英唐智控(300131) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	421	660	742	961	456	550	610	615	523	494
交易性金融资产	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
应收票据	155	336	67	5	1	116	165	114	94	58
应收账款	1123	1613	2463	1683	868	849	826	970	833	834
预付款项	95	357	334	335	280	60	60	44	36	22
其他应收款	31	33	34	95	137	65	51	13	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	703	895	886	810	856	826	887	751	644	642
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	28	43	135	22	40	23	18	28	30	24
流动资产合计	2556	3938	4660	4248	2744	2589	2671	2566	2234	2116
非流动资产
可供出售金融资产	16	16	31	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	30	38	36	28	171	141	110	110	110
投资性房地产	0	0	0	0	30	31	31	37	40	40
固定资产	6	45	73	89	181	132	117	134	141	0
在建工程	0	0	0	0	0	11	22	2	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	40	55	66	159	108	103	86	348	445	429
开发支出	16	30	7	2	4	0	0	22	46	50
商誉	923	956	938	925	311	309	309	309	378	378
长期待摊费用	6	9	9	21	13	9	7	5	3	3
递延所得税资产	14	33	33	12	37	35	41	53	60	59
其他非流动资产	39	5	13	166	31	11	11	29	78	102
非流动资产合计	1061	1178	1212	1424	732	873	834	1121	1360	1385
资产总计	3617	5116	5872	5672	3477	3462	3505	3687	3594	3501
流动负债
短期借款	682	1537	1454	1630	843	653	697	751	665	672
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	49	263	53	103	0	35	0	0	0	0
应付账款	684	513	660	613	467	524	458	583	564	522
预收款项	91	131	42	68	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	18	20	25	21	34	31	34	31	35	22
应交税费	27	50	73	91	37	40	8	8	20	7
应付利息	0	2	11	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	6	8	8	21	6	6	6	6	6	6
其他应付款	83	416	846	410	62	362	153	220	257	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	27	3	142	160	33	115	71	49	82	82
其他流动负债	0	0	0	0	3	67	143	64	71	32
流动负债合计	1667	2942	3314	3119	1526	1865	1586	1747	1712	1590
非流动负债
长期借款	0	108	78	0	0	28	26	52	43	44
应付债券	0	0	459	611	468	60	0	8	6	6
长期应付款	0	0	100	34	13	0	0	129	67	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	9	7	12	11	8	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	111	639	648	502	139	71	229	142	144
负债合计	1667	3053	3953	3767	2029	2005	1657	1976	1853	1733
股东权益
股本	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1138	1138	1135	1135
资本公积	521	521	521	521	4	51	272	49	34	34
盈余公积	30	30	30	30	30	33	42	42	42	42
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	233	248	69	87	339	364	413	468	528	546
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1873	1887	1710	1729	1445	1486	1904	1707	1743	1771
少数股东权益	77	176	209	176	3	-28	-56	3	-2	-3
股东权益合计	1949	2062	1919	1905	1448	1457	1848	1710	1741	1767
负债和股东权益总计	3617	5116	5872	5672	3477	3462	3505	3687	3594	3501

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4222	7400	12114	11950	10418	6338	5169	4958	5346	5353
营业收入	4222	7400	12114	11950	10418	6338	5169	4958	5346	5353
营业总成本	4046	7196	11859	11822	10486	6191	5072	4884	5278	5281
营业成本	3804	6764	11186	11066	9846	5709	4647	4584	4906	4898
营业税金及附加	4	7	11	9	10	14	11	8	7	7
销售费用	100	156	240	202	155	178	168	108	107	102
管理费用	89	135	165	188	237	188	114	105	138	140
财务费用	22	83	199	233	207	79	114	62	62	65
资产减值损失	27	51	9	-50	-219	-21	-21	-35	-26	-27
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-15	0	0	0	0	0
投资收益	63	1	1	2	578	26	-1	-31	-0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	-2	-1	-0	0	-31	-0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	240	210	263	143	210	151	74	43	33	38
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	6	1	1	22	2	1	1	23	23
营业外支出	0	1	2	2	3	95	2	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	241	214	262	143	229	59	73	42	55	60
所得税	31	37	63	73	7	42	25	-4	0	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	210	177	199	70	222	17	47	46	55	54
归属于母公司所有者的净利润	201	143	141	29	269	29	57	55	60	59
少数股东损益	9	34	58	41	-47	-12	-10	-9	-5	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-22	-45	54	-1	-6	16
综合收益总额	0	0	0	0	201	-28	102	45	49	70
归属于母公司所有者的综合收益总额	202	142	143	29	250	-6	129	26	54	75
归属于母少数股东的综合收益总额	9	34	60	42	-50	-22	-27	19	-6	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4088	7112	11614	13816	11909	6881	5640	5116	5834	5704
收到的税费返还	10	6	8	11	12	15	1	1	1	-6
收到其他与经营活动有关的现金	512	59	26	79	78	37	50	68	97	91
经营活动现金流入小计	4609	7177	11649	13906	11999	6933	5691	5185	5932	5789
购买商品、接受劳务支付的现金	4247	7214	11290	12375	11315	5946	4994	4580	5169	5125
支付给职工以及为职工支付的现金	99	138	191	189	134	208	197	212	212	228
支付的各项税费	92	74	120	104	118	101	101	75	27	46
支付其他与经营活动有关的现金	144	224	266	241	297	333	198	189	111	120
经营活动现金流出小计	4582	7650	11867	12909	11863	6588	5491	5057	5519	5519
经营活动产生的现金流量净额	27	-473	-218	997	136	345	200	127	413	270
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	159	726	1120	1020	309	113	18	0	0	0
取得投资收益收到的现金	7	1	2	3	12	1	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	1	0	0	4	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5	10	0	9	1463	48	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	189	737	1121	1034	1785	162	18	4	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56	31	26	146	86	24	18	292	242	176
投资支付的现金	159	777	1234	911	299	26	66	0	0	-25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11	70	273	0	145	133	0	0	70	70
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	226	878	1534	1061	531	184	84	292	312	221
投资活动产生的现金流量净额	-38	-141	-412	-28	1254	-22	-66	-288	-312	-221
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6	7	9	1	0	0	294	10	0	0
取得借款收到的现金	1105	2392	4658	4559	2687	1188	584	670	991	1036
发行债券收到的现金	0	0	458	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	2498	4114	4083	4517	842	391	521	546	643
筹资活动现金流入小计	1115	4898	9238	8644	7204	2030	1269	1200	1537	1679
偿还债务支付的现金	730	1400	4725	4303	3576	1462	709	631	1083	1136
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61	229	216	255	201	83	60	23	57	61
支付其他与筹资活动有关的现金	83	2627	3765	5129	4845	693	528	448	518	548
筹资活动现金流出小计	874	4256	8705	9687	8622	2238	1297	1103	1658	1745
筹资活动产生的现金流量净额	241	641	533	-1043	-1418	-208	-27	97	-122	-66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-6	6	-2	-19	-7	1	-2	-26	-18
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	230	22	-92	-76	-47	108	107	-65	-47	-36
期初现金及现金等价物余额	98	328	350	258	182	135	243	350	285	238
期末现金及现金等价物余额	328	350	258	182	135	243	350	285	238	202

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