汇川技术(300124) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1708	2411	516	1752	3041	3951	7438	8487	3558	3175
交易性金融资产	0	0	458	1985	1270	2075	2008	672	1783	1925
应收票据	967	1485	1445	103	162	247	1850	3795	3505	3222
应收账款	1131	1419	1969	2432	2999	4391	6415	8795	10714	9312
预付款项	28	55	46	80	210	628	658	385	466	425
其他应收款	39	38	33	25	30	34	58	47	107	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	40	26	6	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	4	16	0	0	0
存货	751	1031	1264	1710	2420	4214	5482	6248	6956	7803
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	103	448	826
其他流动资产	1726	607	1955	119	127	292	403	469	436	439
流动资产合计	6390	7073	7693	9512	12458	18418	25913	31247	30451	30834
非流动资产
可供出售金融资产	15	29	47	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	203	272	578	805	996	1460	2136	2459	2496	2558
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	348	345	328	323
固定资产	638	706	885	1279	1351	2156	2944	4734	7101	0
在建工程	8	84	168	364	612	680	1698	1904	911	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	50	63	8	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	288	300	368	528	498	584	712	797	808	881
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	311	311	311	1964	1964	1921	1975	2161	2154	2153
长期待摊费用	7	13	85	118	121	165	160	203	331	315
递延所得税资产	75	129	118	162	299	581	674	753	856	865
其他非流动资产	38	130	76	84	186	405	631	1784	8963	8939
非流动资产合计	1584	1974	2636	5374	6189	8885	13299	17710	26728	27020
资产总计	7974	9047	10329	14886	18648	27303	39212	48958	57179	57854
流动负债
短期借款	115	208	575	1264	331	405	2074	804	479	662
交易性金融负债	0	0	0	0	58	4	9	0	0	0
应付票据	474	793	1027	994	1472	2854	4568	5120	6858	6935
应付账款	684	804	821	1501	2327	3511	4762	7191	10140	9200
预收款项	169	296	237	379	0	0	0	0	8	11
应付职工薪酬	177	247	280	350	549	874	1014	1223	1396	1336
应交税费	101	106	95	72	212	136	188	325	391	368
应付利息	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	4	0	56	56	56	56	26	26	26
其他应付款	662	687	469	378	266	378	587	605	811	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	11	10	10	82	844	1029	1076	802	857
其他流动负债	470	0	0	264	258	383	786	2402	1558	1331
流动负债合计	2856	3156	3517	5268	5954	9996	16059	19644	23374	22421
非流动负债
长期借款	11	0	90	472	1424	597	1796	2345	2874	2766
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	38	85	93	87	115	181	230	489	650	676
递延所得税负债	1	0	0	33	33	69	190	262	246	229
其他非流动负债	0	0	0	0	16	32	473	837	1073	1105
非流动负债合计	136	165	277	682	1678	977	3041	4313	5376	5405
负债合计	2992	3322	3795	5950	7632	10974	19100	23957	28750	27826
股东权益
股本	1660	1664	1662	1732	1720	2635	2659	2677	2692	2695
资本公积	1280	1369	1360	2813	2834	4211	4775	5670	6147	6344
盈余公积	353	438	501	548	638	869	1072	1242	1346	1346
库存股	536	525	346	214	0	0	206	238	261	218
未分配利润	1941	2459	3064	3736	5452	8175	11502	15116	18093	19415
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4716	5426	6242	8618	10637	15883	19816	24482	27994	29571
少数股东权益	267	299	293	319	378	446	296	519	435	456
股东权益合计	4982	5725	6535	8936	11016	16330	20112	25001	28429	30027
负债和股东权益总计	7974	9047	10329	14886	18648	27303	39212	48958	57179	57854

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3660	4777	5874	7390	11511	17943	23008	30420	37041	39526
营业收入	3660	4777	5874	7390	11511	17943	23008	30420	37041	39526
营业总成本	2858	3988	4995	6704	9505	15153	19784	26279	32806	34839
营业成本	1899	2622	3418	4608	7139	11516	14953	20584	26409	28310
营业税金及附加	37	46	46	46	59	102	124	197	231	241
销售费用	306	441	504	627	759	1050	1258	1574	1481	1436
管理费用	584	847	292	423	580	866	1093	1299	1541	1605
财务费用	-8	-26	-13	53	-55	-67	125	1	-3	-4
资产减值损失	40	57	35	-41	-92	-160	-132	-237	-373	-373
公允价值变动净收益	0	0	3	11	0	0	0	0	0	0
投资收益	30	75	58	76	153	434	591	420	93	249
对联营企业和合营企业的投资收益	-14	-18	-5	-6	77	378	526	351	39	82
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	832	1185	1283	1047	2348	3822	4470	5001	4626	5223
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	213	20	10	13	21	18	14	25	23	23
营业外支出	1	2	9	4	25	21	7	25	40	47
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1044	1202	1284	1056	2344	3819	4477	5000	4609	5199
所得税	63	111	75	46	162	138	152	225	262	332
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	980	1091	1209	1010	2182	3681	4324	4776	4346	4866
归属于母公司所有者的净利润	932	1060	1167	952	2100	3573	4320	4742	4285	4797
少数股东损益	48	31	42	58	82	108	5	34	61	69
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-9	-1	20	1	-38	-10
综合收益总额	0	0	0	0	2173	3680	4345	4776	4308	4857
归属于母公司所有者的综合收益总额	891	1064	1147	954	2091	3573	4340	4742	4248	4787
归属于母少数股东的综合收益总额	48	31	42	58	82	108	5	34	60	69

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2551	3392	4720	7035	8866	13390	17510	22208	30399	32817
收到的税费返还	173	275	269	205	298	497	521	596	604	721
收到其他与经营活动有关的现金	198	104	227	236	271	276	968	774	759	594
经营活动现金流入小计	2922	3771	5216	7476	9434	14163	19000	23578	31762	34132
购买商品、接受劳务支付的现金	1073	1411	2373	3346	4559	7488	9149	11622	14342	16098
支付给职工以及为职工支付的现金	595	872	1211	1498	1869	2805	3963	4856	6017	6213
支付的各项税费	410	526	504	455	668	1121	1014	1418	1730	1788
支付其他与经营活动有关的现金	424	470	657	816	870	983	1674	2312	2472	2598
经营活动现金流出小计	2502	3279	4744	6115	7966	12397	15799	20209	24562	26696
经营活动产生的现金流量净额	420	492	471	1361	1467	1766	3201	3370	7200	7436
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3826	6968	3651	3559	2913	3207	4158	3728	13184	18312
取得投资收益收到的现金	0	0	7	1	1	35	35	63	14	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	8	3	2	1	6	4	3	186	186
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1449	2353	3281	142	116	212	334	2269	5356	7427
投资活动现金流入小计	5275	9329	6943	3704	3032	3459	4531	6063	18740	25944
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137	167	284	251	358	779	1662	1509	2112	2499
投资支付的现金	4470	5896	5243	3093	2506	4889	4713	2678	14576	19282
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48	0	1	1256	0	70	142	342	32	32
支付其他与投资活动有关的现金	1021	3636	1263	412	671	108	755	1988	12570	13620
投资活动现金流出小计	5676	9699	6791	5012	3535	5845	7272	6517	29290	35433
投资活动产生的现金流量净额	-400	-370	151	-1307	-504	-2386	-2741	-454	-10551	-9489
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	584	124	0	309	4	2674	718	1119	600	726
取得借款收到的现金	138	887	701	1951	1632	729	4942	2209	3078	2706
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	549	2	0	257	309	295	878	1445	613	520
筹资活动现金流入小计	1271	1014	701	2518	1945	3699	6538	4774	4292	3952
偿还债务支付的现金	47	796	246	1019	1529	675	2012	2952	3187	3243
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415	500	542	421	391	682	909	1131	1335	1333
支付其他与筹资活动有关的现金	114	480	17	25	474	1042	1168	1014	1603	1601
筹资活动现金流出小计	576	1776	805	1465	2394	2399	4089	5097	6125	6178
筹资活动产生的现金流量净额	695	-762	-103	1053	-449	1299	2449	-323	-1833	-2226
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-2	2	-4	-13	-12	26	-20	-17	10
其他原因对现金的影响	16	47	30	31	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	717	-643	521	1103	502	668	2935	2573	-5200	-4270
期初现金及现金等价物余额	162	878	236	756	1860	2361	3029	5964	8537	3337
期末现金及现金等价物余额	878	236	756	1860	2361	3029	5964	8537	3337	-933

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