科融环境(300152) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	271	148	99	96	180	90	140	25	24	14
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	71	113	19	8	32	12	10	9	13	14
应收账款	744	718	533	399	201	164	141	104	89	95
预付款项	100	150	127	29	37	9	14	11	8	12
其他应收款	61	161	111	104	68	9	10	8	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	338	236	105	107	98	121	157	190	237	229
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	10	3	7	4	0	3	6	12	20	19
流动资产合计	1594	1530	1002	745	660	427	503	379	415	409
非流动资产
可供出售金融资产	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	46	401	0	3	36	98	37	35	29	29
投资性房地产	39	46	44	23	26	25	34	33	31	30
固定资产	308	249	234	273	154	144	128	118	108	0
在建工程	269	284	323	102	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	364	353	335	532	305	151	93	92	88	88
开发支出	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	42	42	2	2	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	5	3	17	2	1	0	2	1	1
递延所得税资产	46	46	39	40	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	105	65	67	36	1	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1224	1496	1055	1039	529	429	326	404	341	337
资产总计	2818	3026	2057	1785	1190	855	829	783	756	746
流动负债
短期借款	97	186	88	78	57	32	20	12	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	207	139	33	5	0	0	0	0	1	1
应付账款	448	480	541	347	149	121	126	142	161	161
预收款项	168	161	128	126	0	0	0	1	1	1
应付职工薪酬	21	30	25	5	7	9	6	5	5	7
应交税费	56	148	64	43	25	14	16	13	15	12
应付利息	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	112	303	153	57	13	18	21	24	39	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	34	37	38	43	15	34	4	16	30	30
其他流动负债	0	0	0	0	30	23	27	30	37	37
流动负债合计	1144	1485	1070	703	385	339	355	399	475	478
非流动负债
长期借款	285	248	210	162	45	21	0	50	33	31
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	4	5	2	0	1	58	0	0	0
递延所得税负债	7	7	7	1	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	352	311	270	208	55	27	77	63	41	32
负债合计	1496	1796	1340	911	440	366	432	462	516	510
股东权益
股本	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713
资本公积	506	506	506	591	591	591	587	587	587	587
盈余公积	38	45	45	45	45	45	45	45	45	45
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-83	-82	-562	-551	-595	-862	-949	-1023	-1070	-1075
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1174	1182	702	801	750	490	397	321	241	236
少数股东权益	149	48	14	73	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1322	1230	717	873	750	490	397	321	241	236
负债和股东权益总计	2818	3026	2057	1785	1190	855	829	783	756	746

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	765	662	526	513	515	176	187	203	190	215
营业收入	765	662	526	513	515	176	187	203	190	215
营业总成本	1163	768	991	595	488	237	221	260	258	280
营业成本	720	524	452	375	358	133	134	168	170	191
营业税金及附加	10	7	7	6	10	5	4	4	5	5
销售费用	36	31	31	23	18	15	14	17	14	14
管理费用	127	102	130	97	80	71	59	61	57	58
财务费用	21	20	14	14	11	6	2	3	4	4
资产减值损失	250	59	326	-2	-2	-143	-6	-1	12	12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-7	6	-2	-2	-34	-34
投资收益	1	73	-15	97	8	4	17	-1	-7	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	15	0	0	0	0	0	-1	-7	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-397	14	-461	33	20	-255	-30	-70	-30	-20
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	4	4	2	1	1	2	0	0	0
营业外支出	1	7	43	21	10	12	60	4	18	17
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-385	11	-499	15	12	-267	-88	-74	-47	-37
所得税	-24	8	10	2	-1	0	0	-1	0	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-361	3	-509	13	13	-267	-88	-73	-47	-37
归属于母公司所有者的净利润	-292	10	-476	10	13	-267	-88	-73	-47	-37
少数股东损益	-69	-8	-34	3	0	-0	-0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-7	6	-2	-2	-35	-35
综合收益总额	0	0	0	0	6	-260	-90	-75	-82	-71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-292	10	-476	10	6	-260	-90	-75	-82	-71
归属于母少数股东的综合收益总额	-69	-8	-34	3	0	-0	-0	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	873	649	469	497	446	131	166	162	178	183
收到的税费返还	0	0	0	1	2	1	1	0	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	133	63	177	78	144	36	18	12	23	80
经营活动现金流入小计	1006	712	646	576	593	168	186	174	201	263
购买商品、接受劳务支付的现金	504	509	310	261	247	22	55	57	57	56
支付给职工以及为职工支付的现金	97	116	117	100	82	51	54	55	50	46
支付的各项税费	67	65	59	33	33	18	12	17	14	19
支付其他与经营活动有关的现金	95	123	194	146	150	148	54	47	50	129
经营活动现金流出小计	763	813	680	541	513	239	175	176	171	250
经营活动产生的现金流量净额	243	-101	-34	35	80	-70	10	-2	31	13
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	262	227	87	0	2	1	233	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	72	0	0	4	3	8	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46	44	81	45	120	0	6	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	309	344	169	45	127	4	248	0	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157	25	5	15	22	2	12	4	0	0
投资支付的现金	132	233	0	0	5	58	117	100	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	26	0	2	0	0	0	58	0	0	0
投资活动现金流出小计	314	384	6	15	27	60	187	104	0	0
投资活动产生的现金流量净额	-5	-40	163	30	100	-56	60	-104	0	1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	495	192	102	8	49	10	10	72	10	10
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	70	0	0	0	0	0	24	24
筹资活动现金流入小计	505	193	174	8	49	10	10	72	34	34
偿还债务支付的现金	631	133	208	55	90	40	22	75	26	20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	31	53	18	12	7	2	2	3	3
支付其他与筹资活动有关的现金	41	1	40	4	10	1	8	7	26	26
筹资活动现金流出小计	691	165	301	77	112	48	33	84	55	49
筹资活动产生的现金流量净额	-186	28	-127	-69	-63	-38	-23	-12	-21	-15
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	52	-113	1	-4	117	-165	48	-118	10	-2
期初现金及现金等价物余额	115	167	54	55	51	168	83	132	14	37
期末现金及现金等价物余额	167	54	55	51	168	3	132	14	24	35

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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