迪威迅(300167)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市迪威迅股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区茶光路1089号深圳集成电路设计应用产业园306-1、306-2、307-2室
  • 公司简称：
    迪威迅
  • 法人代表：
    季红
  • 公司董秘：
    张晓宇
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0755-26727722
  • 公司网址：
    www.dvision.cn
  • 上市时间：
    2011-01-25
  • 发行数量(万股)：
    11120000
  • 发行价格(元)：
    51.28
  • 发行市盈率(倍)：
    77.7
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300167
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.08(元)
  • 每股净资产
    1.64(元)
  • 每股现金流
    0.53(元)
  • 净资产收益率
    -4.98(%)
  • 总资产收益率
    -2.36(%)
  • 毛利率
    25.68(%)
  • 利润增长率
    -6.77(%)
  • 资产负债比
    40.05(%)
  • 市盈率
    -25.42(倍)
  • 市净率
    1.27(倍)
  • 市盈增长比率
    4.23(倍)
  • EV / EBIT
    -58.36(倍)
  • 市销率
    1.7(倍)
  • 市值(亿)
    6.24(亿元)

注：以上数据是基于迪威迅(300167)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
迪威迅(300167)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

SIAP统一视频管理应用系统

 45 52
2011-06-30

VAS视频政务应用系统

 35 58
2011-06-30

其他业务(补充)

 1 100
迪威迅(300167)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华南

 31
2011-06-30

华北

 22
2011-06-30

华东

 11
2011-06-30

西北

 10
2011-06-30

东北

 4
2011-06-30

西南

 2
2011-06-30

其他(补充)

 1
财务分析
迪威迅(300167)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 59.95 1.24
2019-12-31 56.44 1.51
2018-12-31 57.94 2.34
2017-12-31 58.84 3.52
2016-12-31 59.76 2.93
2015-12-31 62.56 3.23
2014-12-31 63.86 2.41
2013-12-31 73.40 3.81
2012-12-31 90.50 3.45
2011-12-31 88.37 1.64
2010-12-31 61.44 4.21
历史平均 68.54 3.06
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
迪威迅(300167)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.91 40.05
2019-12-31 1.68 43.56
2018-12-31 1.37 42.06
2017-12-31 1.51 41.16
2016-12-31 1.91 40.24
2015-12-31 1.70 37.44
2014-12-31 2.23 36.14
2013-12-31 2.93 26.60
2012-12-31 9.78 9.50
2011-12-31 8.10 11.63
2010-12-31 3.12 38.56
历史平均 3.64 31.46
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 迪威迅(300167)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.91低于历史平均水平3.64，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.91高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 迪威迅(300167)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.40高于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
迪威迅(300167)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 25.68 -5.93 -4.98 -2.36
2019-12-31 27.01 4.45 3.34 2.23
2018-12-31 21.62 -64.26 -29.59 -16.18
2017-12-31 27.64 -1.87 -0.83 -0.80
2016-12-31 36.88 6.88 4.04 2.25
2015-12-31 43.19 5.00 1.44 1.38
2014-12-31 45.40 -2.35 -1.36 -0.48
2013-12-31 26.35 1.28 0.77 0.28
2012-12-31 32.86 6.51 2.34 1.80
2011-12-31 42.82 9.63 2.95 2.60
2010-12-31 48.01 14.36 16.42 9.96
历史平均 36.76 -1.71 0.57 0.73
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 迪威迅(300167)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26低于历史平均水平0.37，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.26低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 迪威迅(300167)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.06低于历史平均水平-0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.06低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 迪威迅(300167)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.05低于历史平均水平0.01，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
迪威迅(300167)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.52 32.15 0.66 0.40
2019-12-31 4.81 33.14 0.89 0.50
2018-12-31 2.08 10.75 0.43 0.25
2017-12-31 3.89 12.22 0.73 0.43
2016-12-31 1.90 11.13 0.55 0.33
2015-12-31 1.66 8.53 0.44 0.28
2014-12-31 1.33 8.56 0.32 0.21
2013-12-31 2.66 5.64 0.29 0.21
2012-12-31 2.26 8.01 0.31 0.28
2011-12-31 3.18 16.47 0.31 0.27
2010-12-31 2.70 16.47 1.13 0.69
历史平均 2.41 11.06 0.51 0.33
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 迪威迅(300167)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.52高于历史平均水平2.41，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.52高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 迪威迅(300167)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率32.15高于历史平均水平11.06，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率32.15高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 迪威迅(300167)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.66高于历史平均水平0.51，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.66低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 迪威迅(300167)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.40高于历史平均水平0.33，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
迪威迅(300167)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -25 493 159
2019-12-31 18 534 142
2018-12-31 -162 547 61
2017-12-31 -6 709 177
2016-12-31 29 727 311
2015-12-31 10 697 251
2014-12-31 -9 686 239
2013-12-31 5 696 470
2012-12-31 17 706 393
2011-12-31 21 703 491
2010-12-31 27 166 90
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
迪威迅(300167)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 1.01 -513.24
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.47 296.83
2012-12-31 1.17 80.87
2011-12-31 0.76 42.97
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.85 -26.80
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
迪威迅(300167)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.27 -25.42
2019-12-31 3.06 91.69
2018-12-31 2.84 -9.59
2017-12-31 4.19 -507.60
2016-12-31 6.49 160.41
2015-12-31 9.22 642.25
2014-12-31 5.80 -425.11
2013-12-31 4.86 627.05
2012-12-31 1.61 68.84
2011-12-31 1.66 56.24
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.58 75.95
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
迪威迅(300167)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.39 -0.08
2019-12-31 5.44 0.06
2018-12-31 5.17 -0.54
2017-12-31 9.89 -0.02
2016-12-31 15.70 0.10
2015-12-31 21.42 0.03
2014-12-31 13.25 -0.03
2013-12-31 16.90 0.03
2012-12-31 11.35 0.16
2011-12-31 17.45 0.31
2010-12-31 0.00 0.82
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

迪威迅(300167)的前一交易日收盘价为2.08元， 我们给予的估值为-4.3元， 安全边际率为-306.73%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予迪威迅(300167)高估评级。

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