图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 150 | 37 | 83 | 134 | 306 | 267 | 127 | 193 | 548 | 994 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 26 | 14 | 41 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 8 | 15 | |
应收账款 | 75 | 68 | 77 | 81 | 129 | 245 | 217 | 280 | 291 | 176 | |
预付款项 | 101 | 61 | 34 | 86 | 60 | 159 | 137 | 178 | 234 | 111 | |
其他应收款 | 56 | 22 | 17 | 14 | 17 | 15 | 5 | 15 | 9 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 303 | 627 | 675 | 533 | 801 | 1026 | 1467 | 1505 | 1920 | 1021 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 59 | 82 | 51 | 27 | 43 | 61 | 154 | 183 | 118 | |
流动资产合计 | 712 | 889 | 1009 | 905 | 1348 | 1766 | 2024 | 2339 | 3192 | 2441 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 82 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 106 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
固定资产 | 225 | 458 | 451 | 464 | 453 | 516 | 598 | 654 | 853 | 0 | |
在建工程 | 114 | 12 | 51 | 21 | 49 | 49 | 59 | 124 | 72 | 193 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 60 | 80 | 92 | 96 | 117 | 115 | 120 | 121 | 140 | 194 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
商誉 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 13 | 18 | 22 | 23 | 22 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 | 19 | 13 | 4 | 67 | 105 | |
非流动资产合计 | 404 | 556 | 622 | 604 | 644 | 727 | 849 | 1018 | 1315 | 1639 | |
资产总计 | 1116 | 1446 | 1632 | 1508 | 1991 | 2492 | 2873 | 3357 | 4507 | 4080 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 66 | 281 | 480 | 328 | 307 | 645 | 892 | 1279 | 1940 | 616 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 33 | 110 | 28 | |
应付账款 | 35 | 82 | 45 | 55 | 57 | 36 | 71 | 84 | 162 | 59 | |
预收款项 | 26 | 29 | 41 | 36 | 109 | 96 | 105 | 86 | 143 | 0 | |
应付职工薪酬 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 20 | 15 | 26 | 31 | 36 | |
应交税费 | -11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 28 | 6 | 13 | 6 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 12 | 27 | 12 | 11 | 14 | 53 | 76 | 28 | 28 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 136 | 425 | 583 | 445 | 507 | 912 | 1196 | 1556 | 2433 | 928 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 578 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
其他非流动负债 | 11 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 11 | 22 | 58 | 55 | 57 | 55 | 53 | 61 | 333 | 1234 | |
负债合计 | 147 | 448 | 641 | 500 | 564 | 967 | 1249 | 1617 | 2766 | 2162 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 90 | 180 | 180 | 180 | 217 | 262 | 367 | 514 | 512 | 512 | |
资本公积 | 717 | 628 | 636 | 636 | 942 | 920 | 809 | 662 | 653 | 753 | |
盈余公积 | 18 | 22 | 25 | 27 | 33 | 40 | 52 | 59 | 68 | 68 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 4 | 141 | 233 | |
未分配利润 | 142 | 179 | 169 | 188 | 248 | 322 | 431 | 541 | 685 | 866 | |
外币报表折算差额 | -12 | -14 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 955 | 995 | 987 | 1007 | 1417 | 1503 | 1625 | 1744 | 1748 | 1923 | |
少数股东权益 | 14 | 3 | 3 | 1 | 11 | 22 | -1 | -4 | -7 | -5 | |
股东权益合计 | 969 | 998 | 990 | 1009 | 1427 | 1525 | 1624 | 1740 | 1741 | 1917 | |
负债和股东权益总计 | 1116 | 1446 | 1632 | 1508 | 1991 | 2492 | 2873 | 3357 | 4507 | 4080 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1071 | 951 | 1186 | 1207 | 1268 | 2141 | 2772 | 3063 | 3265 | 3667 | |
营业收入 | 1071 | 951 | 1186 | 1207 | 1268 | 2141 | 2772 | 3063 | 3265 | 3667 | |
营业总成本 | 993 | 910 | 1175 | 1195 | 1210 | 2048 | 2650 | 2931 | 3078 | 3419 | |
营业成本 | 909 | 798 | 1032 | 1070 | 1097 | 1829 | 2417 | 2626 | 2684 | 2947 | |
营业税金及附加 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
销售费用 | 22 | 36 | 34 | 37 | 34 | 62 | 76 | 112 | 149 | 159 | |
管理费用 | 49 | 62 | 71 | 59 | 72 | 128 | 107 | 107 | 121 | 134 | |
财务费用 | 5 | 9 | 25 | 19 | 6 | -2 | 32 | 42 | 57 | 68 | |
资产减值损失 | 5 | 1 | 10 | 9 | -3 | 22 | 8 | 6 | -7 | -32 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -0 | 5 | 16 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 5 | 15 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 79 | 41 | 12 | 12 | 57 | 97 | 131 | 141 | 203 | 282 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 10 | 25 | 9 | 18 | 24 | 20 | 24 | 14 | 11 | 10 | |
营业外支出 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 88 | 64 | 17 | 29 | 79 | 115 | 153 | 151 | 211 | 287 | |
所得税 | 14 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 24 | 9 | 21 | 37 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 74 | 59 | 11 | 21 | 68 | 100 | 129 | 142 | 190 | 249 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 75 | 59 | 10 | 22 | 69 | 92 | 143 | 145 | 194 | 252 | |
少数股东损益 | -1 | -0 | 0 | -2 | -0 | 7 | -14 | -3 | -4 | -2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64 | 56 | 2 | 22 | 69 | 96 | 138 | 142 | 193 | 230 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | -0 | 0 | -2 | -0 | 7 | -14 | -3 | -4 | -2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1235 | 1056 | 1263 | 1365 | 1459 | 2296 | 3142 | 3234 | 3659 | 4097 | |
收到的税费返还 | 26 | 57 | 40 | 27 | 34 | 30 | 54 | 75 | 94 | 116 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31 | 43 | 44 | 26 | 26 | 55 | 163 | 133 | 52 | 160 | |
经营活动现金流入小计 | 1292 | 1157 | 1348 | 1418 | 1519 | 2381 | 3358 | 3442 | 3806 | 4374 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1104 | 1121 | 1242 | 1016 | 1421 | 2435 | 3213 | 3022 | 3371 | 3259 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44 | 54 | 52 | 60 | 65 | 92 | 115 | 150 | 171 | 180 | |
支付的各项税费 | 29 | 77 | 30 | 26 | 39 | 39 | 61 | 61 | 45 | 48 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32 | 47 | 60 | 43 | 59 | 136 | 115 | 265 | 243 | 220 | |
经营活动现金流出小计 | 1209 | 1299 | 1384 | 1145 | 1584 | 2702 | 3504 | 3498 | 3830 | 3707 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 82 | -142 | -36 | 273 | -65 | -322 | -146 | -56 | -24 | 667 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 | 175 | 62 | 61 | 40 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 238 | 182 | 63 | 64 | 47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182 | 135 | 77 | 37 | 74 | 95 | 128 | 140 | 266 | 395 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 242 | 213 | 113 | 120 | 21 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 182 | 135 | 77 | 37 | 76 | 337 | 341 | 253 | 386 | 416 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -182 | -134 | -77 | -36 | -75 | -98 | -159 | -190 | -322 | -369 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
取得借款收到的现金 | 253 | 317 | 607 | 515 | 552 | 695 | 1079 | 1661 | 2906 | 2495 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 77 | 667 | |
筹资活动现金流入小计 | 253 | 317 | 636 | 515 | 906 | 720 | 1179 | 1661 | 2983 | 3164 | |
偿还债务支付的现金 | 388 | 109 | 408 | 680 | 580 | 347 | 830 | 1284 | 1980 | 2516 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23 | 32 | 38 | 21 | 17 | 26 | 42 | 78 | 102 | 98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16 | 13 | 29 | 0 | 51 | 61 | 0 | 81 | 558 | 581 | |
筹资活动现金流出小计 | 426 | 154 | 476 | 701 | 647 | 434 | 872 | 1443 | 2640 | 3195 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -173 | 163 | 160 | -187 | 259 | 286 | 307 | 218 | 342 | -30 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4 | 1 | -1 | 1 | 3 | 2 | -0 | 2 | 1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -1 | -3 | 7 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -276 | -113 | 46 | 51 | 122 | -132 | 1 | -26 | -3 | 267 | |
期初现金及现金等价物余额 | 426 | 150 | 37 | 83 | 134 | 256 | 124 | 126 | 100 | 97 | |
期末现金及现金等价物余额 | 150 | 37 | 83 | 134 | 256 | 124 | 126 | 100 | 97 | 364 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。