万达信息(300168)基本面研究报告

2015-12-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    万达信息股份有限公司
  • 注册地址:
    上海市桂平路481号20号楼5层
  • 公司简称:
    万达信息
  • 法人代表:
    史一兵
  • 公司董秘:
    张令庆
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    15921621686
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2011-01-25
  • 发行数量(万股):
    30000000
  • 发行价格(元):
    28.0
  • 发行市盈率(倍):
    87.5
  • 发行方式:
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.21(元)
  • 每股净资产
    1.76(元)
  • 每股现金流
    0.62(元)
  • 净资产收益率
    11.95(%)
  • 总资产收益率
    4.52(%)
  • 毛利率
    39.89(%)
  • 利润增长率
    33.81(%)
  • 资产负债比
    61.02(%)
  • 市盈率
    64.83(倍)
  • 市净率
    7.75(倍)
  • 市盈增长比率
    1.93(倍)
  • EV / EBIT
    65.85(倍)
  • 市销率
    8.01(倍)
  • 市值(亿)
    149.64(亿元)

注:以上数据是基于万达信息(300168)的2015-12-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
万达信息(300168)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

集成收入

73 10
2011-06-30

软件开发

63 53
2011-06-30

运营服务

39 43
万达信息(300168)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

境内经营

169 0
2011-06-30

境外经营

6 0
财务分析
万达信息(300168)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2015-12-31TTM 38.98 4.34
2015-12-31 38.98 4.34
2014-12-31 45.01 5.28
2013-12-31 71.28 6.76
2012-12-31 83.68 7.93
2011-12-31 83.09 9.09
2010-12-31 58.89 27.30
2009-12-31 57.95 34.50
2008-12-31 53.84 34.71
2007-12-31 53.37 6.66
历史平均 60.68 15.17
行业平均 56.44 16.44
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
万达信息(300168)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2015-12-31TTM 0.98 61.02
2015-12-31 0.98 61.02
2014-12-31 1.30 54.99
2013-12-31 2.70 28.72
2012-12-31 5.34 16.32
2011-12-31 5.07 16.91
2010-12-31 1.73 41.11
2009-12-31 1.65 42.05
2008-12-31 1.57 46.16
2007-12-31 1.95 46.63
历史平均 2.48 39.32
行业平均 1.8 42.17
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 万达信息(300168)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.98低于历史平均水平2.48,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.98低于行业平均水平1.80,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 万达信息(300168)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率61.02高于历史平均水平39.32,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率61.02高于行业平均水平42.17,说明本公司经营风险处于行业上游
万达信息(300168)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2015-12-31TTM 39.89 12.28 11.95 4.52
2015-12-31 39.89 12.28 11.95 4.52
2014-12-31 31.85 12.90 11.91 5.33
2013-12-31 30.05 11.30 10.44 6.60
2012-12-31 30.85 11.91 9.06 6.92
2011-12-31 30.47 11.66 7.30 6.00
2010-12-31 32.45 10.69 19.45 11.28
2009-12-31 31.71 9.78 18.16 10.52
2008-12-31 30.73 7.95 12.87 6.93
2007-12-31 28.72 9.95 15.95 8.49
历史平均 31.86 10.94 13.01 7.40
行业平均 28.51 7.94 8.01 5.12
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 万达信息(300168)(以下简称“本公司”)当前毛利率39.89高于历史平均水平31.86,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率39.89高于行业平均水平28.51,说明本公司业务竞争力处于行业上游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 万达信息(300168)(以下简称“本公司”)当前净利润率12.28高于历史平均水平10.94,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率12.28高于行业平均水平7.94,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 万达信息(300168)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率11.95低于历史平均水平13.01,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率11.95高于行业平均水平8.01,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
万达信息(300168)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015-12-31TTM 1.19 8.48 0.94 0.37
2015-12-31 1.19 8.48 0.94 0.37
2014-12-31 1.98 7.82 0.92 0.41
2013-12-31 5.15 8.63 0.82 0.58
2012-12-31 12.68 7.33 0.69 0.58
2011-12-31 20.35 5.67 0.62 0.51
2010-12-31 18.47 3.86 1.79 1.06
2009-12-31 21.22 3.12 1.86 1.08
2008-12-31 17.37 2.51 1.62 0.87
2007-12-31 21.90 12.82 1.60 0.85
历史平均 13.37 6.69 1.21 0.70
行业平均 3.03 3.98 1.17 0.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 万达信息(300168)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.19低于历史平均水平13.37,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.19低于行业平均水平3.03,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 万达信息(300168)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率8.48高于历史平均水平6.69,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率8.48高于行业平均水平3.98,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 万达信息(300168)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.94低于历史平均水平1.21,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.94低于行业平均水平1.17,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 万达信息(300168)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.37低于历史平均水平0.70,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.65,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
万达信息(300168)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2015-12-31TTM 231 1932 680
2015-12-31 231 1932 680
2014-12-31 190 1595 618
2013-12-31 147 1406 742
2012-12-31 111 1229 780
2011-12-31 82 1121 866
2010-12-31 53 273 171
2009-12-31 40 220 147
2008-12-31 25 197 121
2007-12-31 30 188 135
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
万达信息(300168)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 0.00 0.00
2007-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.4 66.93
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
万达信息(300168)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2015-12-31TTM 7.75 64.83
2015-12-31 17.18 143.77
2014-12-31 14.11 118.49
2013-12-31 4.85 46.45
2012-12-31 2.99 32.95
2011-12-31 2.61 35.79
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 0.00 0.00
2007-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.35 75.49
行业平均 4.04 46.59
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
万达信息(300168)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2015-12-31TTM 33.13 0.21
2015-12-31 33.13 0.23
2014-12-31 46.20 0.39
2013-12-31 27.98 0.60
2012-12-31 15.30 0.46
2011-12-31 24.40 0.68
2010-12-31 0.00 0.59
2009-12-31 0.00 0.44
2008-12-31 0.00 0.28
2007-12-31 0.00 0.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

万达信息(300168)的前一交易日收盘价为13.61元, 我们给予的估值1.49元, 安全边际率-89.05%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予万达信息(300168)高估评级。

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