上海凯宝(300039) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	702	582	547	810	1307	1345	695	602	593	686
交易性金融资产	42	103	84	486	115	51	136	150	180	193
应收票据	211	268	263	264	209	222	156	159	155	199
应收账款	423	434	473	424	320	346	375	370	317	321
预付款项	14	29	18	4	7	10	13	7	7	25
其他应收款	1	2	1	1	3	1	1	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	5	4	10	29	46	35	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	173	182	173	190	192	165	161	172	188	186
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	54	36	58	0	0	925	1090
其他流动资产	353	495	596	21	2	10	4	15	51	10
流动资产合计	1923	2102	2160	2264	2220	2254	1574	1475	2415	2711
非流动资产
可供出售金融资产	161	140	182	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	20	15	0	0	0	0	8	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	369	332	299	321	294	274	298	290	267	0
在建工程	4	42	54	6	2	34	6	1	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	45	44	42	41	45	43	44	45	169	167
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	18	14	9	0	0	0
长期待摊费用	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2
递延所得税资产	5	5	9	12	18	15	18	32	29	24
其他非流动资产	0	0	0	0	0	11	996	1428	560	409
非流动资产合计	605	578	588	579	657	1101	2685	3105	2103	1970
资产总计	2528	2680	2747	2842	2877	3356	4259	4580	4518	4681
流动负债
短期借款	0	0	0	0	36	0	0	0	5	6
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	61	61	64	78	62	75	91	135	99	202
预收款项	4	3	2	5	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	0	3	0	0	1	2	1	2	1	1
应交税费	16	28	34	35	20	16	64	61	57	25
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	206	186	136	123	117	86	88	83	48	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	8	12	8	3	13
流动负债合计	287	279	235	240	238	191	296	335	232	285
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	9	10	73	163	169	135	139
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	41	35	27	33	61	120	202	212	183	187
负债合计	328	314	262	273	299	311	498	547	415	471
股东权益
股本	829	1071	1071	1046	1046	1046	1046	1046	1046	1046
资本公积	250	9	9	9	9	9	9	9	9	9
盈余公积	189	216	239	172	181	192	217	252	289	289
库存股	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	962	1069	1166	1295	1287	1385	1568	1798	2034	2119
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2200	2365	2485	2569	2578	3045	3762	4031	4102	4209
少数股东权益	0	0	0	0	0	-0	-1	2	1	1
股东权益合计	2200	2365	2485	2569	2578	3045	3761	4033	4103	4209
负债和股东权益总计	2528	2680	2747	2842	2877	3356	4259	4580	4518	4681

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1497	1570	1501	1419	908	1101	1119	1594	1473	1398
营业收入	1497	1570	1501	1419	908	1101	1119	1594	1473	1398
营业总成本	1159	1253	1211	1127	792	938	888	1241	1072	996
营业成本	281	292	264	251	180	235	248	312	273	257
营业税金及附加	17	17	14	11	8	11	17	24	23	21
销售费用	747	801	774	748	514	594	554	777	646	590
管理费用	136	157	110	84	69	58	59	81	81	82
财务费用	-21	-13	-11	-20	-39	-40	-43	-49	-50	-49
资产减值损失	-2	-0	14	-1	-1	-4	-5	-12	-0	-0
公允价值变动净收益	-1	2	-42	-18	7	358	508	4	-202	162
投资收益	-12	4	14	14	11	4	-5	11	14	18
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-5	-3	0	0	0	-9	-5	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	325	333	275	302	134	172	228	383	438	440
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	0	1	0	0	0	0	1	0	0
营业外支出	1	6	1	1	3	2	2	1	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	333	327	275	301	132	170	226	384	434	436
所得税	51	55	48	50	25	30	36	57	59	66
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	283	272	227	251	106	140	190	327	375	371
归属于母公司所有者的净利润	283	272	227	251	106	140	191	328	376	371
少数股东损益	0	0	0	0	0	-0	-1	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	7	358	508	4	-202	162
综合收益总额	0	0	0	0	113	498	699	331	173	533
归属于母公司所有者的综合收益总额	283	272	227	297	113	498	699	332	174	533
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-0	-1	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1708	1756	1690	1634	1148	1192	1258	1843	1715	1604
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	2	3	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	59	44	43	48	92	77	86	95	58	58
经营活动现金流入小计	1767	1800	1733	1682	1239	1269	1346	1942	1774	1662
购买商品、接受劳务支付的现金	202	227	184	166	123	168	121	283	355	301
支付给职工以及为职工支付的现金	202	196	224	231	173	154	171	179	175	169
支付的各项税费	299	287	270	230	152	158	146	259	239	231
支付其他与经营活动有关的现金	750	845	793	720	541	663	532	838	725	666
经营活动现金流出小计	1452	1554	1471	1348	989	1143	970	1559	1495	1367
经营活动产生的现金流量净额	315	246	262	334	251	126	376	383	279	295
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1013	765	304	1318	2107	2387	1704	1966	1844	2088
取得投资收益收到的现金	1	18	18	22	14	3	3	12	26	40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	30	21	360	0	233	178	582	380	181	304
投资活动现金流入小计	1044	804	682	1340	2355	2569	2289	2357	2052	2433
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	49	26	15	14	43	32	29	141	145
投资支付的现金	1250	868	260	1172	1787	2353	1658	1978	1876	2165
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	4	15	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	202	109	570	753	484	243	885	549	69	181
投资活动现金流出小计	1479	1026	856	1941	2289	2652	2574	2556	2085	2491
投资活动产生的现金流量净额	-435	-222	-174	-601	65	-84	-285	-199	-33	-58
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	16	0	0	36	0	0	0	3	3
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2
筹资活动现金流入小计	2	18	0	0	36	0	0	0	5	5
偿还债务支付的现金	0	0	16	0	0	38	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82	107	107	106	105	32	52	63	105	105
支付其他与筹资活动有关的现金	26	29	0	117	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	108	136	123	224	105	69	52	63	105	105
筹资活动产生的现金流量净额	-106	-118	-123	-224	-69	-69	-52	-63	-99	-99
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-227	-94	-35	-491	246	-27	39	121	146	137
期初现金及现金等价物余额	902	676	582	547	56	303	276	314	436	582
期末现金及现金等价物余额	676	582	547	56	303	276	314	436	582	719