东方日升(300118) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1491	4496	2114	4218	5168	5202	9846	10573	5207	3704
交易性金融资产	17	0	0	3	638	137	76	83	31	14
应收票据	298	591	441	156	155	56	895	1219	438	580
应收账款	2558	2696	3781	3084	3727	2611	3129	4418	4443	4173
预付款项	368	471	318	261	557	612	591	708	192	151
其他应收款	437	563	547	568	483	2152	1393	919	638	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	9	8	2	0	0	2	0	0	0
存货	1339	1163	1187	1676	1558	3031	6402	5568	3132	3464
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	82	177	105	67	34	37	33	17	15
其他流动资产	126	481	585	1144	1397	1456	802	1804	1241	1199
流动资产合计	6634	10553	9158	12009	14416	15595	23437	26183	15590	14208
非流动资产
可供出售金融资产	345	380	241	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	69	617	593	622	196	187	126	95	57	52
长期股权投资	15	21	25	374	390	639	751	808	805	803
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2130	3950	6179	8131	10803	9203	9253	16491	19938	0
在建工程	221	267	1006	2918	1368	1710	1405	5967	3061	0
工程物资	0	0	20	6	1	1	90	514	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	3	3	2	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	141	157	506	611	714	686	950	924	1061	1052
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	309	309	309	309	309	0	0	0	0	0
长期待摊费用	24	31	40	63	138	174	216	332	259	235
递延所得税资产	63	94	148	202	367	557	753	860	1427	1518
其他非流动资产	14	133	558	94	148	319	997	188	179	167
非流动资产合计	3330	5958	9623	13601	14507	13967	14921	28063	27504	26570
资产总计	9965	16511	18782	25609	28923	29561	38358	54246	43094	40778
流动负债
短期借款	1085	1378	2450	3094	3547	3795	4256	5612	6930	6733
交易性金融负债	0	0	49	2	3	13	93	48	32	23
应付票据	1153	1979	2014	4366	4840	5206	7669	9390	3706	3179
应付账款	1424	2097	2572	3591	4195	5176	5887	8982	6511	5979
预收款项	267	601	486	801	48	4	11	14	12	12
应付职工薪酬	61	54	49	80	70	91	119	226	135	123
应交税费	130	91	124	191	160	274	274	252	168	105
应付利息	5	9	9	9	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	4	9	5	0	0	0	0	0	0
其他应付款	140	203	515	469	155	230	786	635	738	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	518	962	737	525	1041	720	1056	2193	3119	2545
其他流动负债	0	0	0	5	60	86	787	1325	925	830
流动负债合计	4785	7378	9014	13140	14901	16759	24372	30974	23329	21471
非流动负债
长期借款	1101	782	297	977	1716	1773	2121	3820	2538	2460
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	56	723	1001	1972	1998	704	647	1208	2857	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	1	3	14	10	4	3	539	74	82
递延所得税负债	31	24	1	9	136	87	181	91	76	79
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1223	1598	1365	3102	4082	3264	3597	8046	8247	8068
负债合计	6008	8976	10379	16241	18983	20023	27969	39019	31576	29538
股东权益
股本	677	905	904	901	901	901	892	1140	1140	1140
资本公积	2162	5098	5099	5091	5212	5154	5173	9836	9871	9871
盈余公积	116	141	141	196	196	250	278	354	387	387
库存股	99	69	148	250	250	72	0	156	281	281
未分配利润	853	1343	1485	2339	2359	2243	3088	4147	452	186
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3793	7478	7431	8248	8443	8480	9361	15208	11497	11219
少数股东权益	165	57	972	1120	1497	1059	1028	18	21	21
股东权益合计	3957	7535	8403	9368	9940	9538	10389	15227	11518	11240
负债和股东权益总计	9965	16511	18782	25609	28923	29561	38358	54246	43094	40778

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7017	11452	9752	14404	16063	18831	29385	35327	20239	18297
营业收入	7017	11452	9752	14404	16063	18831	29385	35327	20239	18297
营业总成本	6393	10722	9407	13562	15912	20098	28332	32861	21908	19993
营业成本	5574	9514	7986	11391	13870	17586	26242	30192	18954	17247
营业税金及附加	32	43	52	71	89	50	82	112	124	108
销售费用	209	455	456	655	191	229	278	604	464	443
管理费用	378	455	395	465	511	747	1001	1223	1274	1216
财务费用	98	120	67	131	425	625	-73	54	580	548
资产减值损失	101	135	269	-6	-59	-115	-257	-553	-2439	-2330
公允价值变动净收益	6	-1	-47	50	71	13	-3	0	0	0
投资收益	74	42	-22	-4	92	1596	319	13	25	-8
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	1	1	18	22	221	33	-14	-4	-10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	703	788	275	1136	417	152	1098	1987	-3972	-3960
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	221	38	4	33	54	33	26	50	42	41
营业外支出	68	54	16	40	178	161	51	574	75	65
非流动资产处置净损失	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	856	772	263	1129	292	24	1073	1463	-4006	-3984
所得税	130	84	35	151	56	39	127	77	-574	-565
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	726	688	228	978	236	-15	946	1386	-3432	-3418
归属于母公司所有者的净利润	689	650	232	974	165	-42	935	1363	-3436	-3423
少数股东损益	37	39	-4	4	71	27	11	23	4	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	92	37	-81	-44	40	16
综合收益总额	0	0	0	0	328	22	865	1342	-3392	-3403
归属于母公司所有者的综合收益总额	773	627	122	995	247	-9	855	1321	-3396	-3407
归属于母少数股东的综合收益总额	49	33	-19	6	81	32	10	22	4	5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5801	8502	7714	15133	13927	16787	26895	29536	17326	16271
收到的税费返还	245	352	617	1009	948	1219	3085	1668	1443	1190
收到其他与经营活动有关的现金	426	432	476	2087	1127	1454	2418	2997	2102	1769
经营活动现金流入小计	6472	9286	8808	18229	16002	19460	32398	34200	20872	19230
购买商品、接受劳务支付的现金	4715	6648	6410	11655	12430	16422	25174	31381	20745	16426
支付给职工以及为职工支付的现金	318	386	543	588	669	922	1012	1507	1459	1257
支付的各项税费	328	353	295	1003	835	345	884	943	518	528
支付其他与经营活动有关的现金	779	1472	1428	2373	1382	1170	2291	2013	2472	2416
经营活动现金流出小计	6139	8860	8676	15620	15316	18859	29362	35844	25195	20627
经营活动产生的现金流量净额	333	426	132	2609	686	601	3036	-1643	-4323	-1397
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9	18	1	12	0	493	0	0	11	11
取得投资收益收到的现金	16	22	14	8	30	570	75	7	52	54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	6	12	116	18	908	24	2	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	11	10	70	0	2934	571	357	33	133
收到其他与投资活动有关的现金	6	44	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	31	95	30	102	146	4014	1554	389	98	203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248	1177	2163	552	893	4046	2107	4597	2209	1519
投资支付的现金	33	118	42	0	22	466	68	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	831	502	235	6	0	1104	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	15	0	0	72	0	0	64	25	40
投资活动现金流出小计	288	1310	3036	1054	1222	4518	2176	5765	2235	1559
投资活动产生的现金流量净额	-256	-1215	-3006	-952	-1076	-504	-622	-5376	-2137	-1357
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	28	3157	900	130	480	0	0	4968	0	0
取得借款收到的现金	2740	3473	5028	6100	7637	7709	8925	10848	12008	10081
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1598	1704	3812	2328	2662	5399	7290	9116	7555	6126
筹资活动现金流入小计	4365	8333	9741	8558	10779	13107	16215	24932	19563	16206
偿还债务支付的现金	2687	2484	4980	4516	6068	7086	6590	7156	10036	11338
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153	277	287	298	485	486	311	596	769	785
支付其他与筹资活动有关的现金	1359	2561	3756	4840	2508	6127	8721	9655	5060	4233
筹资活动现金流出小计	4199	5322	9022	9653	9061	13699	15622	17408	15865	16356
筹资活动产生的现金流量净额	167	3010	718	-1096	1718	-591	593	7524	3698	-149
汇率变动对现金及现金等价物的影响	17	-25	28	10	-67	-57	108	59	34	66
其他原因对现金的影响	-163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	260	2196	-2127	572	1262	-552	3115	563	-2728	-2837
期初现金及现金等价物余额	465	725	2921	794	1366	2628	2076	5191	5754	3026
期末现金及现金等价物余额	725	2921	794	1366	2628	2076	5191	5754	3026	190

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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