天源迪科(300047) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	185	345	304	476	370	369	185	298	699	279
交易性金融资产	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0
应收票据	76	130	116	102	46	113	155	140	123	113
应收账款	959	1260	1535	1577	1653	1735	1860	1732	1791	1658
预付款项	136	146	97	453	235	330	348	395	432	365
其他应收款	27	41	57	57	50	54	45	34	81	80
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	592	536	863	1214	1742	1655	1875	2400	2359	2166
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	263	4	13	18	81	90	107	115	134	100
流动资产合计	2239	2465	2987	3943	4218	4398	4635	5166	5756	4805
非流动资产
可供出售金融资产	36	55	73	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	66	70	72	87	94	65	73	78	69	70
投资性房地产	0	7	140	209	188	183	182	177	172	170
固定资产	202	244	368	292	303	292	277	403	483	481
在建工程	138	152	0	0	12	51	109	13	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	212	219	218	222	246	278	272	268	268	326
开发支出	95	96	104	104	93	95	100	102	110	50
商誉	42	654	654	654	654	651	646	577	535	535
长期待摊费用	2	8	17	16	14	11	7	7	32	30
递延所得税资产	35	44	46	51	56	63	78	88	87	88
其他非流动资产	115	82	1	42	51	26	24	32	28	29
非流动资产合计	944	1630	1692	1798	1836	1898	1899	1900	1922	1923
资产总计	3183	4095	4679	5740	6054	6296	6533	7066	7678	6728
流动负债
短期借款	645	681	966	2030	2133	2207	2373	2693	3073	2035
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	38	29	68	71	119	157	106	103	112	94
预收款项	173	125	160	249	4	5	5	5	5	6
应付职工薪酬	20	41	34	20	26	10	8	5	5	9
应交税费	22	26	33	23	36	35	40	37	42	32
应付利息	10	11	11	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	10	24	31	21	28	28	25	181	175
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	9	0	230	0	0	23	19	20	41	53
其他流动负债	0	0	0	0	27	26	32	42	80	78
流动负债合计	922	923	1525	2424	2583	2698	2886	3286	4174	3128
非流动负债
长期借款	0	30	0	0	0	32	71	121	121	189
应付债券	199	199	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	5	5	7	10	19	17	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	224	258	18	20	16	69	102	187	176	247
负债合计	1146	1182	1543	2444	2599	2767	2989	3473	4350	3375
股东权益
股本	358	400	399	638	638	638	638	638	638	638
资本公积	1055	1725	1719	1474	1474	1473	1473	1473	1417	1417
盈余公积	62	70	79	80	84	95	96	102	103	103
库存股	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	502	638	828	919	1035	1048	1070	1084	1096	1121
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1977	2829	3024	3150	3273	3307	3292	3311	3268	3293
少数股东权益	60	84	112	146	182	222	253	282	60	60
股东权益合计	2037	2913	3135	3296	3455	3528	3545	3593	3328	3353
负债和股东权益总计	3183	4095	4679	5740	6054	6296	6533	7066	7678	6728

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	2448	2963	3767	4471	5254	5614	5692	6587	8157	8828
营业收入	2448	2963	3767	4471	5254	5614	5692	6587	8157	8828
营业总成本	2355	2835	3558	4353	5090	5507	5623	6493	8057	8725
营业成本	2012	2383	2993	3744	4540	4862	4997	5887	7435	8096
营业税金及附加	7	9	11	15	14	14	16	18	19	25
销售费用	79	113	142	130	113	135	130	138	140	146
管理费用	215	285	161	157	141	147	155	159	161	158
财务费用	28	34	44	67	66	75	71	63	70	66
资产减值损失	14	11	22	0	-0	-5	-6	-68	-43	-43
公允价值变动净收益	0	-0	-1	1	4	9	-37	-0	0	0
投资收益	19	7	2	7	5	-26	7	0	9	15
对联营企业和合营企业的投资收益	1	4	1	6	7	2	7	-0	-5	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	113	178	262	172	210	104	97	106	98	85
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	4	4	0	0	1	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	1	0	2	1	2	3	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	134	182	266	172	209	103	96	105	96	81
所得税	-0	3	21	19	35	22	22	23	30	33
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	135	179	244	153	175	82	75	81	66	49
归属于母公司所有者的净利润	115	156	216	117	132	40	33	28	23	27
少数股东损益	20	23	29	36	43	42	42	53	43	21
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	4	9	-37	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	179	91	37	81	66	49
归属于母公司所有者的综合收益总额	115	156	216	129	136	49	-5	28	23	28
归属于母少数股东的综合收益总额	20	23	29	36	43	42	42	53	43	21

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2518	2928	4039	4893	5782	6065	6165	7550	9250	10103
收到的税费返还	13	22	27	26	25	25	34	33	33	25
收到其他与经营活动有关的现金	69	123	68	146	115	307	99	140	72	61
经营活动现金流入小计	2599	3073	4135	5065	5921	6398	6298	7723	9355	10189
购买商品、接受劳务支付的现金	2112	2219	3173	3975	4648	4765	4965	6240	7489	7926
支付给职工以及为职工支付的现金	477	592	776	982	889	1018	1101	1105	1137	1118
支付的各项税费	58	74	89	115	116	95	129	129	152	180
支付其他与经营活动有关的现金	164	110	192	355	245	396	197	303	207	189
经营活动现金流出小计	2812	2996	4229	5427	5897	6275	6392	7776	8986	9413
经营活动产生的现金流量净额	-213	77	-94	-362	24	123	-94	-54	370	777
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	36	1	0	1	3	2	0	1	3	2
取得投资收益收到的现金	0	7	0	0	0	1	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	584	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	36	591	0	5	3	3	1	1	90	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244	156	156	143	152	166	172	192	198	157
投资支付的现金	5	5	22	9	0	9	4	0	0	-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	93	0	0	0	7	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	260	335	0	0	0	0	0	0	2	2
投资活动现金流出小计	509	588	178	152	152	182	175	192	200	160
投资活动产生的现金流量净额	-473	2	-178	-147	-149	-179	-174	-191	-110	-157
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	553	2	32	0	4	63	0	4	6	2
取得借款收到的现金	607	1138	1138	2242	2777	3256	3331	2943	3464	3025
发行债券收到的现金	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	377	131	0	2	66	123	10	415	916	795
筹资活动现金流入小计	1734	1271	1169	2244	2848	3441	3341	3362	4386	3821
偿还债务支付的现金	1147	1098	827	1393	2592	3018	3011	2927	3828	3928
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	46	98	104	77	166	108	91	96	90
支付其他与筹资活动有关的现金	2	22	59	157	139	147	85	91	270	282
筹资活动现金流出小计	1181	1166	985	1654	2808	3332	3204	3109	4194	4300
筹资活动产生的现金流量净额	553	104	185	589	40	110	136	253	192	-479
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1	1	-0	-2	1	1	0	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-132	184	-86	80	-87	55	-131	9	452	141
期初现金及现金等价物余额	275	143	327	241	321	234	288	157	166	618
期末现金及现金等价物余额	143	327	241	321	234	288	157	166	618	759

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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