锐奇股份(300126)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    锐奇控股股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市松江区新桥镇新茸路5号
  • 公司简称：
    锐奇股份
  • 法人代表：
    吴明厅
  • 公司董秘：
    徐秀兰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    021-57825832
  • 公司网址：
    www.ken-tools.com
  • 上市时间：
    2010-10-13
  • 发行数量(万股)：
    21050000
  • 发行价格(元)：
    34.0
  • 发行市盈率(倍)：
    68.0
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300126
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.07(元)
  • 每股净资产
    3.37(元)
  • 每股现金流
    0.19(元)
  • 净资产收益率
    2.22(%)
  • 总资产收益率
    1.85(%)
  • 毛利率
    22.33(%)
  • 利润增长率
    -36.59(%)
  • 资产负债比
    16.16(%)
  • 市盈率
    58.42(倍)
  • 市净率
    1.3(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.6(倍)
  • EV / EBIT
    63.79(倍)
  • 市销率
    3.24(倍)
  • 市值(亿)
    13.28(亿元)

注：以上数据是基于锐奇股份(300126)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
锐奇股份(300126)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

砂磨类工具

 100 28
2011-06-30

金属切削类工具

 92 16
2011-06-30

建筑道路类工具

 45 26
2011-06-30

木工类工具

 15 29
2011-06-30

配件

 12 26
2011-06-30

其他类工具

 2 28
锐奇股份(300126)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

外销

 119
2011-06-30

华东区

 91
2011-06-30

中南区

 25
2011-06-30

华北区

 18
2011-06-30

西北区

 5
2011-06-30

东北区

 5
2011-06-30

西南区

 4
财务分析
锐奇股份(300126)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 83.84 11.58
2019-12-31 81.98 12.45
2018-12-31 79.75 13.19
2017-12-31 80.92 13.84
2016-12-31 79.86 15.16
2015-12-31 82.71 16.14
2014-12-31 84.68 15.08
2013-12-31 86.49 13.09
2012-12-31 84.98 11.58
2011-12-31 86.19 9.25
2010-12-31 88.97 9.15
历史平均 83.84 12.94
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
锐奇股份(300126)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.72 16.16
2019-12-31 4.18 18.02
2018-12-31 3.59 20.25
2017-12-31 3.79 19.08
2016-12-31 3.53 20.14
2015-12-31 4.00 17.29
2014-12-31 5.04 15.32
2013-12-31 5.82 13.51
2012-12-31 5.35 15.02
2011-12-31 6.24 13.81
2010-12-31 8.90 11.03
历史平均 5.14 16.16
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 锐奇股份(300126)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.72低于历史平均水平5.14，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率4.72高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 锐奇股份(300126)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.16低于历史平均水平0.16，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.16低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
锐奇股份(300126)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 22.33 5.51 2.22 1.85
2019-12-31 21.12 1.95 0.95 0.76
2018-12-31 11.03 -7.71 -4.63 -3.71
2017-12-31 17.75 0.79 0.43 0.34
2016-12-31 20.81 1.18 0.60 0.48
2015-12-31 17.97 0.65 0.73 0.29
2014-12-31 20.86 9.23 5.98 5.02
2013-12-31 19.86 10.46 5.97 5.47
2012-12-31 19.58 10.45 5.60 5.03
2011-12-31 22.39 13.14 7.73 6.67
2010-12-31 22.79 12.96 6.04 5.38
历史平均 19.23 5.68 3.16 2.77
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 锐奇股份(300126)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22高于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 锐奇股份(300126)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 锐奇股份(300126)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
锐奇股份(300126)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.16 2.90 0.40 0.34
2019-12-31 2.92 3.11 0.47 0.39
2018-12-31 3.33 3.65 0.60 0.48
2017-12-31 2.85 3.10 0.53 0.43
2016-12-31 2.57 2.68 0.51 0.41
2015-12-31 3.47 2.73 0.53 0.44
2014-12-31 4.38 3.61 0.64 0.54
2013-12-31 3.68 4.00 0.60 0.52
2012-12-31 3.57 4.16 0.57 0.48
2011-12-31 3.89 5.49 0.59 0.51
2010-12-31 3.35 4.54 0.47 0.41
历史平均 3.45 3.77 0.56 0.47
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 锐奇股份(300126)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.16低于历史平均水平3.45，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.16高于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 锐奇股份(300126)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.90低于历史平均水平3.77，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.90低于行业平均水平3.47，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 锐奇股份(300126)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.40低于历史平均水平0.56，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.40低于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 锐奇股份(300126)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34低于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
锐奇股份(300126)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 23 1025 58
2019-12-31 9 975 79
2018-12-31 -45 968 73
2017-12-31 4 1039 198
2016-12-31 6 1036 207
2015-12-31 8 1049 197
2014-12-31 62 1039 567
2013-12-31 58 980 337
2012-12-31 52 937 194
2011-12-31 74 960 335
2010-12-31 54 896 470
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
锐奇股份(300126)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.23 13.37
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.20 -6.82
2017-12-31 0.22 103.48
2016-12-31 0.17 98.32
2015-12-31 0.14 100.05
2014-12-31 0.20 12.21
2013-12-31 0.83 25.93
2012-12-31 6.00 144.43
2011-12-31 0.61 13.61
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.05 61.40
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
锐奇股份(300126)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.30 58.42
2019-12-31 1.60 168.32
2018-12-31 1.56 -33.80
2017-12-31 2.02 472.52
2016-12-31 3.59 594.74
2015-12-31 5.17 705.95
2014-12-31 3.59 60.09
2013-12-31 1.86 31.24
2012-12-31 1.35 24.09
2011-12-31 1.72 22.25
2010-12-31 3.64 60.16
历史平均 2.72 215.25
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
锐奇股份(300126)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.12 0.07
2019-12-31 5.12 0.03
2018-12-31 4.98 -0.15
2017-12-31 6.87 0.01
2016-12-31 12.13 0.02
2015-12-31 17.65 0.03
2014-12-31 12.14 0.20
2013-12-31 12.05 0.39
2012-12-31 8.34 0.35
2011-12-31 10.90 0.49
2010-12-31 38.68 0.64
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

锐奇股份(300126)的前一交易日收盘价为4.37元， 我们给予的估值为2.09元， 安全边际率为-52.17%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予锐奇股份(300126)高估评级。

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