上海凯宝(300039)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    上海凯宝药业股份有限公司
  • 注册地址:
    上海市工业综合开发区程普路88号
  • 公司简称:
    上海凯宝
  • 法人代表:
    穆竟伟
  • 公司董秘:
    任立旺
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    021-37572069
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2010-01-08
  • 发行数量(万股):
    27400000
  • 发行价格(元):
    38.0
  • 发行市盈率(倍):
    82.61
  • 发行方式:
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.22(元)
  • 每股净资产
    2.45(元)
  • 每股现金流
    -0.59(元)
  • 净资产收益率
    8.85(%)
  • 总资产收益率
    7.89(%)
  • 毛利率
    82.43(%)
  • 利润增长率
    7.01(%)
  • 资产负债比
    10.90(%)
  • 市盈率
    23.22(倍)
  • 市净率
    2.06(倍)
  • 市盈增长比率
    3.31(倍)
  • EV / EBIT
    20.47(倍)
  • 市销率
    4.11(倍)
  • 市值(亿)
    53.90(亿元)

注:以上数据是基于上海凯宝(300039)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
上海凯宝(300039)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

痰热清注射液

391 82
2011-06-30

多索茶碱胶囊

3 79
2011-06-30

其他业务(补充)

0 94
上海凯宝(300039)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

工业

395 82
2011-06-30

其他业务(补充)

0 100
上海凯宝(300039)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华北区

104 0
2011-06-30

华中区

102 0
2011-06-30

华东区

72 0
2011-06-30

华西区

59 0
2011-06-30

华南区

56 0
2011-06-30

其他(补充)

0 0
财务分析
上海凯宝(300039)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 89.10 10.55
2019-12-31 90.40 11.29
2018-12-31 90.45 10.88
2017-12-31 88.27 12.40
2016-12-31 87.04 14.61
2015-12-31 82.64 16.51
2014-12-31 89.01 16.38
2013-12-31 90.70 12.88
2012-12-31 90.89 14.02
2011-12-31 91.88 15.47
2010-12-31 90.27 12.63
历史平均 89.02 13.98
行业平均 61.27 18.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
上海凯宝(300039)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 8.21 10.90
2019-12-31 9.43 9.60
2018-12-31 9.18 9.55
2017-12-31 7.52 11.73
2016-12-31 6.71 12.96
2015-12-31 5.10 17.36
2014-12-31 8.15 10.99
2013-12-31 9.93 9.30
2012-12-31 11.00 9.11
2011-12-31 11.60 8.12
2010-12-31 9.72 9.73
历史平均 8.77 10.98
行业平均 1.85 38.73
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 上海凯宝(300039)(以下简称“本公司”)当前流动比率8.21低于历史平均水平8.77,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率8.21高于行业平均水平1.85,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 上海凯宝(300039)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.11低于历史平均水平0.11,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.11低于行业平均水平0.39,说明本公司经营风险处于行业下游
上海凯宝(300039)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 82.43 17.68 8.85 7.89
2019-12-31 82.30 17.69 9.77 8.83
2018-12-31 82.43 15.11 9.13 8.26
2017-12-31 81.41 17.35 11.51 10.16
2016-12-31 81.25 18.88 12.84 11.18
2015-12-31 82.06 20.18 14.04 11.61
2014-12-31 84.47 23.59 18.54 16.50
2013-12-31 84.56 24.09 19.85 18.00
2012-12-31 83.79 21.98 17.07 15.51
2011-12-31 81.83 20.44 12.56 11.54
2010-12-31 82.18 20.50 10.00 9.03
历史平均 82.66 20.24 13.95 12.42
行业平均 48.50 11.41 10.59 6.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 上海凯宝(300039)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.82低于历史平均水平0.83,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.82高于行业平均水平0.48,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 上海凯宝(300039)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.18低于历史平均水平0.20,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.18高于行业平均水平0.11,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 上海凯宝(300039)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
上海凯宝(300039)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 1.30 4.23 0.50 0.45
2019-12-31 1.32 4.42 0.55 0.50
2018-12-31 1.52 5.02 0.60 0.55
2017-12-31 1.61 4.72 0.66 0.59
2016-12-31 1.62 4.05 0.68 0.59
2015-12-31 1.40 3.48 0.70 0.58
2014-12-31 2.12 4.27 0.79 0.70
2013-12-31 2.03 5.80 0.82 0.75
2012-12-31 3.75 5.04 0.78 0.71
2011-12-31 3.61 3.65 0.61 0.56
2010-12-31 1.82 3.49 0.49 0.44
历史平均 2.17 4.39 0.68 0.61
行业平均 2.14 3.16 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 上海凯宝(300039)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.30低于历史平均水平2.17,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.30低于行业平均水平2.14,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 上海凯宝(300039)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.23低于历史平均水平4.39,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.23高于行业平均水平3.16,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 上海凯宝(300039)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.50低于历史平均水平0.68,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.50低于行业平均水平0.93,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 上海凯宝(300039)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.45低于历史平均水平0.61,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.45低于行业平均水平0.57,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
上海凯宝(300039)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 232 2622 -637
2019-12-31 251 2569 56
2018-12-31 227 2485 547
2017-12-31 272 2365 582
2016-12-31 283 2200 676
2015-12-31 282 2006 902
2014-12-31 349 1885 817
2013-12-31 319 1606 814
2012-12-31 242 1419 842
2011-12-31 168 1334 797
2010-12-31 124 1237 833
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
上海凯宝(300039)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 2.39 42.40
2018-12-31 2.46 47.24
2017-12-31 1.57 39.35
2016-12-31 0.98 29.35
2015-12-31 1.11 45.47
2014-12-31 1.68 39.15
2013-12-31 1.71 41.25
2012-12-31 2.58 65.16
2011-12-31 1.28 41.86
2010-12-31 0.39 26.58
历史平均 1.53 41.71
行业平均 1.17 36.47
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
上海凯宝(300039)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 2.06 23.22
2019-12-31 1.73 17.75
2018-12-31 1.75 19.18
2017-12-31 2.88 25.03
2016-12-31 3.86 30.02
2015-12-31 5.76 41.03
2014-12-31 4.31 23.24
2013-12-31 4.78 24.09
2012-12-31 4.32 25.28
2011-12-31 4.10 32.62
2010-12-31 6.73 67.34
历史平均 4.28 31.98
行业平均 3.32 32.52
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
上海凯宝(300039)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 4.26 0.22
2019-12-31 4.26 0.24
2018-12-31 4.06 0.21
2017-12-31 6.36 0.25
2016-12-31 10.23 0.34
2015-12-31 13.86 0.34
2014-12-31 12.68 0.55
2013-12-31 14.60 0.61
2012-12-31 23.28 0.92
2011-12-31 20.78 0.64
2010-12-31 47.50 0.71
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

上海凯宝(300039)的前一交易日收盘价为5.03元, 我们给予的估值6.21元, 安全边际率23.46%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予上海凯宝(300039)低估评级。

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