鼎龙股份(300054) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	529	1000	952	816	1086	1011	1039	1120	1038	1193
交易性金融资产	0	0	0	486	245	138	31	66	16	51
应收票据	35	16	33	2	2	13	12	19	17	28
应收账款	422	372	375	396	484	724	837	896	1052	875
预付款项	19	22	19	40	72	102	59	45	51	120
其他应收款	15	15	18	37	51	65	77	73	63	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	310	256	211	286	401	524	547	499	563	554
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	9	558	476	51	59	59	52	109	143	148
流动资产合计	1341	2245	2084	2120	2400	2636	2654	2827	2944	3031
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	48	192	262	263	272	336	385	377	359	361
投资性房地产	0	0	0	0	37	21	16	5	0	0
固定资产	482	396	414	447	589	722	922	1572	2164	0
在建工程	31	24	53	46	98	164	432	568	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	167	144	204	257	378	357	285	284	327	316
开发支出	12	31	25	37	2	6	2	0	0	0
商誉	867	850	878	906	581	581	537	537	537	537
长期待摊费用	13	9	22	17	21	33	36	73	80	80
递延所得税资产	5	3	5	8	28	29	65	62	59	65
其他非流动资产	19	17	11	92	37	113	165	135	110	282
非流动资产合计	1647	1668	1876	2082	2050	2471	2968	3881	4451	4686
资产总计	2988	3913	3961	4202	4450	5107	5622	6708	7395	7717
流动负债
短期借款	38	0	0	5	70	124	116	296	402	471
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	0	0	0	0	0	0	11	0	0
应付账款	161	129	104	146	183	255	296	330	356	371
预收款项	12	9	7	8	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	21	25	31	32	52	62	79	82	99	50
应交税费	38	43	26	19	61	50	75	58	43	38
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	0	0	19	25	0	0
其他应付款	227	33	16	16	118	59	45	64	245	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	10	10	59	301	307
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
流动负债合计	501	240	185	225	492	577	651	936	1457	1465
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	20	197	561	637	766
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	23	1	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	2	1	2	1	1	1
递延所得税负债	20	31	27	27	45	42	42	38	29	27
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	24	33	50	78	229	275	488	896	1063	1195
负债合计	525	273	235	303	721	852	1138	1832	2520	2660
股东权益
股本	488	961	960	981	933	941	948	945	938	938
资本公积	1209	1714	1714	1877	1554	1841	1856	1741	1262	1275
盈余公积	52	76	112	148	166	180	195	204	213	213
库存股	46	18	202	305	0	0	200	0	0	0
未分配利润	598	857	1104	1084	888	1060	1416	1582	2094	2234
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2301	3590	3689	3785	3549	4028	4215	4468	4503	4658
少数股东权益	162	50	37	113	180	227	269	407	372	399
股东权益合计	2463	3640	3725	3899	3729	4255	4484	4876	4875	5057
负债和股东权益总计	2988	3913	3961	4202	4450	5107	5622	6708	7395	7717

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1306	1700	1338	1149	1817	2356	2721	2667	3338	3454
营业收入	1306	1700	1338	1149	1817	2356	2721	2667	3338	3454
营业总成本	1011	1378	1093	1239	1751	2130	2267	2403	2675	2734
营业成本	821	1068	818	739	1221	1568	1685	1682	1773	1800
营业税金及附加	15	18	14	11	12	11	17	20	26	26
销售费用	55	70	73	75	107	110	115	117	128	130
管理费用	149	176	94	117	222	177	181	204	274	290
财务费用	-33	22	-33	-14	25	8	-47	1	12	8
资产减值损失	3	24	19	-164	-378	-11	-46	-32	-36	-36
公允价值变动净收益	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	73	44	65	33	29	30	2	26	26
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	1	15	28	22	25	26	2	8	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	294	408	323	19	-216	289	489	319	717	775
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	14	1	15	126	6	3	3	1	-9
营业外支出	1	2	1	3	2	2	10	4	2	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	308	419	323	31	-92	293	482	319	715	764
所得税	51	77	52	14	39	48	28	31	76	71
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	258	343	271	16	-131	245	454	288	639	693
归属于母公司所有者的净利润	240	336	293	34	-160	214	390	222	521	580
少数股东损益	18	6	-22	-18	29	31	64	66	118	113
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	7	-1	-6	-4	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	-124	244	448	284	639	693
归属于母公司所有者的综合收益总额	240	336	293	34	-153	213	385	218	521	580
归属于母少数股东的综合收益总额	18	6	-22	-18	29	31	64	66	118	113

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1385	1872	1386	1296	1736	2272	2823	2814	3386	3661
收到的税费返还	65	98	91	67	82	90	118	86	96	95
收到其他与经营活动有关的现金	20	45	56	48	434	95	148	237	185	133
经营活动现金流入小计	1470	2015	1533	1411	2252	2457	3089	3137	3667	3889
购买商品、接受劳务支付的现金	778	1187	768	747	1180	1620	1711	1638	1737	1861
支付给职工以及为职工支付的现金	160	209	212	207	284	372	434	502	554	576
支付的各项税费	111	149	142	91	85	153	121	186	281	283
支付其他与经营活动有关的现金	126	124	113	168	314	309	260	277	267	266
经营活动现金流出小计	1174	1669	1235	1213	1863	2454	2526	2603	2839	2985
经营活动产生的现金流量净额	296	346	298	198	389	3	563	534	828	904
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	58	10	335	2347	1281	701	305	635	278	285
取得投资收益收到的现金	1	13	37	67	17	10	29	11	17	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	3	0	0	1	4	52	20	20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	56	0	0	18	0	2	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	20	1	0	0	4	21	0	2	0	0
投资活动现金流入小计	80	81	375	2414	1321	733	340	701	315	323
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93	132	141	206	207	372	676	1029	769	802
投资支付的现金	3	550	313	2402	1133	633	208	768	618	613
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	177	56	23	145	0	4	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	20	10	0	34	32	3	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	116	868	510	2664	1517	1008	888	1796	1386	1415
投资活动产生的现金流量净额	-36	-787	-135	-250	-196	-275	-548	-1095	-1071	-1091
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	990	0	38	25	212	64	152	9	-2
取得借款收到的现金	59	54	0	7	188	200	352	816	822	811
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	16	5	0	22	0	0	2	1	0	0
筹资活动现金流入小计	85	1049	0	67	213	413	418	968	831	809
偿还债务支付的现金	91	54	0	6	135	115	170	232	407	437
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	55	10	20	18	47	29	103	80	65
支付其他与筹资活动有关的现金	13	22	206	129	8	14	213	10	184	32
筹资活动现金流出小计	138	132	215	155	161	176	413	344	671	534
筹资活动产生的现金流量净额	-53	917	-215	-89	51	236	5	624	159	276
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	-3	1	4	-7	-4	6	5	7	9
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	217	473	-51	-137	236	-40	26	68	-76	97
期初现金及现金等价物余额	311	527	1000	949	812	1048	1008	1034	1102	1008
期末现金及现金等价物余额	527	1000	949	812	1048	1008	1034	1102	1026	1105

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