图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 866 | 780 | 742 | 618 | 680 | 824 | 1875 | 1045 | 1622 | 918 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | 8 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 196 | 255 | 414 | 697 | 783 | 811 | 1183 | 1530 | 1324 | 779 | |
预付款项 | 1 | 12 | 34 | 27 | 14 | 13 | 17 | 13 | 13 | 31 | |
其他应收款 | 30 | 36 | 155 | 98 | 110 | 121 | 152 | 169 | 152 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
存货 | 24 | 48 | 165 | 531 | 946 | 1033 | 1266 | 1143 | 535 | 1928 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 187 | 214 | 204 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 25 | 53 | 31 | 118 | 51 | 64 | 177 | |
流动资产合计 | 1127 | 1141 | 1522 | 1997 | 2587 | 2837 | 4802 | 4148 | 3934 | 4685 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66 | 300 | 305 | 300 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 21 | 34 | 87 | 555 | 606 | 822 | 704 | 606 | |
长期股权投资 | 20 | 21 | 51 | 43 | 234 | 32 | 61 | 91 | 99 | 100 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 21 | |
固定资产 | 123 | 121 | 141 | 197 | 220 | 451 | 437 | 380 | 432 | 395 | |
在建工程 | 17 | 52 | 133 | 196 | 236 | 47 | 48 | 41 | 8 | 14 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 4 | 122 | 187 | 180 | 159 | 404 | 596 | 740 | 835 | 636 | |
开发支出 | 57 | 54 | 0 | 0 | 246 | 216 | 95 | 260 | 241 | 350 | |
商誉 | 0 | 10 | 21 | 953 | 1035 | 1032 | 1015 | 983 | 922 | 922 | |
长期待摊费用 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 16 | 12 | 8 | 35 | 28 | |
递延所得税资产 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 118 | 190 | 140 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
非流动资产合计 | 223 | 381 | 556 | 1737 | 2489 | 3191 | 3202 | 3672 | 3680 | 3457 | |
资产总计 | 1350 | 1522 | 2078 | 3734 | 5076 | 6027 | 8004 | 7820 | 7614 | 8142 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 130 | 130 | 181 | 1047 | 1934 | 2134 | 3112 | 2635 | 2933 | 3120 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 27 | 17 | 77 | 203 | 272 | 364 | 443 | 383 | 508 | 259 | |
预收款项 | 8 | 11 | 13 | 15 | 12 | 17 | 19 | 10 | 9 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 16 | 2 | 2 | 2 | |
应交税费 | 25 | 20 | 29 | 63 | 81 | 194 | 152 | 124 | 74 | 81 | |
应付利息 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
其他应付款 | 24 | 32 | 41 | 198 | 292 | 408 | 51 | 51 | 60 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 3 | 214 | 8 | 32 | 53 | 100 | 172 | 116 | 193 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 137 | |
流动负债合计 | 222 | 214 | 563 | 1539 | 2632 | 3186 | 3901 | 3386 | 3736 | 5090 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 3 | 6 | 0 | 102 | 380 | 494 | 622 | 238 | 58 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 541 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
其他非流动负债 | 6 | 32 | 28 | 468 | 322 | 97 | 99 | 133 | 102 | 86 | |
非流动负债合计 | 6 | 35 | 34 | 514 | 466 | 513 | 1290 | 779 | 966 | 208 | |
负债合计 | 228 | 248 | 597 | 2053 | 3097 | 3699 | 5191 | 4165 | 4702 | 5298 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 120 | 240 | 244 | 487 | 1002 | 1031 | 1031 | 1099 | 1140 | 1188 | |
资本公积 | 794 | 683 | 734 | 512 | 151 | 298 | 262 | 1098 | 1602 | 2217 | |
盈余公积 | 31 | 43 | 57 | 74 | 86 | 94 | 123 | 146 | 150 | 150 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
未分配利润 | 177 | 266 | 373 | 522 | 692 | 850 | 1117 | 1288 | -97 | -707 | |
外币报表折算差额 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1121 | 1229 | 1406 | 1595 | 1932 | 2276 | 2753 | 3633 | 2892 | 2820 | |
少数股东权益 | 1 | 44 | 76 | 86 | 47 | 52 | 61 | 22 | 20 | 24 | |
股东权益合计 | 1122 | 1274 | 1481 | 1681 | 1979 | 2328 | 2813 | 3655 | 2912 | 2844 | |
负债和股东权益总计 | 1350 | 1522 | 2078 | 3734 | 5076 | 6027 | 8004 | 7820 | 7614 | 8142 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 695 | 885 | 1213 | 1543 | 1869 | 2075 | 2415 | 2205 | 2125 | 2103 | |
营业收入 | 695 | 885 | 1213 | 1543 | 1869 | 2075 | 2415 | 2205 | 2125 | 2103 | |
营业总成本 | 607 | 768 | 1076 | 1333 | 1624 | 1842 | 2153 | 2038 | 3583 | 3872 | |
营业成本 | 483 | 612 | 849 | 1051 | 1123 | 1267 | 1484 | 1224 | 1639 | 1819 | |
营业税金及附加 | 21 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 10 | 6 | |
销售费用 | 26 | 37 | 53 | 54 | 76 | 95 | 108 | 104 | 140 | 124 | |
管理费用 | 80 | 118 | 160 | 179 | 317 | 348 | 357 | 375 | 343 | 327 | |
财务费用 | -6 | -5 | 6 | 25 | 79 | 98 | 118 | 155 | 180 | 145 | |
资产减值损失 | 3 | 2 | 5 | 19 | 21 | 25 | 75 | 76 | -844 | -803 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 8 | 8 | |
投资收益 | 1 | -0 | -0 | 5 | 2 | 26 | 55 | 55 | 10 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 25 | 53 | -3 | -0 | -3 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 88 | 117 | 137 | 215 | 247 | 259 | 339 | 250 | -1406 | -1702 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 9 | 12 | 10 | 28 | 31 | 29 | 9 | 17 | 19 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 94 | 126 | 144 | 224 | 274 | 270 | 367 | 257 | -1391 | -1684 | |
所得税 | 13 | 20 | 7 | 25 | 45 | 28 | 42 | 31 | 12 | -5 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 81 | 105 | 137 | 199 | 229 | 242 | 325 | 225 | -1402 | -1679 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 82 | 111 | 147 | 190 | 231 | 238 | 327 | 232 | -1397 | -1685 | |
少数股东损益 | -1 | -6 | -10 | 9 | -1 | 4 | -2 | -7 | -5 | 6 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81 | 112 | 146 | 190 | 232 | 239 | 326 | 232 | -1397 | -1686 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -1 | -6 | -10 | 9 | -1 | 4 | -2 | -7 | -5 | 6 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 657 | 923 | 1186 | 1306 | 1705 | 1953 | 1847 | 2129 | 2573 | 2938 | |
收到的税费返还 | 1 | 1 | 11 | 0 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 18 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43 | 77 | 30 | 67 | 57 | 162 | 87 | 62 | 883 | 851 | |
经营活动现金流入小计 | 701 | 1001 | 1227 | 1373 | 1771 | 2124 | 1940 | 2196 | 3462 | 3807 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 455 | 642 | 818 | 920 | 1062 | 1082 | 1078 | 981 | 1092 | 1338 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137 | 146 | 256 | 373 | 480 | 622 | 799 | 776 | 1018 | 1234 | |
支付的各项税费 | 41 | 55 | 43 | 49 | 103 | 121 | 132 | 130 | 118 | 57 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53 | 97 | 99 | 130 | 114 | 183 | 165 | 235 | 1067 | 468 | |
经营活动现金流出小计 | 686 | 940 | 1215 | 1473 | 1758 | 2008 | 2174 | 2123 | 3295 | 3096 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15 | 61 | 12 | -100 | 12 | 115 | -234 | 72 | 167 | 711 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | 214 | 149 | 226 | 69 | 141 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | 11 | 4 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | -23 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 110 | 58 | 216 | 318 | 235 | 80 | 145 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80 | 155 | 140 | 127 | 373 | 351 | 220 | 544 | 410 | 190 | |
投资支付的现金 | 10 | 0 | 30 | 11 | 626 | 273 | 301 | 154 | 67 | 74 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 37 | 485 | 33 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 119 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
投资活动现金流出小计 | 90 | 155 | 326 | 717 | 1032 | 624 | 867 | 697 | 477 | 263 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -90 | -155 | -326 | -607 | -974 | -408 | -549 | -463 | -397 | -118 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 776 | 22 | 49 | 0 | 96 | 171 | 0 | 24 | 1193 | 1190 | |
取得借款收到的现金 | 171 | 160 | 440 | 1324 | 3473 | 3531 | 4082 | 3663 | 4255 | 4495 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | |
筹资活动现金流入小计 | 947 | 183 | 490 | 1324 | 3648 | 3702 | 4982 | 3687 | 5449 | 4485 | |
偿还债务支付的现金 | 160 | 155 | 182 | 673 | 2459 | 3028 | 2943 | 3895 | 4404 | 4608 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19 | 21 | 31 | 68 | 135 | 183 | 185 | 226 | 203 | 225 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 54 | 19 | 10 | 33 | -4 | |
筹资活动现金流出小计 | 178 | 176 | 213 | 741 | 2624 | 3265 | 3147 | 4131 | 4640 | 4828 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 769 | 6 | 276 | 583 | 1024 | 436 | 1835 | -444 | 809 | -344 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 9 | 5 | 24 | 52 | 6 | -36 | 28 | 1 | 1 | |
现金及现金等价物净增加额 | 695 | -87 | -38 | -124 | 62 | 144 | 1051 | -834 | 579 | 250 | |
期初现金及现金等价物余额 | 171 | 867 | 780 | 742 | 618 | 680 | 824 | 1875 | 1041 | 1622 | |
期末现金及现金等价物余额 | 866 | 780 | 742 | 618 | 680 | 824 | 1875 | 1041 | 1620 | 1872 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。