机器人(300024)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司
  • 注册地址：
    辽宁省沈阳市浑南新区金辉街16号
  • 公司简称：
    机器人
  • 法人代表：
    曲道奎
  • 公司董秘：
    赵立国
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    024-31165858
  • 公司网址：
    www.siasun.com
  • 上市时间：
    2009-10-30
  • 发行数量(万股)：
    15500000
  • 发行价格(元)：
    39.8
  • 发行市盈率(倍)：
    62.9
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300024
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.13(元)
  • 每股净资产
    2.81(元)
  • 每股现金流
    1.12(元)
  • 净资产收益率
    -4.65(%)
  • 总资产收益率
    -1.69(%)
  • 毛利率
    14.84(%)
  • 利润增长率
    18.59(%)
  • 资产负债比
    61.01(%)
  • 市盈率
    -79.4(倍)
  • 市净率
    3.69(倍)
  • 市盈增长比率
    -4.3(倍)
  • EV / EBIT
    -97.36(倍)
  • 市销率
    3.95(倍)
  • 市值(亿)
    161.64(亿元)

注：以上数据是基于机器人(300024)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
机器人(300024)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

物流与仓储自动化成套装备

 109 27
2011-06-30

自动化装配与检测生产线及系统集成

 107 28
2011-06-30

工业机器人

 101 21
2011-06-30

交通自动化系统

 44 24
机器人(300024)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华 东

 115
2011-06-30

东 北

 76
2011-06-30

华 北

 50
2011-06-30

华 南

 49
2011-06-30

西 南

 30
2011-06-30

西 北

 29
2011-06-30

出 口

 7
2011-06-30

华 中

 5
财务分析
机器人(300024)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 38.99 0.00
2024-12-31 39.34 11.15
2023-12-31 37.64 11.38
2022-12-31 36.26 12.78
2021-12-31 38.52 14.26
2020-12-31 45.21 14.70
2019-12-31 66.11 15.58
2018-12-31 66.27 13.16
2017-12-31 71.37 12.58
2016-12-31 79.60 7.30
2015-12-31 80.42 6.79
历史平均 72.76 10.93
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
机器人(300024)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.36 61.01
2024-12-31 1.32 60.66
2023-12-31 1.33 62.36
2022-12-31 1.31 63.74
2021-12-31 1.36 61.48
2020-12-31 1.49 54.79
2019-12-31 2.49 33.89
2018-12-31 2.82 33.73
2017-12-31 3.37 28.63
2016-12-31 5.52 20.40
2015-12-31 6.21 19.58
历史平均 4.02 27.24
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 机器人(300024)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.36低于历史平均水平4.02，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.36高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 机器人(300024)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.61高于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.61低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
机器人(300024)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 14.84 -4.94 -4.65 -1.69
2024-12-31 14.62 -4.75 -4.37 -1.64
2023-12-31 13.78 1.15 1.11 0.38
2022-12-31 8.62 0.80 1.04 0.24
2021-12-31 7.57 -16.85 -13.54 -5.01
2020-12-31 19.24 -14.66 -8.29 -3.62
2019-12-31 27.92 10.56 4.52 2.92
2018-12-31 31.47 14.70 7.23 4.78
2017-12-31 33.26 18.07 7.29 5.27
2016-12-31 31.74 20.63 7.38 5.92
2015-12-31 34.09 23.88 7.56 6.13
历史平均 31.94 20.12 11.17 8.06
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 机器人(300024)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 机器人(300024)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.05低于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.05低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 机器人(300024)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.05低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
机器人(300024)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.03 0.00 0.88 0.34
2024-12-31 1.07 3.10 0.88 0.35
2023-12-31 0.94 2.94 0.89 0.33
2022-12-31 0.91 2.32 0.82 0.30
2021-12-31 0.93 2.08 0.77 0.30
2020-12-31 0.64 1.68 0.55 0.25
2019-12-31 0.64 1.77 0.42 0.28
2018-12-31 0.75 2.47 0.49 0.33
2017-12-31 0.74 2.32 0.41 0.29
2016-12-31 0.82 3.94 0.36 0.29
2015-12-31 0.90 3.78 0.32 0.26
历史平均 1.11 3.75 0.56 0.40
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 机器人(300024)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.03低于历史平均水平1.11，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.03低于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 机器人(300024)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.88高于历史平均水平0.56，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.88低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 机器人(300024)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34低于历史平均水平0.40，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
机器人(300024)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -204 4378 1740
2024-12-31 -194 4431 1645
2023-12-31 49 4371 1573
2022-12-31 44 4249 2114
2021-12-31 -562 4155 1687
2020-12-31 -396 4772 1352
2019-12-31 293 6483 1479
2018-12-31 449 6219 1997
2017-12-31 432 5932 1236
2016-12-31 411 5566 1352
2015-12-31 395 5219 3095
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
机器人(300024)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.38 17.36
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.21 17.26
2015-12-31 0.07 8.29
历史平均 0.20 11.81
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
机器人(300024)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.69 -79.40
2024-12-31 5.10 -116.64
2023-12-31 5.12 460.55
2022-12-31 5.27 504.24
2021-12-31 5.42 -40.03
2020-12-31 4.72 -56.89
2019-12-31 3.47 76.86
2018-12-31 3.32 45.90
2017-12-31 4.95 67.91
2016-12-31 5.99 81.21
2015-12-31 9.31 123.04
历史平均 7.07 66.60
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
机器人(300024)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 14.43 -0.13
2024-12-31 14.43 -0.12
2023-12-31 14.43 0.03
2022-12-31 14.43 0.03
2021-12-31 14.43 -0.36
2020-12-31 14.43 -0.25
2019-12-31 14.43 0.19
2018-12-31 13.22 0.29
2017-12-31 18.82 0.28
2016-12-31 21.38 0.26
2015-12-31 68.50 0.56
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

机器人(300024)的前一交易日收盘价为10.36元， 我们给予的估值为-5.05元， 安全边际率为-148.75%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予机器人(300024)高估评级。

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