数码科技(300079)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.03(元)
  • 每股净资产
    2.73(元)
  • 每股现金流
    1.39(元)
  • 净资产收益率
    1.19(%)
  • 总资产收益率
    1.28(%)
  • 毛利率
    41.98(%)
  • 利润增长率
    -10.40(%)
  • 资产负债比
    10.60(%)
  • 市盈率
    158.06(倍)
  • 市净率
    1.88(倍)
  • 市盈增长比率
    -12.57(倍)
  • EV / EBIT
    163.65(倍)
  • 市销率
    7.6(倍)
  • 市值(亿)
    73.54(亿元)

注：以上数据是基于数码科技(300079)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
数码科技(300079)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

主营业务收入合计

 196 82
2011-06-30

条件接收系统

 96 81
2011-06-30

数字电视前端设备

 92 84
2011-06-30

技术服务收入

 5 100
2011-06-30

系统集成设备

 3 -24
2011-06-30

其他业务收入

 1 80
数码科技(300079)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东

 75
2011-06-30

华北

 50
2011-06-30

华中

 28
2011-06-30

西北

 12
2011-06-30

西南

 9
2011-06-30

出口

 8
2011-06-30

华南

 8
2011-06-30

东北

 6
财务分析
数码科技(300079)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 89.40 7.54
2019-12-31 87.09 8.06
2018-12-31 79.91 9.64
2017-12-31 82.82 10.62
2016-12-31 87.44 12.25
2015-12-31 79.59 8.34
2014-12-31 92.12 9.52
2013-12-31 95.17 7.16
2012-12-31 94.95 4.67
2011-12-31 96.05 4.77
2010-12-31 93.96 4.47
历史平均 89.11 7.94
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
数码科技(300079)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 6.01 10.60
2019-12-31 4.91 12.91
2018-12-31 3.28 20.09
2017-12-31 3.84 17.18
2016-12-31 5.31 12.56
2015-12-31 3.48 20.41
2014-12-31 9.94 7.88
2013-12-31 19.37 4.83
2012-12-31 22.61 5.05
2011-12-31 25.80 3.95
2010-12-31 15.29 6.04
历史平均 12.10 10.89
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 数码科技(300079)（以下简称“本公司”）当前流动比率6.01低于历史平均水平12.10，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率6.01高于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 数码科技(300079)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.11低于历史平均水平0.11，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.11低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
数码科技(300079)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 41.98 5.81 1.19 1.28
2019-12-31 44.84 6.83 1.82 1.57
2018-12-31 35.93 5.36 2.28 1.82
2017-12-31 40.59 3.33 1.04 1.06
2016-12-31 49.70 16.42 6.57 5.97
2015-12-31 61.72 22.31 6.91 5.57
2014-12-31 71.83 34.12 6.27 5.68
2013-12-31 72.72 37.14 5.13 5.07
2012-12-31 75.87 51.30 10.59 10.03
2011-12-31 75.98 46.41 8.93 8.60
2010-12-31 68.56 42.60 6.98 6.55
历史平均 61.43 28.78 6.08 5.59
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 数码科技(300079)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.42低于历史平均水平0.61，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.42高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 数码科技(300079)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.29，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 数码科技(300079)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
数码科技(300079)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.07 2.91 0.25 0.22
2019-12-31 3.59 2.86 0.26 0.23
2018-12-31 2.86 3.52 0.42 0.34
2017-12-31 1.97 3.00 0.38 0.32
2016-12-31 1.77 2.97 0.42 0.36
2015-12-31 1.01 2.99 0.31 0.25
2014-12-31 0.65 1.75 0.18 0.17
2013-12-31 0.80 1.91 0.14 0.14
2012-12-31 1.48 4.19 0.21 0.20
2011-12-31 1.52 3.88 0.19 0.19
2010-12-31 1.78 3.44 0.16 0.15
历史平均 1.54 3.07 0.27 0.24
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 数码科技(300079)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.07高于历史平均水平1.54，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.07低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 数码科技(300079)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.91低于历史平均水平3.07，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.91低于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 数码科技(300079)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.25低于历史平均水平0.27，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.25低于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 数码科技(300079)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.22低于历史平均水平0.24，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.22低于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
数码科技(300079)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 47 3914 1990
2019-12-31 70 3846 1802
2018-12-31 84 3692 1329
2017-12-31 36 3511 1229
2016-12-31 229 3494 1397
2015-12-31 219 3169 1100
2014-12-31 181 2896 811
2013-12-31 137 2669 1575
2012-12-31 268 2527 1574
2011-12-31 204 2287 1577
2010-12-31 149 2139 1740
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
数码科技(300079)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.19 30.65
2019-12-31 0.20 20.52
2018-12-31 0.29 16.34
2017-12-31 0.71 113.26
2016-12-31 0.14 6.00
2015-12-31 0.08 6.29
2014-12-31 0.40 18.76
2013-12-31 1.00 49.13
2012-12-31 0.81 16.74
2011-12-31 1.01 27.42
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.56 31.74
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
数码科技(300079)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.88 158.06
2019-12-31 1.87 102.93
2018-12-31 1.28 55.93
2017-12-31 1.65 158.94
2016-12-31 2.82 42.99
2015-12-31 5.27 76.30
2014-12-31 2.96 47.27
2013-12-31 2.52 49.26
2012-12-31 2.19 20.66
2011-12-31 2.42 27.09
2010-12-31 3.70 53.10
历史平均 2.76 59.06
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
数码科技(300079)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.03 0.03
2019-12-31 5.03 0.05
2018-12-31 3.29 0.06
2017-12-31 4.21 0.03
2016-12-31 7.16 0.17
2015-12-31 12.12 0.16
2014-12-31 12.45 0.26
2013-12-31 19.79 0.40
2012-12-31 16.46 0.80
2011-12-31 24.70 0.91
2010-12-31 70.72 1.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

数码科技(300079)的前一交易日收盘价为5.13元， 我们给予的估值为4.54元， 安全边际率为-11.50%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予数码科技(300079)合理评级。

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