图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 434 | 358 | 293 | 272 | 50 | 112 | 291 | 191 | 201 | 240 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 55 | |
应收票据 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
应收账款 | 38 | 35 | 30 | 53 | 36 | 46 | 50 | 336 | 409 | 395 | |
预付款项 | 13 | 6 | 10 | 12 | 16 | 16 | 9 | 22 | 16 | 17 | |
其他应收款 | 2 | 5 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 36 | 34 | 36 | 33 | 25 | 23 | 25 | 50 | 68 | 57 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 3 | 3 | 36 | 40 | 328 | 315 | 124 | 115 | 34 | 47 | |
流动资产合计 | 538 | 444 | 429 | 417 | 464 | 515 | 507 | 735 | 800 | 873 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 21 | 24 | 63 | 116 | 149 | |
投资性房地产 | 0 | 12 | 13 | 17 | 61 | 59 | 38 | 42 | 40 | 49 | |
固定资产 | 68 | 94 | 172 | 220 | 148 | 147 | 154 | 553 | 606 | 633 | |
在建工程 | 7 | 41 | 24 | 11 | 12 | 5 | 2 | 11 | 42 | 391 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 6 | 25 | 24 | 48 | 47 | 45 | 43 | 212 | 192 | 170 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 13 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 1617 | 1617 | |
长期待摊费用 | 1 | 7 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 59 | 260 | 237 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 20 | |
其他非流动资产 | 0 | 31 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 53 | 78 | 86 | |
非流动资产合计 | 96 | 223 | 275 | 324 | 292 | 279 | 536 | 2612 | 2968 | 3351 | |
资产总计 | 634 | 668 | 704 | 741 | 756 | 793 | 1043 | 3348 | 3768 | 4224 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 93 | 102 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
应付账款 | 11 | 10 | 20 | 26 | 13 | 5 | 7 | 70 | 85 | 96 | |
预收款项 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 43 | 48 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 61 | 41 | 43 | |
应交税费 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | 8 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 275 | 411 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
流动负债合计 | 21 | 26 | 33 | 44 | 30 | 21 | 26 | 355 | 789 | 1158 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 612 | 637 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 18 | |
其他非流动负债 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | 181 | 26 | 26 | |
非流动负债合计 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 182 | 789 | 675 | 700 | |
负债合计 | 22 | 27 | 34 | 45 | 32 | 23 | 208 | 1143 | 1464 | 1857 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 134 | 201 | 201 | 302 | 422 | 422 | 422 | 500 | 500 | 500 | |
资本公积 | 365 | 298 | 298 | 197 | 78 | 80 | 85 | 1235 | 1231 | 1230 | |
盈余公积 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 36 | 42 | 50 | 54 | 54 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 79 | 103 | 128 | 152 | 195 | 232 | 262 | 399 | 498 | 582 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 590 | 617 | 647 | 675 | 724 | 770 | 812 | 2190 | 2292 | 2365 | |
少数股东权益 | 22 | 24 | 24 | 21 | 0 | 0 | 24 | 14 | 11 | 2 | |
股东权益合计 | 611 | 641 | 670 | 697 | 724 | 770 | 835 | 2205 | 2303 | 2367 | |
负债和股东权益总计 | 634 | 668 | 704 | 741 | 756 | 793 | 1043 | 3348 | 3768 | 4224 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 166 | 239 | 257 | 281 | 319 | 259 | 275 | 997 | 1328 | 1443 | |
营业收入 | 166 | 239 | 257 | 281 | 319 | 259 | 275 | 997 | 1328 | 1443 | |
营业总成本 | 133 | 197 | 219 | 237 | 254 | 190 | 226 | 840 | 1202 | 1321 | |
营业成本 | 110 | 145 | 150 | 146 | 163 | 128 | 150 | 570 | 821 | 917 | |
营业税金及附加 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
销售费用 | 16 | 25 | 35 | 46 | 40 | 21 | 22 | 44 | 58 | 61 | |
管理费用 | 16 | 30 | 38 | 43 | 50 | 36 | 49 | 135 | 182 | 186 | |
财务费用 | -9 | -6 | -8 | -7 | -2 | -1 | -0 | 27 | 51 | 57 | |
资产减值损失 | -0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | -11 | -10 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 17 | 15 | 1 | 13 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | 6 | 10 | -2 | 12 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 33 | 41 | 40 | 45 | 69 | 74 | 71 | 179 | 136 | 144 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 33 | 44 | 45 | 43 | 70 | 76 | 65 | 178 | 144 | 152 | |
所得税 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 12 | 9 | 18 | 8 | 13 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 28 | 37 | 38 | 38 | 61 | 65 | 56 | 160 | 136 | 139 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 28 | 35 | 40 | 41 | 59 | 65 | 58 | 161 | 139 | 141 | |
少数股东损益 | 1 | 1 | -2 | -2 | 1 | -0 | -2 | -1 | -3 | -2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28 | 35 | 40 | 41 | 59 | 65 | 58 | 168 | 141 | 129 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 1 | -2 | -2 | 1 | -0 | -2 | -1 | -3 | -2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199 | 276 | 284 | 294 | 358 | 293 | 314 | 1015 | 1313 | 1482 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 46 | 29 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 12 | 12 | 15 | 8 | 3 | 7 | 16 | 12 | 10 | |
经营活动现金流入小计 | 204 | 288 | 296 | 309 | 366 | 297 | 321 | 1039 | 1371 | 1521 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141 | 147 | 155 | 138 | 139 | 126 | 146 | 379 | 485 | 541 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15 | 28 | 36 | 39 | 46 | 35 | 35 | 293 | 530 | 521 | |
支付的各项税费 | 15 | 25 | 24 | 35 | 40 | 41 | 36 | 55 | 39 | 30 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21 | 34 | 34 | 37 | 40 | 25 | 40 | 68 | 102 | 86 | |
经营活动现金流出小计 | 193 | 233 | 249 | 249 | 265 | 226 | 258 | 795 | 1156 | 1178 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12 | 55 | 46 | 60 | 101 | 71 | 63 | 243 | 215 | 343 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 15 | 2022 | 1620 | 479 | 742 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14 | 23 | 2035 | 1631 | 481 | 746 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21 | 125 | 63 | 77 | 25 | 10 | 4 | 110 | 254 | 388 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 266 | 3 | 29 | 56 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 46 | 3 | 296 | 0 | 1833 | 1602 | 453 | 733 | |
投资活动现金流出小计 | 23 | 126 | 109 | 80 | 321 | 12 | 2104 | 2571 | 737 | 1178 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23 | -126 | -109 | -68 | -307 | 11 | -69 | -940 | -255 | -432 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 710 | 251 | 400 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 181 | 0 | 0 | -1 | |
筹资活动现金流入小计 | 2 | 5 | 13 | 0 | 13 | 1 | 207 | 710 | 251 | 399 | |
偿还债务支付的现金 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 123 | 172 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 21 | 22 | 46 | 80 | 50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 40 | 1 | 11 | |
筹资活动现金流出小计 | 11 | 10 | 17 | 16 | 24 | 22 | 22 | 116 | 203 | 232 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9 | -5 | -3 | -16 | -11 | -21 | 185 | 594 | 48 | 166 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -20 | -76 | -66 | -25 | -217 | 61 | 180 | -102 | 8 | 77 | |
期初现金及现金等价物余额 | 455 | 434 | 358 | 293 | 268 | 50 | 112 | 291 | 189 | 198 | |
期末现金及现金等价物余额 | 434 | 358 | 293 | 268 | 50 | 112 | 291 | 189 | 198 | 275 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。