海兰信(300065) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	293	823	497	382	1041	317	586	312	277	199
交易性金融资产	0	0	0	67	66	597	484	653	694	737
应收票据	49	42	30	3	23	6	9	11	18	20
应收账款	318	364	385	438	458	488	386	392	353	412
预付款项	45	25	66	136	168	100	92	25	40	45
其他应收款	47	24	17	28	27	125	84	24	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	150	167	154	162	188	177	254	134	327	98
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	227	80	245	104	13	6	6	26	29	32
流动资产合计	1128	1525	1399	1327	1984	1818	1902	1579	1760	1569
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	76	73	73	79	80	71	98	71	98	97
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	76	70	76	80	121	125	116	308	258	0
在建工程	0	0	0	0	0	6	118	1	51	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	182	203	230	260	299	348	210	295	189	184
开发支出	17	3	33	50	80	118	13	8	30	34
商誉	302	302	302	302	300	301	5	5	1	1
长期待摊费用	2	1	1	0	7	11	13	9	10	8
递延所得税资产	11	9	14	17	22	24	26	36	35	33
其他非流动资产	5	16	31	66	0	0	84	0	0	0
非流动资产合计	681	687	769	881	935	1037	701	742	681	699
资产总计	1809	2213	2168	2208	2919	2855	2604	2320	2441	2268
流动负债
短期借款	57	181	199	152	150	95	117	166	69	40
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
应付账款	98	107	108	79	137	103	173	261	209	187
预收款项	74	61	55	84	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	5	3	6	11	9	10	2	14	19
应交税费	38	28	14	16	32	42	19	24	20	13
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	8	0	0	15	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	24	10	20	121	97	79	69	65	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	11	0	18	26	24	7	6	6
其他流动负债	0	1	0	0	8	4	10	8	15	18
流动负债合计	294	407	401	372	587	455	617	599	684	433
非流动负债
长期借款	26	26	25	25	72	30	18	5	0	0
应付债券	0	0	0	0	602	409	0	0	0	0
长期应付款	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	17	16	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	1	5	6	5	5	0	1	1	1
其他非流动负债	0	24	14	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	79	94	65	46	696	481	49	22	48	91
负债合计	373	500	466	418	1283	937	666	621	733	524
股东权益
股本	242	362	398	398	398	630	724	723	720	720
资本公积	791	554	948	941	738	749	1570	1466	1441	1441
盈余公积	18	23	26	27	28	28	28	28	30	30
库存股	0	0	40	40	22	13	5	29	0	0
未分配利润	200	279	353	445	361	410	-378	-495	-489	-454
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1261	1222	1695	1787	1625	1902	1948	1699	1708	1744
少数股东权益	175	491	7	3	11	16	-10	0	0	-0
股东权益合计	1436	1712	1702	1790	1636	1918	1938	1699	1708	1744
负债和股东权益总计	1809	2213	2168	2208	2919	2855	2604	2320	2441	2268

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	717	805	770	812	871	902	724	754	384	684
营业收入	717	805	770	812	871	902	724	754	384	684
营业总成本	611	657	647	720	833	868	886	773	449	697
营业成本	435	478	464	518	602	597	592	579	254	498
营业税金及附加	2	4	4	3	3	3	4	4	5	4
销售费用	86	73	68	76	87	79	86	74	69	71
管理费用	78	98	57	80	94	95	120	76	66	69
财务费用	6	-2	-7	-1	7	46	25	-2	2	2
资产减值损失	3	6	22	0	-3	-1	-560	-8	-18	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	3	-2	-2	0	0
投资收益	1	9	1	2	2	15	18	-16	26	35
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-3	-3	-2	-1	0	-7	-21	-5	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	107	190	159	125	75	62	-814	-117	7	36
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	3	2	2	0	0	5	0	0	0
营业外支出	0	1	0	0	5	2	1	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	137	192	161	126	71	60	-810	-117	7	36
所得税	26	36	23	25	14	11	-7	-1	-1	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	111	157	137	101	56	49	-803	-116	8	41
归属于母公司所有者的净利润	82	103	106	103	57	49	-789	-116	8	41
少数股东损益	29	53	32	-2	-1	0	-14	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-13	-9	18	-3	0	2
综合收益总额	0	0	0	0	44	40	-785	-119	9	43
归属于母公司所有者的综合收益总额	88	95	112	108	45	40	-771	-119	8	42
归属于母少数股东的综合收益总额	29	47	34	-2	-1	0	-14	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	753	808	764	929	951	895	938	580	814	803
收到的税费返还	9	14	10	9	3	5	7	4	2	3
收到其他与经营活动有关的现金	80	65	70	52	128	47	80	56	50	91
经营活动现金流入小计	841	887	844	989	1081	947	1025	639	867	897
购买商品、接受劳务支付的现金	404	456	475	717	606	644	718	280	566	542
支付给职工以及为职工支付的现金	70	80	81	88	112	105	134	109	81	84
支付的各项税费	30	74	72	47	31	34	45	25	31	33
支付其他与经营活动有关的现金	180	139	108	177	172	202	116	106	95	123
经营活动现金流出小计	684	749	736	1029	920	986	1014	519	773	782
经营活动产生的现金流量净额	157	138	108	-40	161	-39	11	120	94	114
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	747	1276	264	307	152	1861	3047	3156	3404	3417
取得投资收益收到的现金	3	12	0	18	3	11	21	19	23	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	-0	0	0	0	-44	4	85	85
收到其他与投资活动有关的现金	29	245	1	0	95	0	1	0	4	4
投资活动现金流入小计	778	1533	265	324	251	1871	3026	3179	3516	3529
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	24	79	110	104	91	227	112	65	72
投资支付的现金	963	1129	328	339	91	2362	2834	3421	3450	3554
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28	10	15	10	0	31	17	17	21	21
支付其他与投资活动有关的现金	0	245	95	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1018	1407	517	458	195	2484	3077	3550	3537	3647
投资活动产生的现金流量净额	-239	125	-251	-134	56	-613	-51	-371	-20	-118
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	646	0	0	24	11	321	0	0	0
取得借款收到的现金	57	147	50	151	218	95	186	166	108	79
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	20	191	173	798	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	57	813	241	324	1041	107	507	166	108	79
偿还债务支付的现金	47	20	41	183	157	148	181	145	210	85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68	29	29	19	39	8	6	7	4	5
支付其他与筹资活动有关的现金	17	647	352	9	295	26	7	37	4	4
筹资活动现金流出小计	132	697	421	210	490	182	193	189	217	93
筹资活动产生的现金流量净额	-75	117	-180	114	551	-75	314	-23	-109	-14
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-2	1	2	-11	3	-5	5	-0	-2
其他原因对现金的影响	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-155	378	-323	-59	756	-724	269	-269	-36	-20
期初现金及现金等价物余额	424	269	647	324	276	1032	308	577	308	272
期末现金及现金等价物余额	269	647	324	265	1032	308	577	308	272	252

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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