新疆交建(002941)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    新疆交通建设集团股份有限公司
  • 注册地址：
    新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号
  • 公司简称：
    新疆交建
  • 法人代表：
    沈金生
  • 公司董秘：
    林强
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    土木工程建筑业
  • 公司电话：
    0991-6272850
  • 公司网址：
    www.xjjtjt.com
  • 上市时间：
    2018-11-28
  • 发行数量(万股)：
    65000000
  • 发行价格(元)：
    7.18
  • 发行市盈率(倍)：
    22.0
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002941
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.33(元)
  • 每股净资产
    3.95(元)
  • 每股现金流
    3.58(元)
  • 净资产收益率
    8.29(%)
  • 总资产收益率
    1.51(%)
  • 毛利率
    7.29(%)
  • 利润增长率
    55.26(%)
  • 资产负债比
    74.25(%)
  • 市盈率
    34.55(倍)
  • 市净率
    2.86(倍)
  • 市盈增长比率
    0.65(倍)
  • EV / EBIT
    63.13(倍)
  • 市销率
    1.21(倍)
  • 市值(亿)
    72.88(亿元)

注：以上数据是基于新疆交建(002941)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
新疆交建(002941)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 25.75 2.29
2019-12-31 24.62 3.18
2018-12-31 24.65 3.91
2017-12-31 17.53 2.92
2016-12-31 34.98 5.31
2015-12-31 33.45 6.29
2014-12-31 20.63 3.62
2013-12-31 17.21 4.37
2012-12-31 18.39 5.76
2011-12-31 17.16 8.22
2010-12-31 17.76 8.65
历史平均 26.25 4.41
行业平均 24.69 4.97
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新疆交建(002941)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.51 74.25
2019-12-31 1.33 75.38
2018-12-31 1.16 75.35
2017-12-31 1.22 82.47
2016-12-31 1.39 65.02
2015-12-31 1.38 66.55
2014-12-31 1.22 79.37
2013-12-31 1.15 82.79
2012-12-31 1.22 81.61
2011-12-31 1.34 82.84
2010-12-31 1.09 82.24
历史平均 1.27 73.75
行业平均 1.14 75.31
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新疆交建(002941)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.51高于历史平均水平1.27，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.51高于行业平均水平1.14，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新疆交建(002941)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.74高于历史平均水平0.74，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.74低于行业平均水平0.75，说明本公司经营风险处于行业下游。
新疆交建(002941)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 7.29 3.37 8.29 1.51
2019-12-31 9.31 3.09 7.83 1.67
2018-12-31 10.29 6.81 15.65 3.60
2017-12-31 9.76 3.70 16.51 2.94
2016-12-31 14.46 6.94 11.75 4.18
2015-12-31 16.75 2.26 4.14 1.35
2014-12-31 11.99 3.07 12.38 2.70
2013-12-31 10.18 1.29 9.81 1.96
2012-12-31 10.92 1.89 12.73 2.23
2011-12-31 10.48 2.01 18.52 2.80
2010-12-31 8.08 1.55 13.19 2.34
历史平均 12.65 4.56 12.09 2.95
行业平均 11.31 3.52 10.08 2.27
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新疆交建(002941)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.07低于历史平均水平0.13，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新疆交建(002941)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新疆交建(002941)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新疆交建(002941)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 20.43 19.48 1.73 0.45
2019-12-31 2.71 17.01 2.20 0.54
2018-12-31 2.75 13.51 2.14 0.53
2017-12-31 3.40 27.18 4.53 0.79
2016-12-31 2.87 11.36 1.72 0.60
2015-12-31 4.22 9.48 1.78 0.60
2014-12-31 3.29 24.25 4.26 0.88
2013-12-31 8.31 34.75 8.82 1.52
2012-12-31 8.94 20.45 6.40 1.18
2011-12-31 38.68 16.94 8.12 1.39
2010-12-31 28.34 17.49 8.53 1.51
历史平均 3.31 17.16 2.89 0.68
行业平均 2.79 12.93 2.60 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新疆交建(002941)（以下简称“本公司”）当前存货周转率20.43高于历史平均水平3.31，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率20.43高于行业平均水平2.79，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新疆交建(002941)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率19.48高于历史平均水平17.16，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率19.48高于行业平均水平12.93，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新疆交建(002941)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.73低于历史平均水平2.89，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.73低于行业平均水平2.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新疆交建(002941)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.45低于历史平均水平0.68，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.45低于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新疆交建(002941)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 211 2545 2307
2019-12-31 186 2378 1468
2018-12-31 353 2258 1602
2017-12-31 246 1488 1302
2016-12-31 148 1258 744
2015-12-31 49 1193 756
2014-12-31 82 659 617
2013-12-31 45 456 595
2012-12-31 45 352 625
2011-12-31 38 207 380
2010-12-31 22 163 385
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新疆交建(002941)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.53 18.34
2019-12-31 0.83 50.21
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 2.34 17.56
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新疆交建(002941)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.86 34.55
2019-12-31 4.76 60.77
2018-12-31 6.16 39.35
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.16 39.35
行业平均 0.78 7.69
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新疆交建(002941)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 16.25 0.33
2019-12-31 17.55 0.29
2018-12-31 21.55 0.55
2017-12-31 0.00 0.42
2016-12-31 0.00 0.25
2015-12-31 0.00 0.09
2014-12-31 0.00 0.18
2013-12-31 0.00 0.13
2012-12-31 0.00 0.25
2011-12-31 0.00 0.21
2010-12-31 0.00 0.12
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新疆交建(002941)的前一交易日收盘价为11.3元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新疆交建(002941)高估评级。

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