国民技术(300077)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.19(元)
  • 每股净资产
    2.09(元)
  • 每股现金流
    -0.04(元)
  • 净资产收益率
    9.20(%)
  • 总资产收益率
    2.42(%)
  • 毛利率
    28.34(%)
  • 利润增长率
    -12.75(%)
  • 资产负债比
    46.88(%)
  • 市盈率
    38.76(倍)
  • 市净率
    3.57(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.68(倍)
  • EV / EBIT
    36.88(倍)
  • 市销率
    10.73(倍)
  • 市值(亿)
    41.65(亿元)

注:以上数据是基于国民技术(300077)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
国民技术(300077)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

安全芯片类产品

273 48
2011-06-30

通讯芯片类产品

20 22
2011-06-30

合作类产品及其他

18 13
2011-06-30

其他业务(补充)

0 100
国民技术(300077)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华北

218 0
2011-06-30

华南

68 0
2011-06-30

华东

20 0
2011-06-30

境外

5 0
2011-06-30

西南

1 0
2011-06-30

华中

0 0
2011-06-30

其他(补充)

-0 0
财务分析
国民技术(300077)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 53.12 17.26
2019-12-31 54.00 17.51
2018-12-31 37.09 11.89
2017-12-31 85.46 0.55
2016-12-31 89.97 0.58
2015-12-31 87.99 0.58
2014-12-31 94.70 1.14
2013-12-31 95.35 1.78
2012-12-31 94.42 2.43
2011-12-31 93.19 0.93
2010-12-31 94.29 0.81
历史平均 85.83 2.30
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
国民技术(300077)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 0.93 46.88
2019-12-31 0.94 46.00
2018-12-31 0.77 62.91
2017-12-31 5.62 14.54
2016-12-31 7.43 10.03
2015-12-31 6.92 12.01
2014-12-31 19.30 5.30
2013-12-31 23.51 4.65
2012-12-31 17.30 5.58
2011-12-31 14.15 6.81
2010-12-31 18.00 5.71
历史平均 12.56 14.17
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国民技术(300077)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.93低于历史平均水平12.56,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.93低于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国民技术(300077)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.47高于历史平均水平0.14,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.47低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
国民技术(300077)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 28.34 12.61 9.20 2.42
2019-12-31 24.79 10.87 8.81 2.13
2018-12-31 35.06 -296.63 -148.48 -62.68
2017-12-31 30.36 -70.35 -19.28 -16.41
2016-12-31 32.10 14.34 3.42 3.07
2015-12-31 35.65 15.34 3.06 2.69
2014-12-31 39.18 2.38 0.37 0.35
2013-12-31 38.09 1.08 0.17 0.16
2012-12-31 35.94 12.84 2.01 1.90
2011-12-31 42.63 18.85 3.91 3.64
2010-12-31 47.27 25.20 6.55 6.18
历史平均 37.36 -30.77 -16.47 -6.79
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国民技术(300077)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.28低于历史平均水平0.37,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国民技术(300077)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.13高于历史平均水平-0.31,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国民技术(300077)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.09高于历史平均水平-0.16,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
国民技术(300077)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 1.44 1.11 0.36 0.19
2019-12-31 1.63 1.12 0.36 0.20
2018-12-31 2.14 1.78 0.57 0.21
2017-12-31 2.50 42.12 0.27 0.23
2016-12-31 3.04 37.12 0.24 0.21
2015-12-31 1.95 30.23 0.20 0.18
2014-12-31 1.68 12.99 0.16 0.15
2013-12-31 2.12 8.56 0.16 0.15
2012-12-31 1.96 6.10 0.16 0.15
2011-12-31 2.17 20.79 0.21 0.19
2010-12-31 3.39 30.27 0.26 0.25
历史平均 2.33 21.11 0.25 0.19
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国民技术(300077)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.44低于历史平均水平2.33,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.44低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 国民技术(300077)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.11低于历史平均水平21.11,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.11低于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国民技术(300077)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.36高于历史平均水平0.25,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.36低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国民技术(300077)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.19,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
国民技术(300077)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 107 1168 -24
2019-12-31 104 1180 209
2018-12-31 -1614 1087 482
2017-12-31 -488 2531 480
2016-12-31 101 2963 470
2015-12-31 86 2815 727
2014-12-31 10 2713 1906
2013-12-31 5 2707 2069
2012-12-31 55 2730 2202
2011-12-31 108 2756 2396
2010-12-31 177 2703 2517
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
国民技术(300077)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.20 -2.31
2016-12-31 0.31 27.86
2015-12-31 0.03 4.74
2014-12-31 0.06 40.20
2013-12-31 0.40 580.56
2012-12-31 2.09 148.38
2011-12-31 0.72 50.50
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.54 121.42
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
国民技术(300077)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 3.57 38.76
2019-12-31 2.91 33.05
2018-12-31 3.79 -2.55
2017-12-31 2.23 -11.54
2016-12-31 3.09 90.50
2015-12-31 4.53 148.12
2014-12-31 2.67 715.00
2013-12-31 2.50 1445.60
2012-12-31 1.43 71.08
2011-12-31 2.75 70.43
2010-12-31 5.19 79.21
历史平均 3.13 289.54
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
国民技术(300077)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 6.16 0.19
2019-12-31 6.16 0.19
2018-12-31 7.39 -2.89
2017-12-31 10.00 -0.87
2016-12-31 16.25 0.18
2015-12-31 45.18 0.31
2014-12-31 26.68 0.04
2013-12-31 24.90 0.02
2012-12-31 14.37 0.20
2011-12-31 27.89 0.40
2010-12-31 128.88 1.63
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

国民技术(300077)的前一交易日收盘价为7.47元, 我们给予的估值-30.7元, 安全边际率-510.98%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予国民技术(300077)高估评级。

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