图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 310 | 208 | 178 | 383 | 363 | 477 | 456 | 212 | 115 | 169 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
应收票据 | 2 | 11 | 15 | 24 | 139 | 183 | 176 | 230 | 144 | 0 | |
应收账款 | 112 | 120 | 98 | 183 | 256 | 546 | 520 | 474 | 510 | 493 | |
预付款项 | 17 | 18 | 19 | 8 | 6 | 6 | 13 | 15 | 18 | 92 | |
其他应收款 | 4 | 2 | 1 | 36 | 40 | 2 | 210 | 131 | 17 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 141 | 168 | 204 | 296 | 230 | 204 | 165 | 295 | 124 | 1048 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 2 | 15 | 14 | 16 | 22 | 5 | 16 | 8 | 95 | |
流动资产合计 | 586 | 531 | 529 | 944 | 1049 | 1440 | 1545 | 1373 | 935 | 2138 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
长期股权投资 | 16 | 17 | 17 | 18 | 68 | 67 | 257 | 288 | 311 | 306 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 56 | 118 | 162 | 147 | 147 | 139 | 10 | 12 | 11 | 35 | |
在建工程 | 63 | 37 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
工程物资 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 50 | 49 | 53 | 82 | 57 | 49 | 14 | 117 | 107 | 154 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 729 | 729 | 729 | 729 | 111 | 95 | 507 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
递延所得税资产 | 3 | 5 | 9 | 9 | 18 | 28 | 8 | 13 | 16 | 20 | |
其他非流动资产 | 16 | 6 | 15 | 16 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 206 | 233 | 260 | 1026 | 1021 | 1012 | 1073 | 543 | 547 | 1050 | |
资产总计 | 792 | 763 | 789 | 1970 | 2069 | 2452 | 2618 | 1916 | 1483 | 3188 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 110 | 100 | 134 | 100 | 130 | 45 | 185 | 270 | 341 | 306 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 15 | 9 | 0 | 13 | 37 | 81 | 153 | 44 | 7 | 99 | |
应付账款 | 63 | 36 | 52 | 100 | 129 | 250 | 199 | 302 | 219 | 299 | |
预收款项 | 27 | 31 | 49 | 71 | 69 | 70 | 12 | 86 | 11 | 0 | |
应付职工薪酬 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 | |
应交税费 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 36 | 22 | 34 | 22 | 31 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 0 | 0 | 2 | 127 | 52 | 27 | 4 | 5 | 37 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 40 | 34 | 47 | 25 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 219 | 183 | 242 | 423 | 435 | 534 | 619 | 781 | 690 | 1520 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72 | 110 | 72 | 55 | 6 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 161 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
其他非流动负债 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 6 | 8 | 8 | 28 | 42 | 275 | 312 | 291 | 97 | 52 | |
负债合计 | 225 | 191 | 251 | 452 | 477 | 809 | 931 | 1072 | 786 | 1572 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 87 | 113 | 113 | 195 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 735 | |
资本公积 | 341 | 315 | 315 | 1208 | 817 | 817 | 818 | 827 | 827 | 1533 | |
盈余公积 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 120 | 123 | 90 | 97 | 170 | 221 | 265 | -586 | -735 | -726 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 563 | 568 | 535 | 1518 | 1592 | 1643 | 1687 | 845 | 696 | 1560 | |
少数股东权益 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
股东权益合计 | 568 | 572 | 538 | 1518 | 1592 | 1643 | 1687 | 845 | 696 | 1616 | |
负债和股东权益总计 | 792 | 763 | 789 | 1970 | 2069 | 2452 | 2618 | 1916 | 1483 | 3188 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 238 | 245 | 203 | 195 | 512 | 732 | 627 | 351 | 275 | 626 | |
营业收入 | 238 | 245 | 203 | 195 | 512 | 732 | 627 | 351 | 275 | 626 | |
营业总成本 | 197 | 221 | 231 | 212 | 468 | 680 | 544 | 1207 | 462 | 798 | |
营业成本 | 149 | 162 | 149 | 145 | 344 | 518 | 425 | 216 | 195 | 457 | |
营业税金及附加 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
销售费用 | 14 | 19 | 23 | 19 | 29 | 25 | 19 | 19 | 17 | 40 | |
管理费用 | 25 | 30 | 38 | 39 | 63 | 65 | 52 | 45 | 34 | 66 | |
财务费用 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 18 | 19 | 23 | |
资产减值损失 | 5 | 4 | 13 | 2 | 24 | 54 | 34 | 884 | -42 | -38 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -1 | 5 | 12 | 16 | 9 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -23 | 12 | -2 | -9 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 42 | 24 | -27 | -13 | 45 | 52 | 106 | -822 | -139 | -133 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 0 | 1 | 30 | 39 | 39 | 0 | 0 | 6 | 13 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 45 | 25 | -26 | 8 | 84 | 90 | 105 | -827 | -143 | -130 | |
所得税 | 6 | 3 | -4 | 0 | 10 | 16 | 38 | 7 | 6 | 6 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 39 | 22 | -23 | 7 | 74 | 74 | 67 | -834 | -148 | -137 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 39 | 23 | -22 | 8 | 74 | 74 | 67 | -834 | -148 | -143 | |
少数股东损益 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39 | 23 | -22 | 8 | 74 | 74 | 67 | -834 | -148 | -143 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 241 | 264 | 266 | 234 | 356 | 401 | 494 | 391 | 325 | 561 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 12 | 12 | 15 | 10 | 14 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5 | 11 | 7 | 5 | 20 | 62 | 55 | 89 | 114 | 179 | |
经营活动现金流入小计 | 247 | 275 | 276 | 239 | 395 | 475 | 560 | 495 | 448 | 754 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230 | 230 | 199 | 187 | 229 | 327 | 386 | 379 | 205 | 394 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 35 | 35 | 34 | 47 | 34 | 31 | 26 | 29 | 84 | |
支付的各项税费 | 26 | 19 | 10 | 4 | 71 | 67 | 85 | 37 | 31 | 49 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31 | 26 | 32 | 29 | 76 | 70 | 99 | 155 | 141 | 201 | |
经营活动现金流出小计 | 311 | 309 | 276 | 255 | 423 | 498 | 601 | 597 | 406 | 728 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -64 | -34 | 0 | -15 | -28 | -23 | -41 | -102 | 43 | 26 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 37 | 136 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 3 | 0 | 57 | 274 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 3 | 0 | 23 | 80 | 48 | 139 | 0 | 57 | 286 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69 | 30 | 42 | 19 | 13 | 4 | 53 | 67 | 8 | 16 | |
投资支付的现金 | 13 | 0 | 0 | 0 | 125 | 25 | 250 | 43 | 0 | 231 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 155 | |
投资活动现金流出小计 | 82 | 30 | 42 | 19 | 138 | 29 | 303 | 110 | 90 | 421 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -82 | -28 | -42 | 4 | -58 | 19 | -163 | -110 | -33 | -135 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 361 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | |
取得借款收到的现金 | 110 | 100 | 198 | 164 | 180 | 286 | 265 | 390 | 441 | 566 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 471 | 100 | 198 | 409 | 180 | 286 | 265 | 390 | 441 | 952 | |
偿还债务支付的现金 | 77 | 110 | 164 | 198 | 130 | 138 | 69 | 350 | 513 | 710 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17 | 25 | 20 | 8 | 7 | 32 | 36 | 41 | 21 | 26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 103 | 135 | 184 | 206 | 137 | 170 | 105 | 391 | 534 | 736 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 368 | -35 | 14 | 203 | 43 | 116 | 160 | -1 | -93 | 216 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 222 | -97 | -28 | 191 | -43 | 113 | -44 | -213 | -84 | 108 | |
期初现金及现金等价物余额 | 81 | 302 | 205 | 177 | 368 | 325 | 438 | 394 | 181 | 93 | |
期末现金及现金等价物余额 | 302 | 205 | 177 | 368 | 325 | 438 | 394 | 181 | 98 | 201 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。