红日药业(300026) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1374	1349	1209	988	1126	1316	1206	1574	1306	1187
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	153	166	114	1	1	2	70	57	42	34
应收账款	1828	1565	1740	2034	2669	3507	3372	2723	2656	2694
预付款项	93	98	66	91	153	282	209	133	122	130
其他应收款	26	38	97	59	45	59	50	50	38	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	407	542	639	892	1417	1305	2214	1961	1749	1730
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	19	50	47	126	121	151	160	110	108	131
流动资产合计	3900	3810	3912	4326	5714	6806	7385	6720	6149	6084
非流动资产
可供出售金融资产	227	265	265	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1	0	0	0	101	115	94	46	26	26
长期股权投资	9	9	17	28	21	24	25	25	13	13
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1079	1112	1721	1995	2494	2552	2727	3104	2893	0
在建工程	295	464	82	311	64	233	461	54	104	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	196	210	209	237	232	314	353	331	298	289
开发支出	116	167	205	240	263	241	261	341	336	338
商誉	1302	1178	919	799	799	716	716	693	675	675
长期待摊费用	12	17	31	58	80	69	64	59	50	45
递延所得税资产	47	49	65	85	114	108	141	129	222	222
其他非流动资产	99	148	57	76	44	65	80	25	23	21
非流动资产合计	3381	3618	3571	4100	4466	4801	5274	5115	5016	4943
资产总计	7281	7428	7484	8427	10180	11607	12660	11835	11165	11027
流动负债
短期借款	497	270	216	325	793	294	231	23	16	11
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	75	16	9	19	12	15	36	47	45	26
应付账款	179	200	285	473	809	590	849	666	633	595
预收款项	31	36	42	53	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	39	26	42	54	90	72	15	21	50	14
应交税费	86	86	40	67	71	97	91	49	55	47
应付利息	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
其他应付款	293	239	202	241	415	696	733	465	551	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	5	146	436	194	196	121
其他流动负债	0	0	0	0	12	10	78	24	7	15
流动负债合计	1203	875	837	1233	2340	2058	2678	1565	1621	1510
非流动负债
长期借款	0	0	0	45	362	853	747	659	529	451
应付债券	0	0	0	0	0	605	598	599	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	3	3	4	4	4	34	23	40	37
其他非流动负债	0	0	0	20	7	0	0	0	0	0
非流动负债合计	39	45	71	124	448	1597	1519	1402	745	657
负债合计	1243	920	908	1356	2788	3655	4197	2967	2367	2167
股东权益
股本	3011	3011	3011	3006	3004	3004	3004	3004	3004	3004
资本公积	614	624	624	586	584	589	589	589	590	590
盈余公积	130	134	134	134	200	248	262	283	299	299
库存股	44	0	102	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2217	2588	2739	3081	3442	3951	4433	4829	4744	4804
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5929	6352	6405	6786	7194	7773	8290	8710	8644	8704
少数股东权益	109	157	171	284	198	179	173	158	155	156
股东权益合计	6039	6509	6576	7070	7392	7952	8463	8868	8799	8861
负债和股东权益总计	7281	7428	7484	8427	10180	11607	12660	11835	11165	11027

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3867	3374	4224	5003	6488	7671	6650	6109	5783	5712
营业收入	3867	3374	4224	5003	6488	7671	6650	6109	5783	5712
营业总成本	3135	2863	3949	4558	5780	6630	5918	5589	5589	5532
营业成本	951	927	1225	1610	2820	3227	2811	2803	2732	2689
营业税金及附加	65	61	63	61	57	76	62	58	63	64
销售费用	1717	1339	1806	2106	2213	2616	2320	2028	2120	2110
管理费用	378	395	383	416	451	451	435	438	419	417
财务费用	1	11	-6	1	59	56	54	46	27	21
资产减值损失	23	130	337	-152	-40	-88	-5	-38	-95	-96
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-1	14	-2	0	0	0
投资收益	2	2	7	17	2	-23	3	-1	-6	-6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	7	16	2	2	2	0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	733	525	292	483	654	875	713	489	35	38
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	60	56	69	37	65	15	41	126	43	43
营业外支出	9	6	37	36	36	36	38	8	24	27
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	784	575	324	484	683	854	716	607	54	54
所得税	123	128	108	76	124	183	95	105	31	23
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	661	447	216	408	560	671	621	502	23	30
归属于母公司所有者的净利润	659	451	211	403	573	687	624	507	21	24
少数股东损益	3	-4	5	6	-14	-16	-3	-5	1	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-10	8	13	4	2	3
综合收益总额	0	0	0	0	550	679	635	505	25	33
归属于母公司所有者的综合收益总额	660	443	215	383	563	695	638	511	24	26
归属于母少数股东的综合收益总额	3	-4	5	6	-14	-16	-3	-5	1	7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3842	3922	4511	5091	6174	7301	7375	7120	6234	6223
收到的税费返还	14	20	25	27	134	98	117	99	25	28
收到其他与经营活动有关的现金	110	146	94	166	262	310	424	368	182	156
经营活动现金流入小计	3966	4088	4629	5284	6569	7709	7916	7587	6442	6407
购买商品、接受劳务支付的现金	898	883	1210	1679	3062	3238	3379	2359	2321	2341
支付给职工以及为职工支付的现金	491	513	505	642	692	870	969	975	866	892
支付的各项税费	689	570	620	537	540	717	557	533	507	514
支付其他与经营活动有关的现金	1440	1379	1906	2210	2078	2493	2266	2190	1897	1842
经营活动现金流出小计	3518	3346	4241	5068	6372	7317	7171	6057	5590	5589
经营活动产生的现金流量净额	448	742	388	216	197	392	745	1530	852	819
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	64	46	132	233	16	25	44	0	7	7
取得投资收益收到的现金	4	2	1	9	21	2	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	20	5	0	17	19
投资活动现金流入小计	69	48	133	248	39	50	51	2	24	26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	416	383	295	591	564	677	770	347	193	189
投资支付的现金	253	161	133	162	13	10	9	3	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6	9	16	0	3	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	21	5	0	55	2	2
投资活动现金流出小计	674	553	443	753	601	693	779	405	195	191
投资活动产生的现金流量净额	-606	-504	-310	-505	-562	-642	-728	-403	-170	-165
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	48	17	10	81	7	3	0	0	0	0
取得借款收到的现金	566	316	218	474	1338	1603	843	439	57	47
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	10	0	20	6	14	10	1	0	0
筹资活动现金流入小计	615	343	228	575	1352	1621	854	440	57	47
偿还债务支付的现金	397	547	272	320	535	916	745	986	815	937
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73	94	72	70	182	158	194	164	145	143
支付其他与筹资活动有关的现金	28	10	102	17	134	82	65	59	57	55
筹资活动现金流出小计	498	651	446	408	852	1156	1005	1209	1017	1135
筹资活动产生的现金流量净额	117	-308	-218	167	500	465	-151	-768	-961	-1088
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-12	4	2	-18	-6	23	5	4	5
其他原因对现金的影响	16	-3	8	11	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-40	-82	-136	-120	117	208	-111	364	-274	-429
期初现金及现金等价物余额	1347	1307	1225	1089	969	1086	1294	1183	1547	1273
期末现金及现金等价物余额	1307	1225	1089	969	1086	1294	1183	1547	1273	844