图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | 39 | 57 | 147 | 70 | 73 | 88 | 385 | 192 | 161 | |
交易性金融资产 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 360 | |
应收票据 | 4 | 14 | 11 | 12 | 11 | 16 | 24 | 0 | 0 | |
应收账款 | 59 | 69 | 76 | 81 | 78 | 110 | 114 | 106 | 132 | |
预付款项 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | |
其他应收款 | 25 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 69 | 57 | 53 | 59 | 56 | 89 | 108 | 120 | 105 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 83 | 15 | 11 | |
流动资产合计 | 213 | 209 | 301 | 229 | 222 | 314 | 725 | 796 | 804 | |
非流动资产 | ||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 91 | 107 | 127 | 158 | 186 | 180 | 188 | 259 | 263 | |
在建工程 | 13 | 13 | 25 | 23 | 10 | 16 | 71 | 112 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 20 | 22 | 23 | 39 | 38 | 46 | 45 | 44 | 43 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
递延所得税资产 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 12 | 12 | |
其他非流动资产 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 4 | 61 | 2 | 9 | |
非流动资产合计 | 154 | 163 | 210 | 240 | 255 | 265 | 388 | 512 | 549 | |
资产总计 | 367 | 372 | 511 | 469 | 477 | 579 | 1113 | 1308 | 1352 | |
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | 133 | 125 | 98 | 55 | 34 | 42 | 70 | 20 | 30 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 28 | 37 | 48 | 26 | 36 | 77 | 107 | 181 | 113 | |
应付账款 | 57 | 54 | 62 | 70 | 85 | 109 | 118 | 100 | 83 | |
预收款项 | 5 | 9 | 16 | 23 | 24 | 13 | 20 | 28 | 0 | |
应付职工薪酬 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
应交税费 | 7 | 11 | 35 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 3 | 2 | 1 | 21 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 241 | 247 | 271 | 215 | 204 | 270 | 354 | 363 | 279 | |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | |
其他非流动负债 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 3 | 3 | 7 | 13 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | |
负债合计 | 243 | 250 | 277 | 228 | 215 | 281 | 365 | 383 | 299 | |
股东权益 | ||||||||||
股本 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | |
资本公积 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 357 | 357 | 357 | |
盈余公积 | 9 | 12 | 27 | 31 | 36 | 41 | 54 | 72 | 72 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 51 | 45 | 143 | 147 | 133 | 163 | 218 | 318 | 442 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 124 | 122 | 234 | 241 | 262 | 298 | 748 | 925 | 1054 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 124 | 122 | 234 | 241 | 262 | 298 | 748 | 925 | 1054 | |
负债和股东权益总计 | 367 | 372 | 511 | 469 | 477 | 579 | 1113 | 1308 | 1352 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 558 | 533 | 539 | 537 | 599 | 808 | 967 | 1086 | 1223 | |
营业收入 | 558 | 533 | 539 | 537 | 599 | 808 | 967 | 1086 | 1223 | |
营业总成本 | 511 | 491 | 500 | 494 | 560 | 716 | 812 | 924 | 1039 | |
营业成本 | 414 | 394 | 393 | 389 | 445 | 570 | 659 | 749 | 834 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
销售费用 | 30 | 29 | 31 | 31 | 39 | 46 | 53 | 57 | 66 | |
管理费用 | 58 | 60 | 65 | 73 | 72 | 81 | 50 | 62 | 69 | |
财务费用 | 8 | 13 | 7 | -1 | -1 | 12 | -5 | -2 | 4 | |
资产减值损失 | -0 | -7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -0 | |
公允价值变动净收益 | -1 | 1 | -1 | -0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 10 | |
投资收益 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -5 | 6 | 5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 47 | 47 | 38 | 43 | 38 | 91 | 153 | 178 | 202 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 4 | 139 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 48 | 50 | 175 | 45 | 44 | 93 | 153 | 179 | 201 | |
所得税 | 10 | 7 | 28 | 7 | 5 | 17 | 25 | 24 | 20 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 38 | 43 | 147 | 38 | 39 | 76 | 128 | 155 | 180 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 38 | 43 | 147 | 38 | 39 | 76 | 128 | 155 | 180 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38 | 43 | 147 | 38 | 39 | 76 | 128 | 167 | 189 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 414 | 374 | 400 | 414 | 442 | 541 | 817 | 861 | 1005 | |
收到的税费返还 | 18 | 15 | 14 | 13 | 8 | 16 | 22 | 24 | 23 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 12 | |
经营活动现金流入小计 | 436 | 394 | 418 | 430 | 454 | 562 | 849 | 898 | 1039 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 266 | 197 | 203 | 234 | 197 | 277 | 438 | 413 | 624 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46 | 54 | 61 | 69 | 75 | 84 | 101 | 117 | 131 | |
支付的各项税费 | 25 | 20 | 26 | 46 | 24 | 33 | 45 | 50 | 48 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52 | 57 | 58 | 57 | 58 | 72 | 100 | 91 | 105 | |
经营活动现金流出小计 | 389 | 327 | 347 | 406 | 355 | 467 | 683 | 671 | 907 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47 | 66 | 71 | 24 | 100 | 95 | 165 | 227 | 132 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30 | 35 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 622 | 811 | |
投资活动现金流入小计 | 31 | 38 | 149 | 13 | 2 | 4 | 1 | 623 | 815 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22 | 23 | 59 | 53 | 40 | 39 | 146 | 91 | 84 | |
投资支付的现金 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | 861 | 805 | |
投资活动现金流出小计 | 40 | 23 | 59 | 58 | 40 | 39 | 222 | 952 | 889 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9 | 15 | 90 | -45 | -38 | -36 | -222 | -330 | -74 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 241 | 218 | 134 | 96 | 54 | 86 | 110 | 50 | 30 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 36 | 27 | 82 | 33 | 71 | 84 | 45 | 30 | |
筹资活动现金流入小计 | 286 | 254 | 161 | 178 | 87 | 158 | 598 | 95 | 59 | |
偿还债务支付的现金 | 269 | 226 | 161 | 139 | 75 | 79 | 82 | 100 | 20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | 54 | 44 | 34 | 22 | 44 | 64 | 37 | 43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39 | 40 | 31 | 55 | 55 | 85 | 104 | 53 | 48 | |
筹资活动现金流出小计 | 339 | 320 | 236 | 229 | 151 | 208 | 249 | 191 | 111 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52 | -66 | -76 | -51 | -65 | -51 | 349 | -96 | -52 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | 0 | 4 | 2 | -4 | 2 | 0 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 3 | 0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -0 | -1 | -1 | |
现金及现金等价物净增加额 | -15 | 15 | 86 | -68 | -1 | 5 | 294 | -198 | 4 | |
期初现金及现金等价物余额 | 40 | 25 | 41 | 127 | 59 | 58 | 63 | 357 | 159 | |
期末现金及现金等价物余额 | 25 | 41 | 127 | 59 | 58 | 63 | 357 | 159 | 164 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。