图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 750 | 559 | 298 | 216 | 178 | 271 | 148 | 99 | 96 | 191 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 37 | 21 | 43 | 80 | 148 | 71 | 113 | 19 | 8 | 0 | |
应收账款 | 164 | 333 | 572 | 816 | 925 | 744 | 718 | 533 | 399 | 215 | |
预付款项 | 51 | 78 | 246 | 187 | 217 | 100 | 150 | 127 | 29 | 16 | |
其他应收款 | 5 | 17 | 42 | 42 | 64 | 61 | 161 | 111 | 104 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 59 | 97 | 89 | 343 | 405 | 338 | 236 | 105 | 107 | 82 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 3 | 12 | 172 | 10 | 3 | 7 | 4 | 0 | |
流动资产合计 | 1067 | 1105 | 1292 | 1696 | 2109 | 1594 | 1530 | 1002 | 745 | 614 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 209 | 202 | 45 | 45 | 45 | 46 | 401 | 0 | 3 | 37 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 39 | 46 | 44 | 23 | 22 | |
固定资产 | 21 | 128 | 315 | 354 | 374 | 308 | 249 | 234 | 273 | 154 | |
在建工程 | 139 | 109 | 205 | 254 | 277 | 269 | 284 | 323 | 102 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 121 | 119 | 117 | 114 | 121 | 364 | 353 | 335 | 532 | 309 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 10 | 46 | 35 | 77 | 42 | 42 | 2 | 2 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | 3 | |
递延所得税资产 | 7 | 7 | 8 | 12 | 19 | 46 | 46 | 39 | 40 | 35 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 7 | 187 | 186 | 105 | 65 | 67 | 36 | 0 | |
非流动资产合计 | 498 | 576 | 744 | 1041 | 1130 | 1224 | 1496 | 1055 | 1039 | 565 | |
资产总计 | 1565 | 1682 | 2037 | 2737 | 3239 | 2818 | 3026 | 2057 | 1785 | 1179 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 22 | 231 | 395 | 97 | 186 | 88 | 78 | 49 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 28 | 87 | 86 | 161 | 109 | 207 | 139 | 33 | 5 | 0 | |
应付账款 | 99 | 138 | 172 | 375 | 417 | 448 | 480 | 541 | 347 | 160 | |
预收款项 | 31 | 17 | 24 | 105 | 212 | 168 | 161 | 128 | 126 | 0 | |
应付职工薪酬 | 1 | 4 | 9 | 11 | 12 | 21 | 30 | 25 | 5 | 2 | |
应交税费 | 4 | 8 | 8 | 43 | 92 | 56 | 148 | 64 | 43 | 15 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 5 | 5 | 100 | 111 | 116 | 112 | 303 | 153 | 57 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 37 | 38 | 43 | 14 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 168 | 259 | 425 | 1039 | 1373 | 1144 | 1485 | 1070 | 703 | 346 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 285 | 248 | 210 | 162 | 62 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
其他非流动负债 | 38 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 38 | 29 | 58 | 30 | 173 | 352 | 311 | 270 | 208 | 72 | |
负债合计 | 206 | 288 | 483 | 1069 | 1545 | 1496 | 1796 | 1340 | 911 | 418 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 108 | 241 | 240 | 238 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | 713 | |
资本公积 | 1084 | 970 | 968 | 969 | 481 | 506 | 506 | 506 | 591 | 591 | |
盈余公积 | 20 | 27 | 31 | 36 | 38 | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 147 | 156 | 188 | 219 | 212 | -83 | -82 | -562 | -551 | -586 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1359 | 1393 | 1428 | 1462 | 1444 | 1174 | 1182 | 702 | 801 | 761 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 126 | 207 | 250 | 149 | 48 | 14 | 73 | 0 | |
股东权益合计 | 1359 | 1393 | 1554 | 1668 | 1693 | 1322 | 1230 | 717 | 873 | 761 | |
负债和股东权益总计 | 1565 | 1682 | 2037 | 2737 | 3239 | 2818 | 3026 | 2057 | 1785 | 1179 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 270 | 405 | 571 | 843 | 999 | 765 | 662 | 526 | 513 | 452 | |
营业收入 | 270 | 405 | 571 | 843 | 999 | 765 | 662 | 526 | 513 | 452 | |
营业总成本 | 195 | 331 | 521 | 807 | 986 | 1163 | 768 | 991 | 595 | 557 | |
营业成本 | 162 | 273 | 424 | 619 | 749 | 720 | 524 | 452 | 375 | 318 | |
营业税金及附加 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | |
销售费用 | 18 | 24 | 31 | 44 | 40 | 36 | 31 | 31 | 23 | 27 | |
管理费用 | 22 | 46 | 58 | 93 | 118 | 127 | 102 | 130 | 97 | 101 | |
财务费用 | -11 | -20 | -7 | 8 | 16 | 21 | 20 | 14 | 14 | 15 | |
资产减值损失 | 1 | 6 | 9 | 38 | 56 | 250 | 59 | 326 | -2 | -5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | -15 | 97 | 3 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 76 | 74 | 50 | 36 | 13 | -397 | 14 | -461 | 33 | -89 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 8 | 9 | 4 | 24 | 7 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
营业外支出 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 43 | 21 | 28 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 82 | 83 | 53 | 59 | 19 | -385 | 11 | -499 | 15 | -113 | |
所得税 | 13 | 13 | 9 | 11 | 16 | -24 | 8 | 10 | 2 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 70 | 70 | 44 | 49 | 3 | -361 | 3 | -509 | 13 | -113 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 70 | 70 | 46 | 42 | 4 | -292 | 10 | -476 | 10 | -116 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -2 | 6 | -1 | -69 | -8 | -34 | 3 | 3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70 | 70 | 46 | 42 | 4 | -292 | 10 | -476 | 10 | -116 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -2 | 6 | -1 | -69 | -8 | -34 | 3 | 3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242 | 209 | 370 | 714 | 565 | 873 | 649 | 469 | 497 | 544 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 20 | 14 | 58 | 14 | 133 | 63 | 177 | 78 | 130 | |
经营活动现金流入小计 | 256 | 229 | 383 | 772 | 580 | 1006 | 712 | 646 | 576 | 678 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 116 | 196 | 440 | 603 | 466 | 504 | 509 | 310 | 261 | 259 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19 | 28 | 49 | 77 | 96 | 97 | 116 | 117 | 100 | 85 | |
支付的各项税费 | 38 | 28 | 26 | 28 | 57 | 67 | 65 | 59 | 33 | 33 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 40 | 52 | 68 | 81 | 95 | 123 | 194 | 146 | 194 | |
经营活动现金流出小计 | 201 | 291 | 566 | 777 | 700 | 763 | 813 | 680 | 541 | 572 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55 | -62 | -182 | -5 | -121 | 243 | -101 | -34 | 35 | 106 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 262 | 227 | 87 | 0 | 2 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 81 | 45 | 119 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 309 | 344 | 169 | 45 | 125 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142 | 94 | 61 | 93 | 66 | 157 | 25 | 5 | 15 | 25 | |
投资支付的现金 | 208 | 0 | 0 | 0 | 218 | 132 | 233 | 0 | 0 | 3 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | -1 | 22 | 38 | 50 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 351 | 93 | 83 | 131 | 334 | 314 | 384 | 6 | 15 | 28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -348 | -93 | -83 | -131 | -255 | -5 | -40 | 163 | 30 | 97 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 80 | 359 | 698 | 495 | 192 | 102 | 8 | 49 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 16 | 80 | 359 | 700 | 505 | 193 | 174 | 8 | 49 | |
偿还债务支付的现金 | 73 | 0 | 58 | 257 | 400 | 631 | 133 | 208 | 55 | 95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34 | 52 | 7 | 22 | 26 | 19 | 31 | 53 | 18 | 14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 41 | 1 | 40 | 4 | 14 | |
筹资活动现金流出小计 | 107 | 52 | 76 | 306 | 426 | 691 | 165 | 301 | 77 | 124 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -107 | -37 | 4 | 54 | 275 | -186 | 28 | -127 | -69 | -74 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -400 | -191 | -261 | -82 | -101 | 52 | -113 | 1 | -4 | 129 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1150 | 750 | 559 | 298 | 216 | 115 | 167 | 54 | 55 | 51 | |
期末现金及现金等价物余额 | 750 | 559 | 298 | 216 | 115 | 167 | 54 | 55 | 51 | 181 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。