图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 658 | 434 | 454 | 407 | 312 | 539 | 428 | 527 | 355 | 456 | |
交易性金融资产 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
应收票据 | 21 | 17 | 28 | 29 | 25 | 57 | 118 | 103 | 33 | 28 | |
应收账款 | 150 | 231 | 264 | 296 | 322 | 524 | 589 | 523 | 533 | 660 | |
预付款项 | 50 | 36 | 53 | 65 | 113 | 113 | 50 | 83 | 80 | 83 | |
其他应收款 | 20 | 22 | 19 | 22 | 19 | 29 | 37 | 50 | 70 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 152 | 196 | 226 | 242 | 324 | 313 | 422 | 458 | 560 | 813 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 11 | 11 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 11 | 10 | 15 | |
流动资产合计 | 1058 | 938 | 1048 | 1063 | 1132 | 1581 | 1672 | 1771 | 1680 | 2186 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 33 | 31 | 24 | 9 | 8 | 15 | 18 | 25 | 25 | 12 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 68 | 103 | 113 | 181 | 256 | 291 | 311 | 332 | 305 | 292 | |
在建工程 | 3 | 33 | 69 | 35 | 14 | 25 | 7 | 6 | 9 | 10 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 15 | 31 | 36 | 36 | 42 | 75 | 70 | 75 | 93 | 91 | |
开发支出 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 14 | 28 | 42 | 57 | |
商誉 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 146 | 146 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 17 | 19 | 19 | 16 | 16 | |
递延所得税资产 | 4 | 7 | 9 | 12 | 20 | 25 | 33 | 45 | 49 | 49 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 137 | 218 | 253 | 302 | 372 | 633 | 654 | 703 | 688 | 676 | |
资产总计 | 1195 | 1156 | 1301 | 1364 | 1504 | 2214 | 2326 | 2474 | 2368 | 2863 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 55 | 105 | 117 | 85 | 156 | 258 | 380 | 446 | 481 | 684 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 67 | 0 | 30 | 37 | 71 | 53 | 56 | 80 | 53 | 54 | |
应付账款 | 100 | 100 | 129 | 140 | 186 | 261 | 231 | 234 | 267 | 422 | |
预收款项 | 9 | 10 | 30 | 30 | 41 | 43 | 51 | 45 | 58 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 6 | 9 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 17 | 16 | |
应交税费 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 27 | 27 | 24 | 14 | 4 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
其他应付款 | 9 | 17 | 17 | 29 | 21 | 139 | 17 | 61 | 53 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | 5 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 247 | 251 | 351 | 345 | 502 | 802 | 828 | 949 | 950 | 1295 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 45 | 47 | 35 | 30 | 145 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | |
其他非流动负债 | 13 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 16 | 34 | 52 | 89 | 64 | 130 | 126 | 131 | 100 | 205 | |
负债合计 | 263 | 285 | 403 | 434 | 566 | 931 | 954 | 1080 | 1050 | 1500 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 108 | 108 | 108 | 162 | 162 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | |
资本公积 | 661 | 544 | 542 | 487 | 487 | 765 | 765 | 765 | 750 | 750 | |
盈余公积 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 138 | 163 | 172 | 180 | 135 | 149 | 178 | 191 | 201 | 234 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 930 | 845 | 852 | 859 | 815 | 1116 | 1146 | 1159 | 1157 | 1189 | |
少数股东权益 | 3 | 26 | 46 | 71 | 123 | 166 | 226 | 236 | 161 | 173 | |
股东权益合计 | 932 | 871 | 898 | 930 | 938 | 1283 | 1372 | 1395 | 1318 | 1362 | |
负债和股东权益总计 | 1195 | 1156 | 1301 | 1364 | 1504 | 2214 | 2326 | 2474 | 2368 | 2863 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 425 | 424 | 500 | 586 | 551 | 813 | 985 | 820 | 906 | 1254 | |
营业收入 | 425 | 424 | 500 | 586 | 551 | 813 | 985 | 820 | 906 | 1254 | |
营业总成本 | 407 | 470 | 547 | 643 | 671 | 859 | 1053 | 1022 | 1110 | 1332 | |
营业成本 | 322 | 322 | 374 | 422 | 377 | 544 | 660 | 539 | 551 | 741 | |
营业税金及附加 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | |
销售费用 | 40 | 45 | 51 | 57 | 62 | 68 | 96 | 119 | 127 | 134 | |
管理费用 | 52 | 94 | 107 | 151 | 207 | 206 | 243 | 104 | 102 | 119 | |
财务费用 | -11 | -6 | -3 | -1 | 4 | 8 | 17 | 19 | 23 | 29 | |
资产减值损失 | 4 | 11 | 15 | 11 | 20 | 26 | 29 | 49 | -26 | -15 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 2 | -1 | -0 | -1 | -3 | -2 | -3 | 2 | 0 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -1 | -0 | -1 | -3 | -2 | -3 | 2 | 0 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 20 | -47 | -47 | -58 | -124 | -48 | 43 | 6 | 16 | 103 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 14 | 65 | 68 | 80 | 79 | 62 | 4 | 4 | 3 | 8 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 34 | 17 | 20 | 21 | -46 | 13 | 45 | 8 | 18 | 107 | |
所得税 | 5 | 3 | 4 | 5 | -1 | 8 | 9 | -3 | -1 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 29 | 15 | 16 | 16 | -45 | 5 | 36 | 11 | 19 | 106 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 28 | 9 | 10 | 11 | -41 | 13 | 33 | 17 | 15 | 94 | |
少数股东损益 | 0 | 5 | 6 | 5 | -4 | -8 | 3 | -6 | 4 | 13 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28 | 10 | 10 | 11 | -41 | 13 | 33 | 17 | 15 | 94 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 5 | 6 | 5 | -4 | -8 | 3 | -6 | 4 | 13 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348 | 278 | 324 | 451 | 439 | 491 | 625 | 705 | 728 | 1007 | |
收到的税费返还 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44 | 131 | 133 | 145 | 73 | 107 | 120 | 234 | 262 | 237 | |
经营活动现金流入小计 | 394 | 409 | 458 | 597 | 515 | 601 | 752 | 947 | 996 | 1246 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 333 | 264 | 199 | 370 | 432 | 362 | 537 | 438 | 541 | 747 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54 | 81 | 86 | 104 | 130 | 142 | 201 | 236 | 257 | 269 | |
支付的各项税费 | 20 | 30 | 21 | 33 | 23 | 37 | 56 | 45 | 43 | 45 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65 | 63 | 78 | 58 | 89 | 65 | 115 | 95 | 162 | 156 | |
经营活动现金流出小计 | 472 | 439 | 383 | 565 | 674 | 606 | 908 | 813 | 1004 | 1217 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -79 | -29 | 75 | 33 | -159 | -6 | -156 | 134 | -8 | 29 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
投资活动现金流入小计 | 6 | 5 | 21 | 31 | 0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22 | 46 | 47 | 56 | 73 | 65 | 57 | 69 | 54 | 58 | |
投资支付的现金 | 13 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6 | 158 | 14 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 42 | 210 | 61 | 88 | 76 | 72 | 155 | 74 | 58 | 63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36 | -205 | -41 | -58 | -76 | -53 | -154 | -72 | -57 | -57 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 666 | 0 | 1 | 20 | 57 | 183 | 60 | 16 | 7 | 4 | |
取得借款收到的现金 | 85 | 222 | 210 | 180 | 202 | 345 | 437 | 454 | 702 | 936 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 751 | 222 | 211 | 200 | 259 | 528 | 497 | 470 | 709 | 940 | |
偿还债务支付的现金 | 95 | 187 | 218 | 212 | 105 | 232 | 273 | 406 | 688 | 634 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36 | 37 | 8 | 10 | 13 | 11 | 23 | 26 | 29 | 38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 136 | 224 | 226 | 222 | 118 | 243 | 299 | 433 | 817 | 672 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 615 | -2 | -14 | -22 | 141 | 286 | 198 | 37 | -107 | 268 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
现金及现金等价物净增加额 | 500 | -236 | 19 | -47 | -94 | 227 | -112 | 99 | -172 | 240 | |
期初现金及现金等价物余额 | 158 | 670 | 434 | 454 | 407 | 312 | 539 | 428 | 527 | 355 | |
期末现金及现金等价物余额 | 658 | 434 | 454 | 407 | 312 | 539 | 428 | 527 | 355 | 595 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。