亿纬锂能(300014) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	540	264	1122	2097	3804	6809	8979	10506	9065	13435
交易性金融资产	0	0	0	1140	1075	14	3360	3153	4528	4500
应收票据	104	237	278	1244	567	696	1430	1768	2983	3257
应收账款	825	1286	1817	2094	2976	5002	9411	12428	13099	12808
预付款项	13	44	33	76	469	551	2040	233	520	529
其他应收款	44	17	50	51	60	299	936	142	139	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	534	907	1200	1130	1714	3712	8588	6316	5251	5302
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	349	269
其他流动资产	54	172	85	149	196	546	804	1051	745	789
流动资产合计	2114	2926	4585	8302	11342	18221	36857	36786	37985	43260
非流动资产
可供出售金融资产	0	159	159	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	37	502	734	728	4810	8142	11505	14411	14867	14976
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1013	1471	2486	4022	6322	8321	10857	21748	30318	0
在建工程	358	1601	1273	971	1386	3362	13298	14053	9308	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	117	200	281	378	406	858	1311	1896	2013	2083
开发支出	53	74	70	48	56	61	105	101	118	132
商誉	315	66	66	66	66	66	66	66	66	66
长期待摊费用	16	21	49	49	173	414	422	389	346	321
递延所得税资产	19	53	128	192	266	444	940	1168	1417	1481
其他非流动资产	346	388	201	1380	704	2647	6271	1611	2030	2450
非流动资产合计	2273	4534	5447	7992	14358	26312	46781	57569	62906	65240
资产总计	4388	7460	10032	16295	25700	44534	83638	94355	100891	108501
流动负债
短期借款	624	504	815	519	200	1200	1294	1121	1236	968
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	275	410	910	1396	2434	4717	10745	6198	3409	2801
应付账款	639	1671	1953	2379	3407	6854	14541	23987	25512	26527
预收款项	47	34	39	60	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	62	49	106	141	184	374	605	673	663	330
应交税费	48	53	9	119	166	38	152	212	236	302
应付利息	1	9	6	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	14	42	38	120	360	68	24	36	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	51	106	306	655	97	712	2702	4045	6138	5789
其他流动负债	0	0	0	724	328	358	1110	1234	2210	1917
流动负债合计	1751	2850	4186	6032	7160	14906	32185	37892	39838	39268
非流动负债
长期借款	27	477	586	134	1105	5481	13837	14001	17569	20475
应付债券	0	0	0	0	0	2197	2408	2457	500	5220
长期应付款	375	626	1115	1888	85	586	804	342	45	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	5	76	92	251	331	466	607	850	841
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	542	1413	2144	2550	1870	9241	18293	18458	20053	27981
负债合计	2293	4263	6330	8583	9029	24146	50478	56350	59891	67249
股东权益
股本	427	856	855	969	1889	1898	2042	2046	2046	2046
资本公积	669	1025	1021	3376	7792	8480	17882	18562	18329	17986
盈余公积	94	134	181	247	273	334	430	456	652	652
库存股	0	0	0	0	0	0	250	323	365	404
未分配利润	754	1067	1505	2960	4422	7285	10445	14155	17016	18119
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1944	3082	3562	7553	14376	17934	30413	34733	37581	38712
少数股东权益	150	115	140	159	2295	2454	2747	3272	3418	2540
股东权益合计	2094	3197	3702	7712	16671	20388	33160	38005	40999	41252
负债和股东权益总计	4388	7460	10032	16295	25700	44534	83638	94355	100891	108501

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2340	2982	4351	6412	8162	16900	36304	48784	48615	52093
营业收入	2340	2982	4351	6412	8162	16900	36304	48784	48615	52093
营业总成本	1999	2703	4138	5645	7073	15718	34711	45779	45577	48685
营业成本	1657	2110	3318	4506	5794	13254	30338	40664	40149	43037
营业税金及附加	14	19	19	47	39	59	112	158	205	211
销售费用	84	113	169	175	226	389	513	458	597	642
管理费用	205	349	140	189	270	572	1447	1568	1254	1435
财务费用	2	46	93	95	60	132	147	199	429	532
资产减值损失	37	66	84	-86	-22	-49	-126	-365	-48	-113
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-63	-69	-3	14	3
投资收益	0	193	365	840	837	1758	1242	609	607	576
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	0	304	822	797	1677	1377	667	512	487
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	340	484	605	1634	1929	3091	3512	4846	4696	4892
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	1	2	0	0	5	6	12	5	6
营业外支出	2	2	1	8	11	55	20	29	63	70
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	359	482	606	1626	1918	3041	3498	4829	4638	4828
所得税	44	49	23	77	237	-108	-174	309	417	497
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	315	433	583	1549	1681	3149	3672	4520	4221	4331
归属于母公司所有者的净利润	252	403	571	1522	1652	2906	3509	4050	4076	4111
少数股东损益	63	30	12	27	29	244	163	470	146	220
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-63	-73	-28	65	119
综合收益总额	0	0	0	0	1681	3087	3599	4492	4286	4450
归属于母公司所有者的综合收益总额	252	403	571	1522	1652	2843	3436	4022	4142	4230
归属于母少数股东的综合收益总额	63	30	12	27	29	244	163	470	144	220

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1971	2233	3159	5001	6893	13890	26640	33797	35484	39357
收到的税费返还	51	58	227	100	567	649	1996	1598	1119	886
收到其他与经营活动有关的现金	42	297	156	164	271	555	1631	2065	1474	1785
经营活动现金流入小计	2064	2587	3543	5264	7731	15094	30267	37461	38077	42029
购买商品、接受劳务支付的现金	1272	1652	2070	2741	4249	10053	22107	22649	26213	26960
支付给职工以及为职工支付的现金	418	536	633	911	994	1666	2942	4184	4708	4913
支付的各项税费	128	117	137	173	479	489	577	770	1268	1187
支付其他与经营活动有关的现金	199	202	268	301	462	1023	1781	1182	1454	1892
经营活动现金流出小计	2016	2506	3108	4126	6184	13231	27407	28784	33643	34952
经营活动产生的现金流量净额	47	81	434	1139	1548	1863	2860	8676	4434	7077
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	75	411	4	242	267	33	35	28
取得投资收益收到的现金	1	17	67	446	32	774	460	338	316	518
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	8	9	5	12	1	3	5	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	346	0	0	0	70	1070	0	1210	72	85
投资活动现金流入小计	354	34	151	863	119	2087	729	1585	424	632
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	898	1390	806	2619	2038	6270	13835	5003	5545	6663
投资支付的现金	57	239	9	32	339	1821	2745	2503	287	453
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3	144	40	0	0	0	0	0	175	175
支付其他与投资活动有关的现金	310	0	0	1140	0	1380	4066	0	1727	1015
投资活动现金流出小计	1268	1773	855	3791	2377	9471	20646	7507	7734	8306
投资活动产生的现金流量净额	-914	-1739	-704	-2928	-2259	-7384	-19917	-5921	-7310	-7674
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	40	150	55	2468	2476	318	9109	308	28	28
取得借款收到的现金	1082	1573	2234	1867	1654	8883	12965	7054	12265	16737
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	532	640	180	0	650	3457	85	0	0
筹资活动现金流入小计	1123	2254	2929	4515	4130	9852	25532	7447	12293	16765
偿还债务支付的现金	143	709	764	1142	1203	1117	2995	5599	8497	8106
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	133	182	83	213	125	758	1074	1753	2520
支付其他与筹资活动有关的现金	14	30	987	572	421	393	3658	743	643	1181
筹资活动现金流出小计	203	872	1933	1796	1837	1636	7410	7416	10893	11807
筹资活动产生的现金流量净额	919	1382	996	2718	2293	8216	18121	31	1400	4958
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-1	3	12	-67	-18	42	-92	85	98
其他原因对现金的影响	-10	38	-39	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	60	-277	730	941	1516	2676	1107	2694	-1392	4459
期初现金及现金等价物余额	456	516	239	969	1910	3426	6102	7209	9903	8512
期末现金及现金等价物余额	516	239	969	1910	3426	6102	7209	9903	8512	12971

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