图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 600 | 413 | 311 | 161 | 506 | 443 | 330 | 137 | 151 | 163 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 34 | 6 | 57 | 46 | 35 | 31 | 51 | 76 | 98 | 38 | |
应收账款 | 390 | 556 | 624 | 725 | 870 | 977 | 1085 | 915 | 845 | 779 | |
预付款项 | 40 | 41 | 16 | 45 | 87 | 83 | 77 | 74 | 52 | 37 | |
其他应收款 | 17 | 14 | 13 | 16 | 50 | 118 | 225 | 256 | 184 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 377 | 330 | 349 | 435 | 523 | 603 | 665 | 620 | 583 | 475 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 6 | 5 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 76 | 94 | 254 | 59 | 46 | |
流动资产合计 | 1489 | 1369 | 1371 | 1440 | 2073 | 2331 | 2533 | 2344 | 1978 | 1601 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 10 | 5 | 5 | |
长期股权投资 | 66 | 67 | 40 | 26 | 23 | 0 | 2 | 13 | 10 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 100 | 104 | 317 | 408 | 494 | 1774 | 1318 | 1245 | 1035 | 0 | |
在建工程 | 90 | 163 | 1 | 6 | 31 | 53 | 8 | 4 | 209 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 35 | 48 | 66 | 100 | 156 | 149 | 158 | 159 | 147 | 121 | |
开发支出 | 23 | 27 | 25 | 24 | 23 | 5 | 22 | 20 | 33 | 25 | |
商誉 | 7 | 7 | 7 | 65 | 477 | 456 | 456 | 250 | 250 | 250 | |
长期待摊费用 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 22 | 21 | 14 | 9 | |
递延所得税资产 | 4 | 8 | 12 | 21 | 28 | 29 | 58 | 44 | 33 | 50 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 | 97 | 95 | 40 | 32 | 6 | |
非流动资产合计 | 328 | 426 | 482 | 652 | 1292 | 2597 | 2154 | 1809 | 1777 | 1521 | |
资产总计 | 1816 | 1796 | 1853 | 2092 | 3366 | 4928 | 4686 | 4153 | 3755 | 3122 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 60 | 29 | 89 | 111 | 159 | 294 | 475 | 439 | 212 | 124 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 15 | 4 | 0 | 7 | 15 | 113 | 73 | 123 | 60 | 98 | |
应付账款 | 98 | 105 | 110 | 163 | 312 | 468 | 554 | 415 | 469 | 435 | |
预收款项 | 139 | 108 | 109 | 86 | 116 | 110 | 143 | 216 | 185 | 0 | |
应付职工薪酬 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 16 | 27 | 16 | 21 | 22 | |
应交税费 | 17 | 21 | 15 | 19 | 29 | 46 | 30 | 19 | 20 | 16 | |
应付利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 7 | 10 | 4 | 6 | 149 | 62 | 113 | 113 | 99 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 172 | 77 | 71 | 64 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 344 | 284 | 334 | 399 | 793 | 1159 | 1590 | 1420 | 1137 | 992 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 210 | 148 | 100 | 67 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 52 | 5 | 32 | 17 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 9 | 14 | 74 | 1106 | 452 | 391 | 292 | 191 | |
负债合计 | 344 | 284 | 343 | 414 | 866 | 2265 | 2041 | 1810 | 1430 | 1183 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 246 | 338 | 338 | 338 | 394 | 787 | 1102 | 1129 | 1114 | 1108 | |
资本公积 | 992 | 850 | 850 | 850 | 1559 | 1160 | 823 | 865 | 844 | 840 | |
盈余公积 | 29 | 43 | 47 | 53 | 56 | 66 | 67 | 67 | 71 | 71 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27 | 13 | |
未分配利润 | 197 | 270 | 259 | 280 | 311 | 461 | 489 | 229 | 248 | -31 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1463 | 1501 | 1494 | 1521 | 2321 | 2474 | 2481 | 2230 | 2251 | 1976 | |
少数股东权益 | 9 | 10 | 15 | 157 | 179 | 188 | 164 | 112 | 75 | -37 | |
股东权益合计 | 1472 | 1511 | 1510 | 1678 | 2499 | 2663 | 2645 | 2343 | 2325 | 1939 | |
负债和股东权益总计 | 1816 | 1796 | 1853 | 2092 | 3366 | 4928 | 4686 | 4153 | 3755 | 3122 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 592 | 703 | 662 | 667 | 808 | 1417 | 1351 | 1206 | 1304 | 1432 | |
营业收入 | 592 | 703 | 662 | 667 | 808 | 1417 | 1351 | 1206 | 1304 | 1432 | |
营业总成本 | 468 | 586 | 598 | 621 | 755 | 1305 | 1464 | 1529 | 1340 | 1828 | |
营业成本 | 362 | 439 | 438 | 426 | 492 | 913 | 1048 | 870 | 922 | 1082 | |
营业税金及附加 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | |
销售费用 | 65 | 88 | 81 | 83 | 88 | 121 | 123 | 118 | 136 | 170 | |
管理费用 | 44 | 43 | 57 | 87 | 120 | 190 | 229 | 130 | 110 | 83 | |
财务费用 | -15 | -7 | -1 | 1 | 7 | 23 | 20 | 47 | 29 | 14 | |
资产减值损失 | 9 | 19 | 19 | 19 | 42 | 45 | 31 | 272 | -12 | -115 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 6 | 4 | -27 | -13 | -1 | 45 | 16 | 7 | -3 | -12 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 6 | 4 | -27 | -14 | -3 | 43 | -0 | -0 | -2 | -2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 129 | 120 | 36 | 33 | 51 | 158 | 40 | -253 | 24 | -350 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 22 | 40 | 23 | 29 | 32 | 122 | 10 | 5 | 4 | 4 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 2 | 7 | 12 | 15 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 151 | 160 | 59 | 61 | 78 | 265 | 48 | -256 | 16 | -362 | |
所得税 | 22 | 24 | 13 | 10 | 8 | 43 | -7 | 25 | 27 | 19 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 129 | 136 | 46 | 51 | 70 | 222 | 55 | -281 | -11 | -381 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 129 | 135 | 44 | 44 | 52 | 179 | 68 | -237 | 23 | -280 | |
少数股东损益 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 43 | -12 | -44 | -35 | -102 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 129 | 135 | 44 | 44 | 52 | 179 | 68 | -237 | 22 | -281 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 43 | -12 | -44 | -35 | -102 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 282 | 333 | 271 | 393 | 470 | 1033 | 740 | 930 | 917 | 964 | |
收到的税费返还 | 24 | 36 | 25 | 22 | 28 | 19 | 24 | 18 | 16 | 17 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72 | 80 | 70 | 80 | 141 | 163 | 183 | 200 | 260 | 115 | |
经营活动现金流入小计 | 378 | 449 | 366 | 495 | 639 | 1215 | 947 | 1148 | 1193 | 1096 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 327 | 205 | 162 | 198 | 239 | 483 | 405 | 392 | 275 | 347 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55 | 66 | 78 | 99 | 121 | 150 | 192 | 205 | 176 | 172 | |
支付的各项税费 | 61 | 66 | 63 | 66 | 64 | 138 | 128 | 88 | 72 | 65 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89 | 79 | 92 | 126 | 239 | 285 | 290 | 345 | 370 | 213 | |
经营活动现金流出小计 | 532 | 416 | 394 | 489 | 663 | 1056 | 1015 | 1030 | 893 | 796 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -154 | 33 | -28 | 6 | -24 | 159 | -68 | 118 | 300 | 300 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 137 | 256 | 541 | 402 | 148 | 0 | -1 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 80 | 21 | 27 | 51 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 4 | 0 | 149 | 285 | 548 | 495 | 175 | 51 | 66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150 | 91 | 67 | 28 | 155 | 630 | 224 | 52 | 94 | 84 | |
投资支付的现金 | 60 | 0 | 10 | 130 | 224 | 534 | 404 | 121 | 10 | 3 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13 | 0 | 1 | 109 | 48 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 223 | 91 | 78 | 269 | 431 | 1265 | 649 | 175 | 104 | 87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -223 | -88 | -78 | -120 | -147 | -717 | -154 | 0 | -52 | -22 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 6 | 0 | 2 | 6 | 394 | 37 | 64 | 2 | 1 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 60 | 29 | 106 | 82 | 159 | 658 | 749 | 625 | 185 | 165 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1 | 51 | 133 | 140 | 163 | 84 | 18 | 25 | |
筹资活动现金流入小计 | 66 | 29 | 109 | 139 | 686 | 835 | 975 | 712 | 203 | 191 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 60 | 46 | 116 | 112 | 218 | 474 | 756 | 373 | 332 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31 | 52 | 55 | 21 | 23 | 42 | 82 | 67 | 27 | 17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 52 | 5 | 39 | 41 | 161 | 324 | 114 | 45 | 69 | |
筹资活动现金流出小计 | 31 | 164 | 106 | 176 | 175 | 422 | 880 | 937 | 445 | 418 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35 | -135 | 3 | -37 | 511 | 414 | 95 | -225 | -242 | -228 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -343 | -190 | -103 | -151 | 340 | -144 | -127 | -107 | 5 | 50 | |
期初现金及现金等价物余额 | 942 | 600 | 410 | 308 | 157 | 497 | 353 | 225 | 119 | 124 | |
期末现金及现金等价物余额 | 600 | 410 | 308 | 157 | 497 | 353 | 225 | 119 | 124 | 174 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。