硅宝科技(300019)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.81(元)
  • 每股净资产
    7.95(元)
  • 每股现金流
    1.92(元)
  • 净资产收益率
    10.20(%)
  • 总资产收益率
    7.01(%)
  • 毛利率
    20.75(%)
  • 利润增长率
    4.69(%)
  • 资产负债比
    32.10(%)
  • 市盈率
    16.69(倍)
  • 市净率
    1.7(倍)
  • 市盈增长比率
    3.51(倍)
  • EV / EBIT
    18.06(倍)
  • 市销率
    1.29(倍)
  • 市值(亿)
    44.77(亿元)

注：以上数据是基于硅宝科技(300019)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
硅宝科技(300019)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

有机硅室温胶

 94 36
2011-06-30

偶联剂

 34 13
2011-06-30

设备收入

 9 32
2011-06-30

其它

 1 17
硅宝科技(300019)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

化工

 129 29
2011-06-30

制造业

 9 32
硅宝科技(300019)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东

 47
2011-06-30

西南

 31
2011-06-30

中南

 29
2011-06-30

华北

 15
2011-06-30

东北

 8
2011-06-30

国外

 7
2011-06-30

西北

 1
财务分析
硅宝科技(300019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 67.90 0.00
2024-12-31 62.58 21.32
2023-12-31 75.72 19.03
2022-12-31 78.92 19.92
2021-12-31 70.25 17.90
2020-12-31 58.20 25.81
2019-12-31 77.85 34.01
2018-12-31 74.67 36.72
2017-12-31 76.55 39.96
2016-12-31 79.07 31.01
2015-12-31 73.67 23.06
历史平均 80.57 25.38
行业平均 50.62 37.82
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
硅宝科技(300019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.08 32.10
2024-12-31 1.78 37.42
2023-12-31 2.82 24.28
2022-12-31 3.48 21.08
2021-12-31 2.57 29.75
2020-12-31 1.52 41.80
2019-12-31 2.85 22.15
2018-12-31 2.27 25.33
2017-12-31 3.17 23.45
2016-12-31 3.81 20.93
2015-12-31 2.94 26.33
历史平均 4.61 19.43
行业平均 1.09 49.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 硅宝科技(300019)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.08低于历史平均水平4.61，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.08高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 硅宝科技(300019)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.32高于历史平均水平0.19，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
硅宝科技(300019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 20.75 7.84 10.20 7.01
2024-12-31 20.82 7.62 9.28 5.89
2023-12-31 25.26 12.10 12.92 9.79
2022-12-31 19.48 9.29 11.25 8.88
2021-12-31 21.80 10.47 12.86 9.03
2020-12-31 31.84 13.19 19.19 11.16
2019-12-31 32.40 12.93 14.76 11.48
2018-12-31 24.47 7.48 8.59 6.40
2017-12-31 24.26 7.08 6.96 5.28
2016-12-31 33.83 13.92 12.45 9.84
2015-12-31 32.89 14.73 13.85 9.93
历史平均 31.63 13.94 11.34 8.96
行业平均 17.31 7.92 8.90 4.94
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 硅宝科技(300019)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 硅宝科技(300019)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 硅宝科技(300019)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
硅宝科技(300019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.37 0.00 1.32 0.89
2024-12-31 5.19 3.62 1.23 0.77
2023-12-31 6.18 4.25 1.07 0.81
2022-12-31 7.86 4.80 1.21 0.96
2021-12-31 5.41 4.82 1.23 0.86
2020-12-31 4.19 3.28 1.45 0.85
2019-12-31 4.95 2.61 1.14 0.89
2018-12-31 6.42 2.33 1.15 0.86
2017-12-31 6.76 1.86 0.97 0.74
2016-12-31 6.02 2.28 0.89 0.71
2015-12-31 6.11 2.92 0.92 0.67
历史平均 5.77 2.79 0.84 0.67
行业平均 5.49 1.59 1.18 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 硅宝科技(300019)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.37低于历史平均水平5.77，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.37低于行业平均水平5.49，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 硅宝科技(300019)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.32高于历史平均水平0.84，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.32高于行业平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 硅宝科技(300019)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.89高于历史平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.89高于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
硅宝科技(300019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 268 2632 637
2024-12-31 238 2560 870
2023-12-31 315 2439 877
2022-12-31 250 2225 727
2021-12-31 268 2082 895
2020-12-31 201 1049 296
2019-12-31 132 892 156
2018-12-31 65 758 143
2017-12-31 52 747 137
2016-12-31 91 728 129
2015-12-31 89 645 124
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
硅宝科技(300019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 3.94 49.65
2023-12-31 3.94 37.23
2022-12-31 3.94 46.87
2021-12-31 3.94 43.84
2020-12-31 5.07 63.49
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.68 50.81
2017-12-31 1.00 63.63
2016-12-31 1.08 54.01
2015-12-31 0.67 36.55
历史平均 1.15 41.07
行业平均 2.41 41.47
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
硅宝科技(300019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.70 16.69
2024-12-31 1.17 12.61
2023-12-31 1.22 9.46
2022-12-31 1.34 11.91
2021-12-31 1.43 11.13
2020-12-31 2.40 12.53
2019-12-31 2.83 19.17
2018-12-31 2.60 30.33
2017-12-31 4.44 63.76
2016-12-31 6.24 50.16
2015-12-31 7.55 54.50
历史平均 4.38 39.55
行业平均 1.58 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
硅宝科技(300019)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 7.62 0.81
2024-12-31 7.62 0.60
2023-12-31 7.62 0.81
2022-12-31 7.62 0.64
2021-12-31 7.62 0.68
2020-12-31 7.62 0.61
2019-12-31 7.62 0.40
2018-12-31 5.97 0.20
2017-12-31 10.02 0.16
2016-12-31 13.74 0.27
2015-12-31 14.91 0.27
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

硅宝科技(300019)的前一交易日收盘价为13.53元， 我们给予的估值为10.57元， 安全边际率为-21.88%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予硅宝科技(300019)高估评级。

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