图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 2396 | 2202 | 2069 | 1906 | 727 | 470 | 545 | 483 | 240 | 238 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 38 | 38 | |
应收票据 | 51 | 30 | 29 | 27 | 35 | 97 | 169 | 39 | 29 | 24 | |
应收账款 | 196 | 172 | 173 | 221 | 340 | 427 | 365 | 488 | 230 | 264 | |
预付款项 | 10 | 6 | 17 | 19 | 13 | 14 | 21 | 15 | 20 | 10 | |
其他应收款 | 6 | 11 | 8 | 8 | 17 | 14 | 193 | 32 | 15 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 37 | 40 | 38 | 39 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 151 | 140 | 127 | 155 | 185 | 158 | 194 | 183 | 182 | 198 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 1 | 95 | 209 | 1192 | 1130 | 863 | 29 | 41 | 33 | |
流动资产合计 | 2847 | 2602 | 2556 | 2583 | 2525 | 2320 | 2356 | 1349 | 799 | 827 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 10 | 332 | 525 | 45 | 56 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 111 | 97 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 382 | 382 | 382 | |
固定资产 | 27 | 70 | 51 | 33 | 19 | 19 | 16 | 339 | 353 | 344 | |
在建工程 | 40 | 1 | 0 | 0 | 11 | 116 | 247 | 24 | 48 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 27 | 143 | 123 | 130 | 182 | 167 | 186 | 65 | 99 | 83 | |
开发支出 | 7 | 14 | 23 | 31 | 30 | 38 | 33 | 49 | 25 | 57 | |
商誉 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 254 | 49 | 49 | |
长期待摊费用 | 6 | 3 | 20 | 15 | 11 | 12 | 6 | 29 | 21 | 19 | |
递延所得税资产 | 2 | 4 | 6 | 8 | 21 | 8 | 1 | 152 | 50 | 48 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 33 | 12 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 111 | 290 | 284 | 282 | 675 | 974 | 624 | 1500 | 1215 | 1204 | |
资产总计 | 2958 | 2892 | 2840 | 2865 | 3200 | 3294 | 2980 | 2849 | 2014 | 2031 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 357 | 326 | 95 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 20 | 19 | 13 | 20 | 11 | 10 | 228 | 3 | 34 | 45 | |
应付账款 | 118 | 80 | 41 | 56 | 96 | 116 | 75 | 226 | 141 | 140 | |
预收款项 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | |
应付职工薪酬 | 36 | 21 | 24 | 28 | 27 | 32 | 22 | 18 | 28 | 19 | |
应交税费 | -0 | 10 | 6 | 4 | 26 | 11 | 8 | 199 | 2 | 2 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 7 | 13 | 15 | 15 | 184 | 135 | 61 | 915 | 292 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 | |
其他流动负债 | 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 201 | 150 | 109 | 134 | 365 | 312 | 419 | 1742 | 852 | 574 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 340 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 47 | 32 | 32 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 11 | 23 | 18 | 19 | 18 | 14 | 51 | 74 | 372 | |
负债合计 | 201 | 161 | 132 | 152 | 384 | 330 | 433 | 1792 | 926 | 946 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 272 | 272 | 272 | 272 | 282 | 564 | 563 | 558 | 558 | 558 | |
资本公积 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2362 | 2097 | 2110 | 2072 | 2072 | 2072 | |
盈余公积 | 40 | 47 | 49 | 50 | 59 | 66 | 66 | 69 | 69 | 69 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 102 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 251 | 218 | 193 | 198 | 271 | 337 | -162 | -1748 | -1644 | -1660 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2756 | 2730 | 2707 | 2713 | 2815 | 2963 | 2531 | 1087 | 1180 | 1175 | |
少数股东权益 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | -30 | -92 | -89 | |
股东权益合计 | 2756 | 2730 | 2708 | 2714 | 2815 | 2964 | 2547 | 1057 | 1087 | 1085 | |
负债和股东权益总计 | 2958 | 2892 | 2840 | 2865 | 3200 | 3294 | 2980 | 2849 | 2014 | 2031 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 571 | 428 | 434 | 426 | 561 | 706 | 695 | 602 | 395 | 397 | |
营业收入 | 571 | 428 | 434 | 426 | 561 | 706 | 695 | 602 | 395 | 397 | |
营业总成本 | 516 | 450 | 484 | 478 | 594 | 724 | 1249 | 2361 | 894 | 792 | |
营业成本 | 328 | 274 | 268 | 259 | 361 | 479 | 484 | 391 | 297 | 244 | |
营业税金及附加 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
销售费用 | 27 | 34 | 48 | 57 | 77 | 70 | 73 | 49 | 50 | 39 | |
管理费用 | 208 | 204 | 211 | 192 | 145 | 162 | 174 | 99 | 102 | 78 | |
财务费用 | -60 | -70 | -64 | -64 | -23 | -8 | -7 | 12 | 25 | 29 | |
资产减值损失 | 9 | 6 | 17 | 32 | 33 | 16 | 520 | 1947 | -246 | -247 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | -80 | -80 | |
投资收益 | 0 | 0 | 2 | 5 | 72 | 96 | 46 | 5 | -20 | -22 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -22 | -23 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 56 | -22 | -49 | -47 | 39 | 78 | -488 | -1926 | -560 | -465 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 59 | 86 | 63 | 60 | 63 | 40 | 0 | 2 | 695 | 699 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | -3 | 1 | 3 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 114 | 64 | 7 | 10 | 97 | 116 | -484 | -1924 | 132 | 230 | |
所得税 | 7 | 9 | 3 | 0 | 12 | 15 | 5 | -139 | 89 | 98 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 108 | 55 | 5 | 10 | 86 | 101 | -489 | -1786 | 43 | 132 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 108 | 55 | 5 | 10 | 86 | 101 | -488 | -1614 | 104 | 175 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -172 | -61 | -43 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108 | 55 | 4 | 10 | 87 | 102 | -489 | -1477 | 92 | 173 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -172 | -63 | -44 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 565 | 528 | 497 | 448 | 508 | 647 | 882 | 663 | 506 | 381 | |
收到的税费返还 | 25 | 12 | 15 | 13 | 16 | 20 | 27 | 21 | 6 | 14 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71 | 247 | 299 | 215 | 164 | 61 | 35 | 600 | 67 | 77 | |
经营活动现金流入小计 | 661 | 787 | 811 | 676 | 688 | 728 | 943 | 1283 | 579 | 472 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 406 | 377 | 389 | 385 | 469 | 524 | 750 | 628 | 337 | 239 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125 | 131 | 109 | 108 | 87 | 90 | 102 | 128 | 152 | 155 | |
支付的各项税费 | 49 | 25 | 36 | 24 | 18 | 44 | 29 | 41 | 10 | -54 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58 | 184 | 258 | 192 | 130 | 128 | 174 | 112 | 150 | 115 | |
经营活动现金流出小计 | 638 | 717 | 793 | 710 | 704 | 785 | 1056 | 910 | 649 | 455 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 24 | 70 | 18 | -34 | -16 | -57 | -113 | 373 | -70 | 17 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 100 | 95 | 2976 | 5266 | 5833 | 2199 | 403 | 224 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 3 | 4 | 66 | 94 | 49 | 17 | 2 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 103 | 99 | 3078 | 5370 | 5883 | 2287 | 405 | 227 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90 | 38 | 28 | 18 | 110 | 142 | 139 | 227 | 97 | 38 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 199 | 206 | 4287 | 5399 | 5574 | 1556 | 403 | 94 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 107 | 148 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 90 | 182 | 227 | 224 | 4397 | 5541 | 5713 | 2782 | 607 | 279 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -90 | -182 | -124 | -125 | -1319 | -171 | 170 | -495 | -202 | -52 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | 357 | 407 | 590 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -2 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 169 | 45 | 34 | 366 | 407 | 588 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 180 | 381 | 606 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54 | 82 | 27 | 4 | 4 | 28 | 12 | 10 | 28 | 32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 68 | 53 | 0 | 27 | |
筹资活动现金流出小计 | 55 | 82 | 27 | 4 | 14 | 76 | 80 | 243 | 408 | 665 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55 | -81 | -27 | -4 | 156 | -31 | -46 | 123 | -1 | -77 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -0 | -0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -121 | -194 | -133 | -164 | -1179 | -257 | 10 | 2 | -273 | -112 | |
期初现金及现金等价物余额 | 2517 | 2396 | 2202 | 2069 | 1906 | 727 | 470 | 480 | 482 | 209 | |
期末现金及现金等价物余额 | 2396 | 2202 | 2069 | 1906 | 727 | 470 | 480 | 482 | 209 | 97 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。