世纪瑞尔(300150)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京世纪瑞尔技术股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9
  • 公司简称：
    世纪瑞尔
  • 法人代表：
    牛俊杰
  • 公司董秘：
    朱江滨
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-62970877
  • 公司网址：
    www.c-real.com.cn
  • 上市时间：
    2010-12-22
  • 发行数量(万股)：
    35000000
  • 发行价格(元)：
    32.99
  • 发行市盈率(倍)：
    105.4
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300150
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.19(元)
  • 每股净资产
    3.41(元)
  • 每股现金流
    0.73(元)
  • 净资产收益率
    5.67(%)
  • 总资产收益率
    5.03(%)
  • 毛利率
    37.64(%)
  • 利润增长率
    1.36(%)
  • 资产负债比
    13.33(%)
  • 市盈率
    14.96(倍)
  • 市净率
    0.85(倍)
  • 市盈增长比率
    10.73(倍)
  • EV / EBIT
    15.65(倍)
  • 市销率
    1.98(倍)
  • 市值(亿)
    16.91(亿元)

注：以上数据是基于世纪瑞尔(300150)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
世纪瑞尔(300150)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

铁路综合视频监控系统

 123 52
2011-06-30

铁路综合监控系统（含通信监控）

 26 50
2011-06-30

其他监控系统

 14 55
2011-06-30

医疗产品

 3 49
2011-06-30

铁路防灾安全监控系统

 0 59
2011-06-30

其他业务(补充)

 0 100
世纪瑞尔(300150)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

北方地区

 122
2011-06-30

南方地区

 44
2011-06-30

其他(补充)

 0
2011-06-30

西北地区

 0
2011-06-30

青藏地区

 0
财务分析
世纪瑞尔(300150)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 86.67 1.88
2019-12-31 85.94 1.93
2018-12-31 86.36 2.45
2017-12-31 78.25 3.67
2016-12-31 80.79 1.52
2015-12-31 89.32 1.50
2014-12-31 89.70 1.42
2013-12-31 88.40 1.56
2012-12-31 94.01 2.22
2011-12-31 92.93 2.25
2010-12-31 92.82 1.64
历史平均 88.06 2.03
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
世纪瑞尔(300150)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.64 13.33
2019-12-31 4.46 14.06
2018-12-31 4.67 13.64
2017-12-31 2.90 21.75
2016-12-31 3.72 19.21
2015-12-31 8.44 10.68
2014-12-31 8.76 10.30
2013-12-31 8.48 11.60
2012-12-31 16.29 5.99
2011-12-31 13.82 7.07
2010-12-31 13.74 7.18
历史平均 8.98 11.94
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.64低于历史平均水平8.98，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率4.64高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.13高于历史平均水平0.12，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.13低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
世纪瑞尔(300150)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 37.64 13.59 5.67 5.03
2019-12-31 38.75 11.93 5.11 4.47
2018-12-31 44.67 13.34 4.43 3.78
2017-12-31 41.59 9.61 2.39 1.96
2016-12-31 41.89 21.41 5.87 5.16
2015-12-31 44.79 29.46 7.53 6.77
2014-12-31 44.55 37.65 8.62 7.71
2013-12-31 50.94 27.24 4.68 4.13
2012-12-31 52.74 29.49 4.94 4.64
2011-12-31 51.93 31.97 6.87 6.39
2010-12-31 45.81 27.10 4.64 4.31
历史平均 46.55 25.25 5.55 4.98
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.38低于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.38高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.14低于历史平均水平0.25，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06高于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
世纪瑞尔(300150)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.81 19.63 0.43 0.37
2019-12-31 2.67 19.40 0.44 0.38
2018-12-31 1.84 11.57 0.33 0.28
2017-12-31 1.56 5.56 0.26 0.20
2016-12-31 1.85 15.87 0.30 0.24
2015-12-31 1.48 15.34 0.26 0.23
2014-12-31 2.30 14.46 0.23 0.20
2013-12-31 1.59 9.75 0.17 0.15
2012-12-31 2.09 7.09 0.17 0.16
2011-12-31 3.69 8.89 0.22 0.20
2010-12-31 3.24 9.67 0.17 0.16
历史平均 2.18 10.91 0.23 0.20
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.81低于历史平均水平2.18，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.81低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率19.63高于历史平均水平10.91，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率19.63高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.43高于历史平均水平0.23，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.43低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 世纪瑞尔(300150)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37高于历史平均水平0.20，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
世纪瑞尔(300150)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 113 1994 426
2019-12-31 105 2045 396
2018-12-31 88 1990 443
2017-12-31 47 1958 564
2016-12-31 91 1547 710
2015-12-31 114 1511 905
2014-12-31 125 1451 976
2013-12-31 65 1380 1137
2012-12-31 68 1383 1095
2011-12-31 96 1395 1157
2010-12-31 63 1367 1309
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
世纪瑞尔(300150)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 3.46 51.76
2019-12-31 2.33 55.95
2018-12-31 2.43 66.31
2017-12-31 1.02 69.31
2016-12-31 1.00 59.48
2015-12-31 0.69 47.46
2014-12-31 1.25 43.17
2013-12-31 2.69 104.60
2012-12-31 4.26 118.67
2011-12-31 3.09 70.37
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.05 72.42
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
世纪瑞尔(300150)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.85 14.96
2019-12-31 1.23 24.00
2018-12-31 1.21 27.32
2017-12-31 1.62 67.72
2016-12-31 3.48 59.30
2015-12-31 5.18 68.82
2014-12-31 2.98 34.52
2013-12-31 1.82 38.83
2012-12-31 1.38 27.89
2011-12-31 1.57 22.77
2010-12-31 4.72 101.74
历史平均 2.66 49.88
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
世纪瑞尔(300150)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.66 0.19
2019-12-31 4.29 0.18
2018-12-31 4.12 0.15
2017-12-31 5.41 0.08
2016-12-31 9.97 0.17
2015-12-31 14.50 0.21
2014-12-31 15.99 0.46
2013-12-31 9.28 0.24
2012-12-31 14.10 0.51
2011-12-31 16.18 0.71
2010-12-31 47.80 0.47
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

世纪瑞尔(300150)的前一交易日收盘价为2.89元， 我们给予的估值为5.2元， 安全边际率为79.93%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予世纪瑞尔(300150)低估评级。

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