振芯科技(300101)基本面研究报告

2020-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.01(元)
  • 每股净资产
    1.67(元)
  • 每股现金流
    0.61(元)
  • 净资产收益率
    0.62(%)
  • 总资产收益率
    0.31(%)
  • 毛利率
    53.46(%)
  • 利润增长率
    -5.39(%)
  • 资产负债比
    31.55(%)
  • 市盈率
    1074.08(倍)
  • 市净率
    6.69(倍)
  • 市盈增长比率
    -227.24(倍)
  • EV / EBIT
    877.73(倍)
  • 市销率
    14.27(倍)
  • 市值(亿)
    62.48(亿元)

注:以上数据是基于振芯科技(300101)的2020-03-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
振芯科技(300101)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

卫星定位终端

43 52
2011-06-30

设计服务

40 56
2011-06-30

元器件

8 44
振芯科技(300101)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华北

75 0
2011-06-30

华南

6 0
2011-06-30

西南

4 0
2011-06-30

华中

2 0
2011-06-30

华东

2 0
2011-06-30

西北

1 0
2011-06-30

东北

0 0
财务分析
振芯科技(300101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-03-31TTM 68.45 6.04
2019-12-31 67.14 5.90
2018-12-31 71.24 4.81
2017-12-31 74.59 6.08
2016-12-31 79.56 7.64
2015-12-31 65.27 6.81
2014-12-31 68.10 8.01
2013-12-31 75.38 9.95
2012-12-31 85.38 11.13
2011-12-31 93.43 11.87
2010-12-31 92.44 11.28
历史平均 78.38 8.62
行业平均 46.60 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
振芯科技(300101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-03-31TTM 3.16 31.55
2019-12-31 2.98 32.86
2018-12-31 3.98 28.76
2017-12-31 5.02 25.41
2016-12-31 4.46 20.44
2015-12-31 2.59 34.73
2014-12-31 2.77 31.90
2013-12-31 3.19 24.62
2012-12-31 5.56 14.62
2011-12-31 14.31 6.57
2010-12-31 12.54 7.56
历史平均 6.05 21.62
行业平均 1.39 54.12
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 振芯科技(300101)(以下简称“本公司”)当前流动比率3.16低于历史平均水平6.05,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率3.16高于行业平均水平1.39,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 振芯科技(300101)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.32高于历史平均水平0.22,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.54,说明本公司经营风险处于行业下游
振芯科技(300101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-03-31TTM 53.46 1.17 0.62 0.31
2019-12-31 50.35 1.09 0.49 0.31
2018-12-31 47.47 4.53 1.74 1.30
2017-12-31 49.94 9.51 3.53 3.28
2016-12-31 53.34 12.92 4.79 4.92
2015-12-31 53.46 18.89 9.52 7.45
2014-12-31 54.19 16.26 6.79 5.64
2013-12-31 45.51 -4.68 -2.16 -1.23
2012-12-31 57.02 13.69 3.27 2.99
2011-12-31 52.55 25.79 6.46 6.08
2010-12-31 64.50 33.56 7.91 8.24
历史平均 53.11 14.50 4.65 4.30
行业平均 19.24 6.19 8.04 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 振芯科技(300101)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.53高于历史平均水平0.53,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.53高于行业平均水平0.19,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 振芯科技(300101)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.01低于历史平均水平0.14,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 振芯科技(300101)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.05,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
振芯科技(300101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-03-31TTM 0.62 4.47 0.39 0.27
2019-12-31 0.79 4.85 0.43 0.29
2018-12-31 1.03 5.96 0.40 0.29
2017-12-31 1.03 5.68 0.46 0.35
2016-12-31 0.84 4.98 0.48 0.38
2015-12-31 0.83 5.79 0.60 0.39
2014-12-31 0.80 4.33 0.51 0.35
2013-12-31 0.99 2.63 0.35 0.26
2012-12-31 0.87 1.97 0.26 0.22
2011-12-31 1.75 1.99 0.25 0.24
2010-12-31 1.65 2.18 0.27 0.25
历史平均 1.09 3.95 0.40 0.30
行业平均 4.82 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 振芯科技(300101)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.62低于历史平均水平1.09,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率0.62低于行业平均水平4.82,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 振芯科技(300101)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.47高于历史平均水平3.95,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率4.47高于行业平均水平3.46,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 振芯科技(300101)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.39低于历史平均水平0.40,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.39低于行业平均水平1.53,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 振芯科技(300101)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.27低于历史平均水平0.30,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.27低于行业平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
振芯科技(300101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-03-31TTM 6 934 339
2019-12-31 5 929 302
2018-12-31 16 931 459
2017-12-31 31 865 263
2016-12-31 40 835 235
2015-12-31 78 823 539
2014-12-31 52 758 534
2013-12-31 -15 711 354
2012-12-31 24 744 398
2011-12-31 48 740 519
2010-12-31 56 713 597
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
振芯科技(300101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-03-31TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.22 243.90
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.27 69.49
2015-12-31 0.08 17.76
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.25 -90.66
2012-12-31 0.57 85.64
2011-12-31 0.48 43.64
2010-12-31 0.19 24.64
历史平均 0.31 25.09
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
振芯科技(300101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-03-31TTM 6.69 1074.08
2019-12-31 5.50 1113.83
2018-12-31 5.95 342.46
2017-12-31 8.62 244.32
2016-12-31 12.35 257.66
2015-12-31 19.95 209.62
2014-12-31 8.06 118.66
2013-12-31 7.74 -358.66
2012-12-31 4.96 151.53
2011-12-31 5.93 91.78
2010-12-31 10.53 133.16
历史平均 9.34 132.28
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
振芯科技(300101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-03-31TTM 9.15 0.01
2019-12-31 9.15 0.01
2018-12-31 9.90 0.03
2017-12-31 13.42 0.05
2016-12-31 18.54 0.07
2015-12-31 29.51 0.14
2014-12-31 21.99 0.19
2013-12-31 19.78 -0.06
2012-12-31 13.27 0.09
2011-12-31 31.55 0.34
2010-12-31 108.06 0.81
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

振芯科技(300101)的前一交易日收盘价为11.17元, 我们给予的估值13.15元, 安全边际率17.73%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予振芯科技(300101)合理评级。

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