神州泰岳(300002) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	855	789	536	854	877	852	1806	2127	1830	1763
交易性金融资产	0	0	0	42	146	116	60	607	731	774
应收票据	548	0	3	4	0	8	44	13	18	11
应收账款	1117	1124	1141	749	634	747	613	812	881	733
预付款项	18	17	15	39	15	15	12	8	9	15
其他应收款	46	423	386	60	20	8	7	14	19	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	326	226	165	223	208	155	163	166	153	218
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	110	205	150	9	6	28	29	49	1425	1550
流动资产合计	3041	2785	2396	1994	1915	1936	2751	3803	5085	5105
非流动资产
可供出售金融资产	603	364	368	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	334	305	314	74	125	38	12	7	5	5
投资性房地产	164	160	214	209	203	193	283	314	349	347
固定资产	431	423	408	388	377	381	242	341	388	0
在建工程	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	309	368	463	382	383	413	294	218	185	175
开发支出	31	36	11	41	28	17	71	32	15	17
商誉	2069	2063	2039	1570	1537	1529	1460	1448	1354	1354
长期待摊费用	20	6	3	8	5	2	0	2	2	2
递延所得税资产	26	37	43	30	28	44	51	27	31	33
其他非流动资产	2	377	376	393	394	476	430	375	375	389
非流动资产合计	3990	4140	4239	3288	3275	3312	3067	3000	3047	3050
资产总计	7031	6925	6635	5283	5190	5248	5818	6803	8132	8155
流动负债
短期借款	415	301	380	739	306	137	50	20	17	1
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	173	215	274	294	386	311	397	386	393	392
预收款项	93	117	124	174	2	3	3	3	4	5
应付职工薪酬	94	71	69	112	140	139	160	181	317	139
应交税费	208	130	91	52	68	81	98	113	141	107
应付利息	8	21	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	175	108	49	80	84	62	59	87	45	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	1	324	30	0	4	5	21	16	16
其他流动负债	500	500	0	0	0	9	8	12	12	13
流动负债合计	1669	1464	1313	1482	1209	880	934	991	1097	872
非流动负债
长期借款	0	0	62	33	0	0	0	0	0	0
应付债券	297	298	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	18	19	27	20	22	19	19	6	7	8
递延所得税负债	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	328	321	92	54	25	35	34	25	22	24
负债合计	1996	1785	1405	1536	1234	915	968	1016	1119	896
股东权益
股本	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1961	1963	1963
资本公积	378	427	448	477	584	525	584	670	581	590
盈余公积	226	231	231	241	241	244	250	261	279	279
库存股	0	0	0	0	101	0	50	31	9	9
未分配利润	2469	2531	2597	1064	1273	1654	2137	2953	4235	4474
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5033	5146	5239	3723	3926	4326	4835	5764	7011	7260
少数股东权益	1	-6	-9	23	30	7	15	22	2	-1
股东权益合计	5035	5140	5230	3747	3956	4333	4850	5787	7013	7259
负债和股东权益总计	7031	6925	6635	5283	5190	5248	5818	6803	8132	8155

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2937	2026	2019	1777	3596	4314	4806	5962	6452	6288
营业收入	2937	2026	2019	1777	3596	4314	4806	5962	6452	6288
营业总成本	2654	2002	1983	3125	3172	3802	4169	4884	5030	4947
营业成本	1713	623	581	622	1430	1630	1904	2222	2514	2485
营业税金及附加	16	16	21	19	15	16	15	17	18	18
销售费用	175	457	449	600	947	1240	1256	1470	1007	932
管理费用	669	746	714	667	521	627	778	917	1269	1286
财务费用	9	69	38	36	47	27	-87	-72	-110	-100
资产减值损失	72	92	77	-602	-2	-7	-81	-91	-114	-114
公允价值变动净收益	0	0	0	-136	-0	0	-0	-0	-0	-0
投资收益	191	55	7	7	12	-54	18	21	50	64
对联营企业和合营企业的投资收益	10	-11	-4	4	-35	-59	-13	-1	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	473	106	67	-1456	422	469	623	1052	1641	1590
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	42	13	3	0	0	1	10	1	0	0
营业外支出	19	1	1	3	10	1	3	1	8	10
非流动资产处置净损失	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	496	119	69	-1459	412	468	629	1051	1633	1581
所得税	27	22	-10	11	85	103	97	171	214	215
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	469	97	79	-1469	327	365	532	880	1419	1366
归属于母公司所有者的净利润	507	120	80	-1474	351	385	541	887	1428	1371
少数股东损益	-38	-22	-1	5	-24	-19	-10	-7	-8	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-11	-4	6	-5	2	1
综合收益总额	0	0	0	0	316	361	538	876	1421	1366
归属于母公司所有者的综合收益总额	346	115	86	-1468	340	380	549	883	1429	1372
归属于母少数股东的综合收益总额	-37	-22	-2	4	-23	-19	-11	-7	-8	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2799	2970	2037	2421	3044	3376	4124	4836	5431	5425
收到的税费返还	21	15	15	13	15	6	19	6	3	4
收到其他与经营活动有关的现金	85	88	125	81	60	94	91	206	606	580
经营活动现金流入小计	2905	3073	2176	2516	3119	3476	4234	5049	6040	6009
购买商品、接受劳务支付的现金	1852	1190	474	840	564	647	646	731	865	949
支付给职工以及为职工支付的现金	568	654	693	709	753	916	1090	1340	1820	1979
支付的各项税费	99	92	135	82	134	168	188	234	307	296
支付其他与经营活动有关的现金	294	596	602	720	1026	1334	1264	1665	1399	1242
经营活动现金流出小计	2813	2533	1904	2351	2478	3065	3189	3970	4392	4467
经营活动产生的现金流量净额	91	541	272	165	642	411	1045	1078	1648	1543
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	668	857	636	485	290	862	819	2281	4511	5548
取得投资收益收到的现金	7	28	20	9	4	0	3	6	32	48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	11	0	1	0	1	16	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2	5	0	0	0	8	75	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	4	0	13	9
投资活动现金流入小计	677	902	656	494	294	871	916	2288	4557	5605
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179	528	139	132	74	187	102	169	164	170
投资支付的现金	922	654	608	241	387	894	728	2804	6116	7010
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	485	0	0	0	0	0	2	8	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	7	1	48	0	6	31	1	14
投资活动现金流出小计	1586	1182	754	374	510	1080	838	3012	6282	7195
投资活动产生的现金流量净额	-909	-280	-97	120	-215	-209	78	-724	-1726	-1590
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	35	32	0	37	210	1	7	19	23	23
取得借款收到的现金	1211	1171	583	999	306	183	151	40	17	2
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	62	2	57	14	7	9	1	1	4
筹资活动现金流入小计	1267	1265	585	1092	530	190	166	61	41	29
偿还债务支付的现金	77	1284	917	1001	765	351	238	70	20	35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108	96	73	40	32	12	56	60	118	118
支付其他与筹资活动有关的现金	117	196	46	51	102	8	101	18	131	131
筹资活动现金流出小计	302	1576	1036	1093	899	371	396	148	269	284
筹资活动产生的现金流量净额	964	-312	-451	-0	-370	-180	-229	-87	-228	-255
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15	-15	6	4	-21	-19	67	40	22	21
其他原因对现金的影响	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	161	-66	-270	289	36	2	961	307	-284	-282
期初现金及现金等价物余额	682	843	777	507	796	832	834	1795	2101	1817
期末现金及现金等价物余额	843	777	507	796	832	834	1795	2101	1817	1535

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