新开源(300109) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	199	379	253	285	232	1162	545	291	547	842
交易性金融资产	0	0	0	0	45	202	32	34	31	31
应收票据	6	0	2	0	0	0	0	21	19	13
应收账款	76	103	186	296	308	289	359	344	352	342
预付款项	14	38	35	62	57	41	66	45	61	57
其他应收款	2	8	29	283	201	72	22	18	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	71	118	139	184	186	230	247	310	377	392
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	42	4	22	12	17	22	44	77	54	66
流动资产合计	411	651	666	1130	1091	2075	1433	1187	1512	1833
非流动资产
可供出售金融资产	5	5	201	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	16	331	336	28	21	17	14	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	58	56	54	61	59	84	83
固定资产	311	337	372	414	528	513	507	911	994	0
在建工程	48	104	131	155	71	219	337	406	501	0
工程物资	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	71	66	65	72	117	116	116	138	139	140
开发支出	0	0	1	7	9	30	33	10	1	2
商誉	441	442	442	2155	2115	342	342	342	297	297
长期待摊费用	1	2	9	11	11	9	8	7	12	12
递延所得税资产	4	6	9	21	24	34	50	52	59	55
其他非流动资产	0	10	68	52	3	375	731	624	414	173
非流动资产合计	899	1308	1637	3066	3055	1800	2280	2833	2860	2664
资产总计	1310	1959	2303	4197	4145	3875	3714	4020	4372	4497
流动负债
短期借款	0	545	671	801	655	39	17	15	272	264
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	35	26	0	67	120	115	125	49	97
应付账款	28	36	60	47	90	68	96	135	146	129
预收款项	8	7	8	13	0	1	1	1	1	1
应付职工薪酬	3	3	6	12	15	12	14	26	24	12
应交税费	8	7	10	13	11	76	108	9	6	5
应付利息	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	5	0	1	0	1	0	0	0
其他应付款	10	9	207	82	64	138	114	78	38	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	9	80	5	6	13	158	157
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	2	1	2	1
流动负债合计	58	641	996	977	1001	473	502	427	707	715
非流动负债
长期借款	10	0	18	127	32	54	49	33	21	58
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	7	7	6	6	7	9	5	4	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	26	15	31	167	68	88	95	73	57	96
负债合计	83	656	1027	1144	1069	561	597	500	764	811
股东权益
股本	170	170	218	323	323	344	324	323	485	485
资本公积	846	847	698	2262	2262	2410	2078	2113	2039	2042
盈余公积	23	29	36	47	51	60	81	134	157	157
库存股	0	0	0	0	0	123	86	40	0	0
未分配利润	186	256	322	412	446	638	732	1008	943	1023
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1226	1302	1275	3048	3079	3326	3136	3546	3638	3717
少数股东权益	1	1	2	5	-3	-12	-19	-26	-30	-31
股东权益合计	1227	1302	1276	3053	3076	3314	3117	3520	3608	3686
负债和股东权益总计	1310	1959	2303	4197	4145	3875	3714	4020	4372	4497

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	401	489	698	924	979	1220	1486	1583	1606	1536
营业收入	401	489	698	924	979	1220	1486	1583	1606	1536
营业总成本	306	383	599	775	872	1061	1016	993	1114	1119
营业成本	221	257	382	484	549	727	795	689	852	850
营业税金及附加	5	7	8	11	10	11	10	14	17	16
销售费用	25	35	46	61	70	72	65	68	58	57
管理费用	52	75	62	95	124	182	123	168	148	152
财务费用	-3	2	32	46	49	-7	-42	-9	-33	-36
资产减值损失	6	7	17	2	-44	-67	-0	0	-49	-49
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-7	7	-8	8	8
投资收益	-2	-0	4	0	-2	187	-3	-3	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-2	4	0	-2	-4	-2	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	93	107	107	156	65	285	389	585	408	356
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	1	3	4	4	2	1	1	2
营业外支出	1	0	3	1	2	2	2	1	8	8
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	95	109	105	159	67	288	388	585	401	350
所得税	14	16	15	33	34	93	107	100	56	46
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	80	93	91	126	33	195	281	486	345	304
归属于母公司所有者的净利润	80	93	90	123	45	207	291	493	350	309
少数股东损益	0	-0	1	3	-12	-12	-10	-7	-5	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-8	-1	9	-3	3	1
综合收益总额	0	0	0	0	24	194	290	483	348	305
归属于母公司所有者的综合收益总额	80	93	90	126	36	206	301	490	353	310
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	1	3	-12	-12	-10	-7	-5	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	393	459	641	859	920	1164	1337	1460	1208	1182
收到的税费返还	0	2	2	7	11	15	38	16	23	41
收到其他与经营活动有关的现金	7	10	27	75	168	37	119	47	76	77
经营活动现金流入小计	401	471	670	941	1099	1216	1494	1524	1307	1299
购买商品、接受劳务支付的现金	146	243	374	474	443	715	744	480	628	690
支付给职工以及为职工支付的现金	51	57	82	133	182	187	150	157	178	172
支付的各项税费	43	50	56	83	78	78	186	256	106	122
支付其他与经营活动有关的现金	46	74	109	170	130	193	163	142	139	140
经营活动现金流出小计	287	424	621	861	833	1172	1242	1035	1051	1125
经营活动产生的现金流量净额	114	47	49	80	267	43	252	488	256	174
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	352	151	80	25	23	14	63	0	5	4
取得投资收益收到的现金	6	2	0	0	0	8	3	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	3	16	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	1970	0	9	5	5
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	37	1	245	537	0	260	550
投资活动现金流入小计	358	153	80	62	27	2253	604	9	270	559
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48	129	124	142	99	228	266	378	275	270
投资支付的现金	418	419	317	115	34	12	50	166	80	35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	482	590	10	10	10
投资活动现金流出小计	467	549	442	257	133	723	906	554	365	315
投资活动产生的现金流量净额	-109	-396	-361	-195	-106	1530	-303	-545	-95	244
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	4	119	15	0	1	1
取得借款收到的现金	295	545	623	787	635	608	27	15	627	871
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	1	266	120	98	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	299	546	890	908	737	727	42	15	628	872
偿还债务支付的现金	285	10	567	654	706	1241	35	26	237	431
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24	21	42	69	56	41	170	164	329	329
支付其他与筹资活动有关的现金	6	0	151	82	134	82	401	8	3	3
筹资活动现金流出小计	315	31	760	805	896	1364	606	199	569	764
筹资活动产生的现金流量净额	-16	515	130	103	-159	-637	-565	-184	59	108
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-0	0	-5	3	4	2	5	4
其他原因对现金的影响	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-11	166	-183	-13	-3	938	-612	-238	224	531
期初现金及现金等价物余额	209	198	364	182	169	166	1105	493	255	479
期末现金及现金等价物余额	198	364	182	169	166	1105	493	255	479	1010

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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