科泰电源(300153) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	363	255	279	301	167	414	403	466	515	481
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	9	1	18	29	3	19	22	5	2	2
应收账款	303	363	465	600	380	336	399	381	413	458
预付款项	16	50	40	32	16	20	14	13	43	26
其他应收款	18	14	28	55	25	59	16	12	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	243	307	158	176	199	184	214	353	429	514
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	10	19	20	6	24	10	2	3	5	12
流动资产合计	964	1010	1011	1201	829	1058	1076	1242	1424	1506
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	153	214	274	152	149	59	82	84	86	88
投资性房地产	0	0	0	90	86	96	92	87	88	87
固定资产	191	162	210	148	132	114	107	103	100	0
在建工程	13	40	72	1	7	0	0	0	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	42	41	40	40	22	15	14	15	14	14
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	4	4	6	1	11	10	9	9	9
递延所得税资产	10	16	22	18	28	27	28	23	23	19
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	4	14	13	6
非流动资产合计	414	479	623	455	413	335	445	440	438	427
资产总计	1378	1489	1635	1656	1242	1393	1521	1682	1862	1933
流动负债
短期借款	62	74	147	200	91	133	134	86	83	79
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	47	115	133	136	32	61	72	96	79	86
应付账款	188	167	197	207	205	225	264	466	487	577
预收款项	42	82	47	31	0	0	1	1	1	0
应付职工薪酬	3	4	4	5	7	6	8	9	11	4
应交税费	7	2	16	10	4	7	8	11	6	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	21	14	62	27	12	15	17	8	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	3	9	7	2	5	6	9	7	8
其他流动负债	6	1	1	20	9	12	28	12	7	6
流动负债合计	375	464	616	643	402	518	612	750	920	978
非流动负债
长期借款	0	32	43	22	66	75	69	62	37	37
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	0	0	5	5	5	4	7	7
递延所得税负债	0	0	0	3	0	0	5	4	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	27	50	56	33	76	106	100	89	64	63
负债合计	402	514	673	676	478	624	712	839	984	1041
股东权益
股本	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
资本公积	495	495	495	489	489	489	489	489	489	489
盈余公积	30	33	36	36	36	36	36	36	36	36
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	128	121	102	90	-90	-82	-53	-21	14	28
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	971	970	958	943	756	760	800	835	871	885
少数股东权益	5	5	4	38	8	10	9	7	7	7
股东权益合计	976	975	962	980	764	770	808	842	878	892
负债和股东权益总计	1378	1489	1635	1656	1242	1393	1521	1682	1862	1933

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	815	1073	1311	1048	702	953	875	1093	1274	1371
营业收入	815	1073	1311	1048	702	953	875	1093	1274	1371
营业总成本	837	1070	1300	1057	782	937	876	1086	1239	1325
营业成本	655	862	1078	837	619	808	742	950	1105	1191
营业税金及附加	2	4	4	4	3	4	5	5	7	7
销售费用	71	61	76	86	51	36	33	29	34	34
管理费用	109	103	80	79	71	57	56	62	63	62
财务费用	1	20	10	16	10	4	11	7	-1	-1
资产减值损失	-2	21	17	-2	-50	-4	3	-3	-6	-5
公允价值变动净收益	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	45	17	0	-68	-0	-20	6	5	6	8
对联营企业和合营企业的投资收益	19	17	0	-30	-0	-6	5	5	6	8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	22	23	12	-70	-195	9	32	36	34	41
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	5	9	69	2	3	1	0	1	1
营业外支出	0	1	2	0	12	1	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	33	26	20	-0	-205	11	32	36	34	41
所得税	1	-1	2	-6	-13	1	4	5	-0	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	32	27	18	5	-192	10	28	31	35	40
归属于母公司所有者的净利润	48	29	18	3	-170	8	29	32	35	40
少数股东损益	-16	-2	-1	2	-22	2	-1	-1	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-7	-4	11	3	1	2
综合收益总额	0	0	0	0	-199	6	39	34	36	41
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	31	23	6	-178	4	40	35	36	42
归属于母少数股东的综合收益总额	-16	-2	-1	2	-22	2	-1	-1	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	869	1190	1232	1128	856	1067	981	1205	1574	1608
收到的税费返还	7	11	18	31	7	2	5	7	3	2
收到其他与经营活动有关的现金	50	44	99	42	56	78	43	37	45	45
经营活动现金流入小计	926	1245	1348	1201	920	1148	1029	1249	1622	1656
购买商品、接受劳务支付的现金	719	1066	1044	939	767	819	805	971	1367	1432
支付给职工以及为职工支付的现金	79	72	82	88	60	62	64	69	77	80
支付的各项税费	32	47	25	36	14	20	18	12	27	27
支付其他与经营活动有关的现金	121	108	130	112	110	70	85	69	51	7
经营活动现金流出小计	951	1293	1281	1176	951	971	972	1121	1522	1545
经营活动产生的现金流量净额	-25	-48	67	25	-31	177	58	128	100	111
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	0	0	48	0	43	44	0	0	0
取得投资收益收到的现金	6	7	9	3	3	3	0	3	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	3	39	1	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	86	0	0	7	9	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	10	0	7	0	6	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	94	19	11	104	13	53	44	3	4	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	46	51	13	9	3	2	8	8	9
投资支付的现金	8	64	67	84	0	19	118	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	49	111	118	97	9	23	120	8	8	9
投资活动产生的现金流量净额	46	-91	-106	7	3	29	-76	-5	-4	-5
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	253	252	206	163	286	261	179	148	83	79
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	256	257	206	173	286	261	179	148	83	79
偿还债务支付的现金	218	207	114	163	353	207	187	202	109	159
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	35	37	25	18	7	8	6	5	4
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3
筹资活动现金流出小计	256	243	151	188	371	214	195	209	120	166
筹资活动产生的现金流量净额	1	15	55	-15	-85	47	-16	-62	-37	-87
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-3	8	-0	-1	-3	8	3	0	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	23	-127	24	17	-114	250	-26	63	59	19
期初现金及现金等价物余额	340	363	236	260	277	163	413	387	450	510
期末现金及现金等价物余额	363	236	260	277	163	413	387	450	510	529

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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