康旗股份(300061)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市浦东新区川大路555号
  • 公司简称：
    康旗股份
  • 法人代表：
    费铮翔
  • 公司董秘：
    费铮翔(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    其他制造业
  • 公司电话：
    021-58598866-1218
  • 公司网址：
    www.kq300061.com
  • 上市时间：
    2010-03-18
  • 发行数量(万股)：
    15000000
  • 发行价格(元)：
    18.0
  • 发行市盈率(倍)：
    52.17
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300061
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.12(元)
  • 每股净资产
    2.87(元)
  • 每股现金流
    0.27(元)
  • 净资产收益率
    -4.32(%)
  • 总资产收益率
    -3.16(%)
  • 毛利率
    56.09(%)
  • 利润增长率
    75.84(%)
  • 资产负债比
    31.94(%)
  • 市盈率
    -32.51(倍)
  • 市净率
    1.4(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.4(倍)
  • EV / EBIT
    -64.65(倍)
  • 市销率
    2.12(倍)
  • 市值(亿)
    27.60(亿元)

注：以上数据是基于康旗股份(300061)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
康旗股份(300061)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

1.499系列

 66 15
2011-06-30

1.56系列

 15 34
2011-06-30

车房片系列

 14 37
2011-06-30

光致变色片和偏光片系列

 10 53
2011-06-30

1.60和1.67系列

 6 49
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 32
2011-06-30

其它系列

 1 40
康旗股份(300061)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

境外-美洲

 38
2011-06-30

境内

 31
2011-06-30

境外-欧洲

 23
2011-06-30

境外-亚洲

 16
2011-06-30

其他(补充)

 4
2011-06-30

境外-其他

 3
财务分析
康旗股份(300061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 68.06 1.53
2019-12-31 71.13 1.07
2018-12-31 82.20 1.33
2017-12-31 81.66 7.96
2016-12-31 86.94 7.66
2015-12-31 58.30 32.05
2014-12-31 58.73 35.18
2013-12-31 64.16 37.50
2012-12-31 62.97 33.31
2011-12-31 64.33 29.18
2010-12-31 79.20 18.65
历史平均 70.94 22.54
行业平均 33.84 6.89
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
康旗股份(300061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.62 31.94
2019-12-31 2.21 28.87
2018-12-31 4.55 17.80
2017-12-31 2.57 18.34
2016-12-31 3.30 13.06
2015-12-31 1.49 41.70
2014-12-31 1.48 41.27
2013-12-31 1.59 35.84
2012-12-31 1.66 37.03
2011-12-31 1.66 35.67
2010-12-31 5.57 20.80
历史平均 2.65 29.06
行业平均 1.26 68.17
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.62低于历史平均水平2.65，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.62高于行业平均水平1.26，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.32高于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.68，说明本公司经营风险处于行业下游。
康旗股份(300061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 56.09 -7.07 -4.32 -3.16
2019-12-31 58.77 2.04 2.28 0.70
2018-12-31 50.92 -31.84 -33.95 -24.46
2017-12-31 51.53 16.26 8.52 7.36
2016-12-31 41.30 11.48 3.36 3.04
2015-12-31 30.78 8.17 11.92 6.83
2014-12-31 29.97 6.77 9.15 5.46
2013-12-31 25.89 8.19 5.29 4.85
2012-12-31 25.01 0.12 -0.22 0.07
2011-12-31 28.55 4.01 2.52 1.78
2010-12-31 26.65 9.37 4.34 3.42
历史平均 34.51 3.61 1.21 0.93
行业平均 13.32 3.33 6.07 4.34
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.56高于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.56高于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.07低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.07低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.04低于历史平均水平0.01，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.04低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
康旗股份(300061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 14.91 29.15 0.66 0.45
2019-12-31 17.78 32.13 0.48 0.34
2018-12-31 38.76 57.92 0.93 0.77
2017-12-31 3.18 5.69 0.55 0.45
2016-12-31 2.01 3.45 0.30 0.26
2015-12-31 2.07 2.61 1.43 0.84
2014-12-31 1.85 2.29 1.37 0.81
2013-12-31 1.59 1.58 0.92 0.59
2012-12-31 1.49 1.64 0.87 0.55
2011-12-31 1.34 1.52 0.69 0.44
2010-12-31 1.69 1.96 0.46 0.37
历史平均 6.00 8.74 0.84 0.56
行业平均 1.92 11.84 2.44 0.82
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前存货周转率14.91高于历史平均水平6.00，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率14.91高于行业平均水平1.92，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率29.15高于历史平均水平8.74，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率29.15高于行业平均水平11.84，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.66低于历史平均水平0.84，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.66低于行业平均水平2.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.45低于历史平均水平0.56，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.45低于行业平均水平0.82，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
康旗股份(300061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -85 1967 183
2019-12-31 52 2290 903
2018-12-31 -793 2337 719
2017-12-31 299 3504 692
2016-12-31 109 3231 472
2015-12-31 51 430 102
2014-12-31 37 401 82
2013-12-31 21 397 63
2012-12-31 -1 378 92
2011-12-31 10 379 127
2010-12-31 16 369 189
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
康旗股份(300061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.74 -3.78
2017-12-31 0.13 3.52
2016-12-31 0.04 4.59
2015-12-31 0.05 6.69
2014-12-31 0.14 6.53
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.22 3.51
行业平均 1.33 38.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
康旗股份(300061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.40 -32.51
2019-12-31 2.08 91.36
2018-12-31 1.74 -5.14
2017-12-31 2.38 27.99
2016-12-31 3.74 111.50
2015-12-31 14.50 121.61
2014-12-31 4.42 48.31
2013-12-31 3.43 64.89
2012-12-31 2.01 -901.60
2011-12-31 2.55 101.32
2010-12-31 3.80 87.61
历史平均 4.29 -38.17
行业平均 2.56 31.67
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
康旗股份(300061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.05 -0.12
2019-12-31 7.05 0.08
2018-12-31 5.95 -1.16
2017-12-31 15.88 0.57
2016-12-31 23.03 0.21
2015-12-31 24.99 0.21
2014-12-31 11.55 0.24
2013-12-31 14.17 0.22
2012-12-31 7.90 -0.01
2011-12-31 16.14 0.16
2010-12-31 23.38 0.27
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

康旗股份(300061)的前一交易日收盘价为4.03元， 我们给予的估值为-3.91元， 安全边际率为-197.02%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予康旗股份(300061)高估评级。

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