量子生物(300149)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    量子高科(中国)生物股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省江门市高新区高新西路133号
  • 公司简称：
    量子生物
  • 法人代表：
    曾宪经
  • 公司董秘：
    梁宝霞
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    研究和试验发展
  • 公司电话：
    020-66811798
  • 公司网址：
    www.quantumbio.net.cn
  • 上市时间：
    2010-12-22
  • 发行数量(万股)：
    17000000
  • 发行价格(元)：
    28.0
  • 发行市盈率(倍)：
    64.39
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300149
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.28(元)
  • 每股净资产
    4.73(元)
  • 每股现金流
    0.55(元)
  • 净资产收益率
    5.96(%)
  • 总资产收益率
    3.29(%)
  • 毛利率
    36.47(%)
  • 利润增长率
    17.98(%)
  • 资产负债比
    43.97(%)
  • 市盈率
    17.33(倍)
  • 市净率
    1.03(倍)
  • 市盈增长比率
    0.98(倍)
  • EV / EBIT
    28.36(倍)
  • 市销率
    1.69(倍)
  • 市值(亿)
    24.44(亿元)

注：以上数据是基于量子生物(300149)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
量子生物(300149)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

低聚果糖

 57 31
2011-06-30

低聚半乳糖

 6 54
2011-06-30

其他

 2 31
2011-06-30

短链菊粉

 1 35
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 73
量子生物(300149)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华南区

 34
2011-06-30

华北区

 25
2011-06-30

华东区

 5
2011-06-30

西南区

 2
2011-06-30

国外

 0
2011-06-30

其他(补充)

 0
财务分析
量子生物(300149)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 56.03 14.99
2019-12-31 61.13 16.08
2018-12-31 65.85 16.53
2017-12-31 80.09 14.79
2016-12-31 97.07 18.58
2015-12-31 95.74 19.63
2014-12-31 93.98 29.66
2013-12-31 95.21 24.38
2012-12-31 96.00 14.06
2011-12-31 96.47 10.80
2010-12-31 97.26 7.74
历史平均 90.85 17.35
行业平均 61.62 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
量子生物(300149)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.75 43.97
2019-12-31 1.01 38.87
2018-12-31 2.07 34.15
2017-12-31 19.66 19.91
2016-12-31 24.34 2.93
2015-12-31 15.36 4.26
2014-12-31 9.47 6.02
2013-12-31 12.91 4.79
2012-12-31 17.14 4.00
2011-12-31 25.48 3.53
2010-12-31 34.46 2.74
历史平均 17.88 9.15
行业平均 1.74 38.38
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 量子生物(300149)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.75低于历史平均水平17.88，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.75低于行业平均水平1.74，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 量子生物(300149)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44高于历史平均水平0.09，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.44高于行业平均水平0.38，说明本公司经营风险处于行业上游。
量子生物(300149)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 36.47 9.64 5.96 3.29
2019-12-31 38.18 10.24 6.06 3.61
2018-12-31 42.83 16.04 7.36 4.78
2017-12-31 45.62 20.44 7.12 5.39
2016-12-31 50.51 25.10 8.44 8.19
2015-12-31 48.97 19.05 8.22 8.03
2014-12-31 47.95 13.62 6.03 5.17
2013-12-31 41.61 14.82 6.14 5.40
2012-12-31 39.43 15.34 5.72 5.48
2011-12-31 33.95 16.92 4.66 4.43
2010-12-31 46.40 27.26 5.91 5.75
历史平均 44.14 18.73 6.62 5.85
行业平均 41.57 13.36 8.56 5.39
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 量子生物(300149)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.36低于历史平均水平0.44，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.36低于行业平均水平0.42，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 量子生物(300149)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10低于行业平均水平0.13，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 量子生物(300149)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
量子生物(300149)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 16.12 2.28 0.61 0.34
2019-12-31 12.09 2.19 0.58 0.35
2018-12-31 11.42 1.80 0.45 0.30
2017-12-31 6.04 1.78 0.33 0.26
2016-12-31 5.66 1.75 0.34 0.33
2015-12-31 6.39 2.15 0.44 0.42
2014-12-31 4.46 1.28 0.40 0.38
2013-12-31 4.12 1.50 0.38 0.36
2012-12-31 4.27 2.54 0.37 0.36
2011-12-31 3.04 2.43 0.27 0.26
2010-12-31 4.60 2.72 0.22 0.21
历史平均 5.56 1.99 0.36 0.32
行业平均 3.98 2.66 0.65 0.40
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 量子生物(300149)（以下简称“本公司”）当前存货周转率16.12高于历史平均水平5.56，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率16.12高于行业平均水平3.98，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 量子生物(300149)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.28高于历史平均水平1.99，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率2.28低于行业平均水平2.66，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 量子生物(300149)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.61高于历史平均水平0.36，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.61低于行业平均水平0.65，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 量子生物(300149)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34高于历史平均水平0.32，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.40，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
量子生物(300149)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 141 2365 275
2019-12-31 139 2292 198
2018-12-31 161 2190 189
2017-12-31 58 812 291
2016-12-31 65 770 112
2015-12-31 59 724 50
2014-12-31 41 675 268
2013-12-31 40 647 293
2012-12-31 35 617 358
2011-12-31 28 590 434
2010-12-31 34 571 455
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
量子生物(300149)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.53 25.18
2018-12-31 0.23 10.48
2017-12-31 0.33 36.51
2016-12-31 0.26 32.48
2015-12-31 0.16 20.28
2014-12-31 0.57 29.63
2013-12-31 0.29 25.29
2012-12-31 0.57 22.79
2011-12-31 0.72 32.89
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.39 26.29
行业平均 0.44 35.78
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
量子生物(300149)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.03 17.33
2019-12-31 2.89 47.70
2018-12-31 3.34 45.39
2017-12-31 7.98 112.08
2016-12-31 10.65 126.15
2015-12-31 10.29 125.28
2014-12-31 3.14 52.08
2013-12-31 5.38 87.52
2012-12-31 2.29 40.11
2011-12-31 2.12 45.51
2010-12-31 4.07 68.92
历史平均 5.47 78.12
行业平均 7.19 82.32
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
量子生物(300149)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.38 0.28
2019-12-31 13.26 0.28
2018-12-31 14.63 0.32
2017-12-31 15.35 0.14
2016-12-31 19.42 0.15
2015-12-31 17.65 0.14
2014-12-31 7.03 0.13
2013-12-31 17.30 0.20
2012-12-31 7.04 0.18
2011-12-31 9.34 0.21
2010-12-31 34.72 0.50
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

量子生物(300149)的前一交易日收盘价为4.89元， 我们给予的估值为9.47元， 安全边际率为93.66%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予量子生物(300149)低估评级。

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