 247 | 311 | 370 | 919 | 965 | 999 | |
少数股东权益 | 37 | 17 | 17 | 24 | 52 | 51 | 63 | |
股东权益合计 | 217 | 264 | 327 | 394 | 971 | 1016 | 1062 | |
负债和股东权益总计 | 731 | 800 | 728 | 907 | 1470 | 1385 | 1471 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 682 | 774 | 672 | 873 | 1255 | 1396 | 1247 | |
营业收入 | 682 | 774 | 672 | 873 | 1255 | 1396 | 1247 | |
营业总成本 | 635 | 716 | 582 | 752 | 1125 | 1238 | 1069 | |
营业成本 | 524 | 595 | 455 | 410 | 378 | 375 | 244 | |
营业税金及附加 | 4 | 5 | 9 | 11 | 15 | 14 | 13 | |
销售费用 | 23 | 22 | 28 | 232 | 647 | 765 | 719 | |
管理费用 | 67 | 72 | 74 | 86 | 52 | 65 | 61 | |
财务费用 | 15 | 15 | 8 | 6 | -4 | -20 | -18 | |
资产减值损失 | 2 | 8 | 8 | 8 | -10 | -3 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 3 | 3 | -0 | -0 | -3 | -14 | -11 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | -0 | -1 | -1 | -4 | -13 | -12 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 50 | 61 | 89 | 124 | 131 | 155 | 194 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 50 | 68 | 95 | 124 | 137 | 154 | 194 | |
所得税 | 9 | 10 | 14 | 18 | 16 | 27 | 31 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 42 | 58 | 81 | 105 | 122 | 126 | 163 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 50 | 64 | 82 | 101 | 109 | 112 | 146 | |
少数股东损益 | -9 | -6 | -1 | 4 | 13 | 14 | 17 | |
每股收益 | ||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50 | 64 | 82 | 101 | 109 | 112 | 146 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -9 | -6 | -1 | 4 | 13 | 14 | 17 |
图 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 751 | 865 | 829 | 907 | 1444 | 1669 | 1395 | |
收到的税费返还 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16 | 37 | 29 | 31 | 54 | 69 | 67 | |
经营活动现金流入小计 | 771 | 903 | 859 | 944 | 1504 | 1741 | 1471 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 538 | 558 | 496 | 444 | 412 | 437 | 243 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58 | 71 | 72 | 73 | 83 | 90 | 84 | |
支付的各项税费 | 47 | 55 | 72 | 83 | 137 | 154 | 153 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77 | 80 | 77 | 151 | 740 | 847 | 734 | |
经营活动现金流出小计 | 720 | 764 | 717 | 750 | 1371 | 1527 | 1214 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 50 | 139 | 142 | 194 | 134 | 213 | 257 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资收到的现金 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
取得投资收益收到的现金 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 25 | 3 | 39 | 12 | 0 | 0 | 150 | |
投资活动现金流入小计 | 32 | 7 | 46 | 16 | 2 | 3 | 157 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48 | 35 | 26 | 55 | 68 | 76 | 107 | |
投资支付的现金 | 18 | 15 | 0 | 5 | 2 | 7 | 16 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16 | 37 | 8 | 0 | 0 | 150 | 150 | |
投资活动现金流出小计 | 83 | 87 | 34 | 60 | 71 | 232 | 273 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -50 | -80 | 12 | -44 | -69 | -229 | -116 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 486 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 322 | 328 | 115 | 105 | 15 | 0 | 10 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 352 | 368 | 115 | 109 | 501 | 0 | 10 | |
偿还债务支付的现金 | 245 | 358 | 203 | 127 | 80 | 15 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75 | 29 | 29 | 45 | 2 | 82 | 90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43 | 42 | 17 | 17 | 21 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 362 | 428 | 249 | 189 | 103 | 97 | 90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10 | -60 | -134 | -80 | 398 | -97 | -80 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 2 | 2 | 2 | -2 | -4 | 1 | 1 | |
现金及现金等价物净增加额 | -10 | -0 | 22 | 69 | 463 | -113 | 60 | |
期初现金及现金等价物余额 | 20 | 11 | 10 | 32 | 100 | 563 | 451 | |
期末现金及现金等价物余额 | 11 | 10 | 32 | 100 | 563 | 451 | 511 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。