中电环保(300172) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	224	102	129	148	137	48	148	264	117	400
交易性金融资产	0	0	0	414	448	595	508	455	630	463
应收票据	42	83	53	0	22	10	13	5	15	9
应收账款	412	407	462	522	644	626	735	750	815	775
预付款项	39	38	40	56	29	35	40	39	23	26
其他应收款	19	21	24	26	24	21	20	15	16	19
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
应收股利	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
存货	227	234	188	176	47	36	73	62	97	103
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	239	442	457	66	65	79	63	57	48	49
流动资产合计	1202	1328	1354	1473	1560	1668	1792	1934	1886	1972
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	76	85	71	47	41	31	31	15	15	15
长期股权投资	4	4	5	7	54	56	60	65	69	71
投资性房地产	5	2	4	3	5	4	10	8	8	8
固定资产	103	106	131	119	107	100	96	153	145	141
在建工程	179	341	408	21	133	94	74	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	67	66	275	775	703	759	788	685	559	520
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	42	42	42	42	42	42	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	13	14	19	21	23	25	28	31	33	29
其他非流动资产	30	30	0	0	6	0	0	0	0	0
非流动资产合计	519	691	954	1036	1114	1112	1085	958	830	785
资产总计	1722	2018	2308	2508	2674	2780	2877	2892	2716	2758
流动负债
短期借款	43	38	37	42	5	37	54	61	4	2
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	24	41	55	42	35	17	59	30	3	11
应付账款	372	367	401	456	426	489	530	536	494	443
预收款项	91	80	107	95	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	0	0	0	1	1	1	2	1	1	1
应交税费	9	13	12	7	25	10	11	7	7	8
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	4	75	44	26	13	22	31	32	32
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	9	11	16	92	36	5	3
其他流动负债	0	0	0	0	4	8	9	9	17	20
流动负债合计	543	543	688	697	629	636	884	816	669	697
非流动负债
长期借款	0	190	188	204	268	278	101	151	75	75
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1
递延所得税负债	4	3	9	9	7	6	6	5	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	9	12	11	0	0	0
非流动负债合计	36	232	248	280	343	347	163	198	114	112
负债合计	579	775	935	978	973	983	1046	1015	784	809
股东权益
股本	507	507	522	522	521	677	677	677	677	677
资本公积	122	122	181	198	200	44	44	44	44	44
盈余公积	50	60	67	77	89	96	108	120	126	126
库存股	0	0	57	33	14	0	0	0	0	0
未分配利润	430	512	603	707	845	919	949	989	1037	1057
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1108	1201	1315	1470	1641	1736	1778	1830	1883	1903
少数股东权益	34	42	57	60	60	61	53	47	49	45
股东权益合计	1142	1243	1373	1531	1701	1796	1831	1877	1932	1948
负债和股东权益总计	1722	2018	2308	2508	2674	2780	2877	2892	2716	2758

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	648	680	798	907	920	874	1023	1006	837	800
营业收入	648	680	798	907	920	874	1023	1006	837	800
营业总成本	537	580	694	796	757	779	926	903	742	711
营业成本	431	471	531	637	614	629	775	763	612	584
营业税金及附加	5	5	6	7	7	5	5	6	4	5
销售费用	20	18	20	21	20	20	21	25	21	21
管理费用	71	78	73	82	69	72	65	63	63	65
财务费用	-8	2	5	7	13	14	14	7	1	-0
资产减值损失	18	7	22	0	-0	-1	-45	-39	-17	-15
公允价值变动净收益	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	16	22	19	8	8	12	9	9	7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	2	3	3	4	6	5	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	115	121	135	166	199	118	86	96	88	87
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	22	8	0	1	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	134	144	143	164	199	118	86	96	88	87
所得税	17	20	17	19	21	11	16	15	11	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	117	124	126	145	178	107	70	80	76	75
归属于母公司所有者的净利润	109	118	122	143	177	107	76	86	74	76
少数股东损益	8	5	4	2	1	1	-7	-6	2	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	178	107	70	80	76	75
归属于母公司所有者的综合收益总额	109	118	122	143	177	107	76	86	74	76
归属于母少数股东的综合收益总额	8	5	4	2	1	1	-7	-6	2	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	495	610	608	719	635	664	1018	839	826	834
收到的税费返还	3	3	4	2	1	4	15	2	6	1
收到其他与经营活动有关的现金	84	69	87	113	96	64	38	110	99	68
经营活动现金流入小计	582	683	699	834	732	732	1071	952	931	903
购买商品、接受劳务支付的现金	395	371	425	503	424	413	745	585	474	383
支付给职工以及为职工支付的现金	39	50	57	69	65	78	87	85	82	81
支付的各项税费	62	45	72	65	48	54	46	56	28	28
支付其他与经营活动有关的现金	79	69	93	125	104	71	86	140	104	96
经营活动现金流出小计	575	535	647	762	641	615	964	865	689	589
经营活动产生的现金流量净额	7	147	52	72	91	117	107	86	243	314
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	271	1646	1487	801	1349	1272	1906	1040	2326	3032
取得投资收益收到的现金	3	14	22	19	36	24	29	30	18	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	19	9	0	0	9	3	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	293	1669	1509	825	1394	1299	1936	1070	2343	3039
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98	268	66	62	28	89	22	6	4	3
投资支付的现金	425	1839	1479	818	1442	1417	1824	980	2502	3208
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
投资活动现金流出小计	523	2106	1555	880	1470	1506	1848	986	2505	3211
投资活动产生的现金流量净额	-231	-438	-46	-55	-76	-207	88	84	-162	-172
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	2	60	2	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	43	238	45	75	80	64	60	148	2	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	45	240	104	77	80	64	60	148	2	0
偿还债务支付的现金	0	53	55	45	51	17	143	148	165	40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	28	32	34	42	41	49	55	26	41
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	5	1	1	0	1	1
筹资活动现金流出小计	17	81	87	81	97	59	194	204	192	83
筹资活动产生的现金流量净额	28	160	17	-3	-17	5	-134	-55	-190	-83
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-57	-33	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-196	-131	24	13	-2	-86	62	115	-109	60
期初现金及现金等价物余额	420	224	93	116	130	127	41	104	219	110
期末现金及现金等价物余额	224	93	116	130	127	41	104	219	110	169

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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