振东制药(300158) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	669	563	346	239	310	587	607	728	506	998
交易性金融资产	0	0	0	0	0	70	51	59	20	0
应收票据	34	91	90	68	39	69	172	181	143	70
应收账款	303	381	453	467	772	1201	1678	1204	1098	1186
预付款项	165	57	105	113	110	220	145	134	145	331
其他应收款	80	37	41	69	79	92	120	122	126	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	12	7	4	0	1	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	195	155	234	314	414	407	481	573	594	772
消耗性生物资产	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他流动资产	5	0	0	2	19	106	186	206	320	94
流动资产合计	1464	1292	1273	1272	1743	2752	3440	3206	2951	3639
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	12	12	12	13	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	1	1	1	5	5	4	3
长期股权投资	0	12	12	0	0	1	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	25	22	20	17	25
固定资产	268	421	861	943	1015	1071	1031	1036	993	930
在建工程	172	401	132	81	92	64	95	69	90	96
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	132	230	280	296	320	350	331	309	288	268
开发支出	13	13	13	9	16	22	56	84	118	139
商誉	197	194	194	194	193	2507	2500	2354	2343	2343
长期待摊费用	2	2	9	19	16	29	42	35	25	33
递延所得税资产	9	16	22	18	21	33	32	28	35	42
其他非流动资产	0	0	0	12	640	6	46	64	45	58
非流动资产合计	792	1292	1524	1586	2328	4123	4174	4007	3964	3941
资产总计	2256	2584	2797	2858	4070	6875	7613	7213	6915	7580
流动负债
短期借款	128	220	335	323	545	237	403	392	42	442
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	14	49	12	42	278	117	50	68	53	50
应付账款	98	162	159	168	245	233	294	284	341	445
预收款项	25	25	42	60	60	117	127	96	69	0
应付职工薪酬	16	21	28	22	51	64	60	37	32	33
应交税费	20	42	38	37	68	139	158	100	61	81
应付利息	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
其他应付款	68	100	89	95	575	318	578	447	474	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	45	43	44	15	12	5
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	369	620	704	748	1870	1273	1719	1440	1085	1714
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	60	39	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	11	14	20	24	14	165	200	289	284	0
专项应付款	0	0	0	11	0	0	1	3	0	0
预计负债	0	0	32	32	32	32	32	32	32	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	7	5	4	2	1
其他非流动负债	17	50	82	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	28	65	135	140	170	330	336	410	390	291
负债合计	397	684	839	888	2040	1603	2056	1850	1474	2004
股东权益
股本	144	288	288	288	288	520	517	1027	1027	1027
资本公积	1422	1278	1278	1278	1278	4325	4311	3762	3762	3762
盈余公积	47	63	69	73	79	84	103	103	104	104
库存股	0	0	0	0	0	58	22	0	0	0
未分配利润	219	252	311	320	351	375	632	464	542	689
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1832	1881	1946	1959	1995	5246	5541	5357	5436	5583
少数股东权益	26	19	12	11	35	26	17	6	5	-8
股东权益合计	1858	1900	1958	1970	2030	5272	5558	5362	5441	5576
负债和股东权益总计	2256	2584	2797	2858	4070	6875	7613	7213	6915	7580

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1281	1387	1658	1919	2262	3283	3732	3420	4399	4653
营业收入	1281	1387	1658	1919	2262	3283	3732	3420	4399	4653
营业总成本	1163	1310	1577	1896	2219	3077	3411	3605	4263	4525
营业成本	599	627	840	1080	1229	1825	1568	1178	1549	1714
营业税金及附加	14	15	15	15	18	34	52	49	45	52
销售费用	409	463	507	561	682	863	1353	1766	2173	2218
管理费用	138	183	182	202	223	289	341	288	296	296
财务费用	-10	0	16	21	33	31	22	27	22	18
资产减值损失	13	21	18	16	35	35	76	174	-10	30
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
投资收益	0	8	0	0	0	1	4	12	-16	-6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	119	84	82	23	43	207	361	-84	191	218
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	28	43	27	28	28	2	5	3	1
营业外支出	7	3	38	1	2	2	4	8	3	-22
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	135	109	87	49	69	233	360	-87	191	241
所得税	18	21	25	14	14	40	70	63	54	45
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	117	87	62	35	55	193	290	-151	137	197
归属于母公司所有者的净利润	120	91	74	42	65	203	302	-147	143	208
少数股东损益	-2	-4	-12	-7	-9	-10	-11	-3	-6	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	120	91	74	42	65	203	302	-147	143	208
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-4	-12	-7	-9	-10	-11	-3	-6	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1383	1480	1752	1945	2436	3726	3902	4239	4418	4579
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	64	144	152	60	61	34	100	79	78	60
经营活动现金流入小计	1447	1624	1904	2005	2497	3760	4003	4318	4496	4640
购买商品、接受劳务支付的现金	757	631	949	1003	1245	2269	1822	1420	1108	1657
支付给职工以及为职工支付的现金	148	184	217	227	231	293	348	375	402	430
支付的各项税费	139	168	180	173	188	276	488	494	500	398
支付其他与经营活动有关的现金	492	451	633	530	680	966	1301	1875	2300	2054
经营活动现金流出小计	1535	1435	1979	1932	2345	3805	3958	4164	4309	4539
经营活动产生的现金流量净额	-89	189	-75	73	152	-45	45	154	186	101
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1	0	440	2991	2593	3007	1912
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	5	6	8	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	13	0	0	0	0	0	0	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	0	5	0	0	0	54	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	18	0	1	0	495	2996	2600	3018	1931
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	347	349	235	144	47	147	48	24	19	107
投资支付的现金	12	0	0	0	629	441	3049	2620	3028	1668
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	107	0	0	10	0	0	7	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	471	349	235	154	676	587	3103	2644	3047	1775
投资活动产生的现金流量净额	-471	-331	-235	-154	-676	-92	-107	-45	-29	157
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	5	40	5	833	0	0	0	0
取得借款收到的现金	153	363	540	383	731	689	475	491	122	514
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	34	50	46	70	508	169	153	66	74	42
筹资活动现金流入小计	187	413	591	493	1245	1691	628	557	196	555
偿还债务支付的现金	295	271	425	395	430	877	343	450	467	244
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	60	33	54	88	200	49	54	19	76
支付其他与筹资活动有关的现金	34	69	19	106	230	149	88	79	67	25
筹资活动现金流出小计	380	400	478	555	749	1226	480	583	553	345
筹资活动产生的现金流量净额	-193	14	113	-61	496	465	148	-26	-357	210
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-6	-20	-15	-10	11	-11	6	6
现金及现金等价物净增加额	-753	-128	-197	-141	-28	328	85	84	-199	468
期初现金及现金等价物余额	1414	661	534	337	195	167	496	581	665	466
期末现金及现金等价物余额	661	534	337	195	167	496	581	665	466	933

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