图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 365 | 258 | 175 | 114 | 239 | 234 | 495 | 474 | 356 | 380 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
应收票据 | 40 | 25 | 32 | 30 | 48 | 94 | 143 | 258 | 0 | 0 | |
应收账款 | 63 | 120 | 160 | 296 | 416 | 382 | 473 | 482 | 547 | 706 | |
预付款项 | 60 | 55 | 48 | 58 | 41 | 42 | 41 | 43 | 57 | 39 | |
其他应收款 | 5 | 10 | 17 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 88 | 110 | 146 | 198 | 161 | 197 | 244 | 242 | 262 | 224 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 12 | 12 | 18 | 15 | |
流动资产合计 | 621 | 578 | 577 | 712 | 918 | 975 | 1420 | 1525 | 1582 | 1857 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 104 | |
投资性房地产 | 0 | 20 | 19 | 18 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | |
固定资产 | 201 | 275 | 413 | 421 | 614 | 609 | 568 | 580 | 607 | 714 | |
在建工程 | 81 | 71 | 17 | 59 | 16 | 4 | 22 | 37 | 113 | 21 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 36 | 91 | 89 | 117 | 169 | 174 | 168 | 180 | 177 | 174 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 31 | 35 | 45 | |
非流动资产合计 | 320 | 460 | 543 | 622 | 853 | 852 | 824 | 883 | 1103 | 1165 | |
资产总计 | 941 | 1038 | 1120 | 1334 | 1771 | 1826 | 2244 | 2408 | 2685 | 3023 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 0 | 275 | 275 | 271 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 4 | 4 | 37 | 42 | 0 | 138 | 120 | 359 | 343 | |
应付账款 | 24 | 44 | 51 | 111 | 123 | 158 | 146 | 159 | 229 | 336 | |
预收款项 | 18 | 21 | 25 | 14 | 15 | 30 | 26 | 24 | 10 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 16 | 10 | 33 | 25 | |
应交税费 | 1 | 2 | 5 | 3 | -1 | 15 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 6 | 8 | 13 | 14 | 13 | 14 | 10 | 19 | 19 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 22 | |
流动负债合计 | 53 | 82 | 105 | 241 | 235 | 220 | 344 | 627 | 976 | 1049 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 11 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 11 | 39 | 37 | 31 | 23 | 25 | 20 | 17 | 31 | 107 | |
负债合计 | 63 | 121 | 141 | 272 | 258 | 245 | 364 | 645 | 1007 | 1157 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 106 | 106 | 169 | 169 | 200 | 401 | 426 | 426 | 426 | 426 | |
资本公积 | 530 | 530 | 467 | 467 | 831 | 630 | 855 | 855 | 855 | 855 | |
盈余公积 | 66 | 69 | 74 | 81 | 84 | 88 | 112 | 117 | 123 | 123 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 200 | 135 | |
未分配利润 | 175 | 210 | 268 | 344 | 394 | 457 | 484 | 384 | 473 | 597 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 876 | 915 | 978 | 1061 | 1509 | 1576 | 1876 | 1762 | 1677 | 1865 | |
少数股东权益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
股东权益合计 | 877 | 916 | 979 | 1062 | 1513 | 1581 | 1880 | 1764 | 1678 | 1866 | |
负债和股东权益总计 | 941 | 1038 | 1120 | 1334 | 1771 | 1826 | 2244 | 2408 | 2685 | 3023 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 456 | 506 | 642 | 844 | 975 | 1132 | 1515 | 1740 | 1880 | 2128 | |
营业收入 | 456 | 506 | 642 | 844 | 975 | 1132 | 1515 | 1740 | 1880 | 2128 | |
营业总成本 | 383 | 433 | 557 | 744 | 915 | 1034 | 1415 | 1639 | 1721 | 1918 | |
营业成本 | 281 | 315 | 394 | 542 | 655 | 752 | 1102 | 1299 | 1279 | 1484 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
销售费用 | 46 | 48 | 59 | 85 | 113 | 126 | 126 | 146 | 201 | 184 | |
管理费用 | 63 | 72 | 99 | 102 | 129 | 140 | 161 | 86 | 108 | 109 | |
财务费用 | -12 | -10 | -2 | -0 | 3 | -2 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
资产减值损失 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 7 | 11 | 22 | -3 | 13 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 73 | 72 | 86 | 100 | 61 | 98 | 131 | 131 | 182 | 241 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 11 | 9 | 18 | 22 | 38 | 20 | 2 | 6 | 4 | 1 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 84 | 81 | 103 | 122 | 94 | 116 | 129 | 135 | 184 | 239 | |
所得税 | 12 | 10 | 14 | 12 | 11 | 19 | 18 | 16 | 25 | 31 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 72 | 71 | 89 | 110 | 83 | 97 | 111 | 119 | 158 | 208 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 72 | 71 | 89 | 110 | 84 | 97 | 110 | 119 | 158 | 208 | |
少数股东损益 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72 | 71 | 89 | 110 | 84 | 97 | 110 | 119 | 158 | 208 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 369 | 359 | 395 | 562 | 503 | 848 | 1049 | 1102 | 1140 | 1321 | |
收到的税费返还 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | 12 | 13 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16 | 15 | 15 | 18 | 28 | 16 | 22 | 33 | 40 | 47 | |
经营活动现金流入小计 | 392 | 378 | 413 | 585 | 534 | 866 | 1079 | 1144 | 1193 | 1381 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212 | 200 | 212 | 339 | 261 | 412 | 628 | 686 | 489 | 783 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57 | 56 | 70 | 82 | 106 | 125 | 128 | 150 | 185 | 184 | |
支付的各项税费 | 57 | 45 | 49 | 77 | 70 | 88 | 97 | 97 | 91 | 99 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 59 | 61 | 75 | 89 | 129 | 133 | 153 | 160 | 206 | 208 | |
经营活动现金流出小计 | 383 | 361 | 407 | 588 | 566 | 758 | 1007 | 1093 | 971 | 1273 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9 | 17 | 7 | -2 | -31 | 108 | 72 | 51 | 221 | 108 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 496 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 475 | 501 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108 | 126 | 84 | 107 | 145 | 32 | 38 | 93 | 85 | 93 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 584 | 496 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 108 | 126 | 84 | 107 | 186 | 39 | 38 | 97 | 668 | 589 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -108 | -126 | -73 | -107 | -186 | -38 | -36 | -96 | -193 | -88 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 398 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 55 | 205 | 10 | 0 | 275 | 425 | 452 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7 | 31 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 61 | |
筹资活动现金流入小计 | 8 | 31 | 8 | 60 | 606 | 21 | 249 | 275 | 425 | 513 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 50 | 0 | 0 | 425 | 386 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37 | 28 | 25 | 28 | 35 | 31 | 60 | 221 | 77 | 86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 180 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 37 | 28 | 25 | 28 | 263 | 81 | 60 | 241 | 682 | 472 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29 | 2 | -17 | 32 | 343 | -60 | 189 | 34 | -257 | 41 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -128 | -107 | -83 | -77 | 126 | 10 | 225 | -10 | -228 | 63 | |
期初现金及现金等价物余额 | 493 | 365 | 258 | 175 | 99 | 224 | 234 | 459 | 450 | 222 | |
期末现金及现金等价物余额 | 365 | 258 | 175 | 99 | 224 | 234 | 459 | 450 | 222 | 285 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。